✒️SAP FI / Los datos maestros por actividad y sociedad Por Ignacio Herrera Garcia
SAP FI Los datos maestros por actividad y sociedad
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STATUS CAMPO EN DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
El grupo de cuentas es la principal configuración que determina el status campo de un maestro de deudor o acreedor. Por lo tanto, todos los datos maestros pertenecientes a un mismo grupo de cuentas tienen el mismo layout de pantalla.
Sin embargo, debemos saber la estructura de pantallas para datos maestros de deudores/acreedores puede variar por otras configuraciones que veremos a continuación.
CONTRO ESPECIFICO DE LA TRANSACCION
SAP nos da la posibilidad de crear un status campo dependiendo de la actividad de datos maestros. Llamamos actividad a Crear, Modificar o Visualizar.
Esta opción es muy útil si se desea por ejemplo, que determinados campos no pueden modificarse luego de la creación del dato maestro, entonces si la transacción es de modificación los campos que no deben modificarse deben tener el status de Visualización.
Las actividades se encuentran divididas por las distintas transacciones que permiten acceder a un dato maestro, por lo tanto, para cada actividad tenemos las siguientes opciones:
- Contabilidad: Se refiere a las transacciones FK01/ FK02/ FK03 por medio de las cuales se accede a los datos Generales y de Sociedad. ( Para el caso de deudores las transacciones son FD01 / FD02 / FD03 ).
- Compras: Se refiere a la transacción MK01/ MK02 / MK03 en las cuales se acceden a los datos Generales de Organización de Compras ( Para acceder a los datos de deudores y organización de ventas las transacciones son VD01/ VD02 / VD03 )
- Central: Se refiere a las transacciones XK01/ XK02 / XK03 que permite el tratamiento de todos los segmentos de un dato maestro, Generales, Sociedad y Organización de Compras. Para deudores, las transacciones para crear datos en todos segmentos son XD01 / XD02 / XD03
De acuerdo al tipo de actividad que seleccionemos se habilitaran los campos que podemos modificar. Por ejemplo, en las de contabilidad se habilitan los segmentos General y Sociedad, en cambio en compras se habilitan los segmentos General y Datos de Compra.
El segmento general está presente en todas las actividades, por lo tanto, un mismo campo puede estar como disponible en una transacción, por ejemplo, en FK02 y puede estar oculto ingresando por la transacción MK02.
CONTROL ESPECIFICO DE SOCIEDAD
De la misma forma que hemos visto el status campo dependiendo de transacción, también, podemos crear un status campo dependiendo de sociedad. Esto significa que el segmento sociedad, podrá tener un layout de pantalla diferente dependiendo de cuál sea la sociedad en la que se de alta un dato maestro.
Por ejemplo, una sociedad puede tener como dato obligatorio el grupo de tesorería y otra sociedad podría tener el mismo campo como oculto u opcional.
El valor * en el campo de la Sociedad significa que es válido para todas las sociedades.
JERARQUIA DE PRIORIDADES
Se puede llegar a tener diferentes status campo entre status del grupo de cuentas, el status del campo especifico de transacción y el status campo especifico por sociedad. Para poder determinar cuál es el status campo que se aplicara al momento de administrar un dato maestro. Se utiliza una regla de prioridades que posee el siguiente orden:
- Oculto
- Visualizar
- Obligatorio
- Opcional
SAP compara las diferentes configuraciones sobre status campo y determina cual posee mayor prioridad. El status campo esta como Oculto y en otra configuración esta como Obligatorio, predomina Oculto y por lo tanto dicho campo no se mostrará en el dato maestro.
SI no se desea utilizar el control especifico de transacción o sociedad, se deben configurar todos los campos como Opcionales ya que es el status con menor prioridad, de esta manera, siempre prevalecerá el status campo especifico del grupo de cuentas.
DEFINICION YASIGNACION DE RANGOS DE NUMEROS
En la lección anterior mencionados que el Grupo de Cuentas también determina de que manera se numerara el acreedor/deudor. Las numeraciones pueden ser internas ( las determina el sistema ) o externa ( la determina el usuario ). Si es externa puede ser alfanumérica.
El primer paso es definir los rangos de numeración que se utilizaran.
Para crear un rango de numero debemos definir el rango, completar los números desde, hasta y marcar, en caso de que corresponda, si es de numeración externa.
Los rangos de números no pueden solaparse. El sistema arrojara un error en caso de que un mismo número pertenezca a más de un rango.
Luego de haber creado los rangos de números, el último paso es asignar a cada grupo de cuenta un rango.
Varios Grupos de Cuenta pueden tener el mismo rango
Alta de Proveedor desde Compra MM transacción MK01, esta transacción comprende todos los datos generales del acreedor de la organización de compras
Los datos generales son propios de cada acreedor, estos no se copian del acreedor modelo, por lo tanto se deben ingresar manualmente
Modificación masiva de deudores através de la transacción XD99
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Sobre el autor
Publicación académica de Ignacio Rafael Herrera Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Senior
Ignacio Rafael Herrera Garcia
Profesión: Contador Público - Mexico - Legajo: HN75U
✒️Autor de: 55 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una persona de facil trato, gusta trabajar en equipo y espero aprovechar este curso para aprender y desarrollar los conocimientos adquiridos en el mismo
Certificación Académica de Ignacio Herrera
