✒️SAP FI / Los datos maestros por actividad y sociedad Por Yermi Manrique Castillo

6 DATOS MAESTROS POR ACTIVIDAD Y SOCIEDAD

1. STATUS CAMPO EN DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES: el grupo de cuentas es la ppal configuración que determina el status de campo de deudor y acreedor.

· Todos los datos maestros de un mismo grupo de cuentas tienen el mismo Layout de pantalla.

· La estructura de pantallas puede variar por otras configuraciones.

2. CONTROL ESPECÍFICO DE LA TRANSACCION: SAP permite crear un status de campo dependiendo de la actividad (crear, modificar o visualizar) de los datos maestros.

· Campos determinados no puedan modificarse luego de la creación del dato maestro, si la transacción es de modificación los campos que no pueden modificarse deben tener el status de visualización.

· Transacción SPRO – Img - Gestión Financiera (nuevo) – Contabilidad de Deudores y Acreedores – Cuentas de Acreedor – Datos Maestros – Preparar creación de Datos Maestros de acreedores – Definir formato de pantalla por Actividad.

· Las actividades están divididas por las distintas transacciones que permiten acceder a un dato maestro, para c/a esta:

§ Contabilidad: refiere a las transacciones que accede a los datos generales y de sociedad

§ Acreedores FK01 - FK02 - FK03

§ Deudores FD01 - FD02 - FD03

§ Compras: refiere a las transacciones que accede a los datos generales y de Organización de Compras (Acreedores) y Ventas (Deudores)

§ Acreedores MK01 - MK02 - MK03

§ Deudores VD01 - VD02 - VD03

§ Central: transacciones que permiten el tratamiento todos los segmentos de una dato maestro, generales, sociedad y organización compra.

§ Acreedores XK01 - XK02 - XK03

§ Deudores XD01 - XD02 - XD03

· De acuerdo al tipo de actividad seleccionada se habilitan los campos a modificar.

o En contabilidad habilita segmentos General y Sociedad

o Compras habilita segmentos General y Datos de Compra

3. CONTROL ESPECÍFICO DE SOCIEDAD: Puede crear un status campo dependiente de sociedad. El segmento sociedad puede tener un Layout de pantalla diferente dependiendo de cuál sea la sociedad.

· Transacción SPRO – Img - Gestión Financiera (nuevo) – Contabilidad de Deudores y Acreedores – Cuentas de Acreedor – Datos Maestros – Preparar creación de Datos Maestros de acreedores – Definir formato de pantalla por Sociedad.

· El valor * en el campo sociedad significa valido para todas las sociedades.

4. JERARQUIA DE PRIORIDADES: Hay diferentes status campo entre status grupo de cuenta, status de campo especifico de transacción y el status especifico de sociedad. Para determinar cuál status campo se aplicara para administrar un dato maestro, se usa en el sgte orden:

§ Oculto

§ Visualizar

§ Obligatorio

§ Opcional

· SAP compara las diferentes configuraciones sobre status campo y determina cual tiene mayor prioridad

· Si no se quiere usar el control especifico de transacción o sociedad se deben configurar todos los campos como opcionales

5. DEFINICION Y ASIGNACION DE RANGOS DE NUMEROS: La numeración puede ser interna (determina sistema) o externa (determina el usuario-puede ser alfa#). Lo primero es definir el rango de numeración.

· Transacción XKN1 Acreedores

· Transacción XDN1 Deudores

§ Img - Gestión Financiera (nuevo) – Contabilidad de Deudores y Acreedores – Cuentas de Acreedor – Datos Maestros – Preparar creación de Datos Maestros de acreedores – Crear Rangos Números para Cuentas de Acreedor.

§ Para crear un rango números se define el rango, numero desde – hasta y marcar si es numeración externa.

§ Los rangos de números no puede solaparse, el sistema mostrara error si el números pertenece a más de un rango.

· Sgte paso asignar a cada grupo de cuenta un rango:

§ Img - Gestión Financiera (nuevo) – Contabilidad de Deudores y Acreedores – Cuentas de Acreedor – Datos Maestros – Preparar creación de Datos Maestros de acreedores – Asignar Rangos Números a Grupos de Cuentas.

§ Varios grupos de cuentas pueden tener el mismo rango

6. VIDEO – CONFIGURACION DE DATOS MAESTROS DEUDORES Y ACREEDORES:

· Crear Datos maestros - Crear Proveedor forma descentralizada y dará de alta en una organización de compras (parte de la estructura organizativa de MM – Representa sectores o áreas de responsabilidad para comprar insumos)

· Menú SAP

· Logística

· Gestión de Materiales

· Compras

· Datos Maestros

· Proveedor

· Compras

· MK01 – Crear

§ Campo organización compras – Matchcode

§ DJF1

§ Campo Grupo de Cuentas: E-SAP-Proveedor-Z001

§ Comprende datos Generales – nombre

§ Datos identificación Fiscal

§ Datos propios de la organización de compras: moneda, condición pagos

§ Poner tilde en Verificar FCT.base.EM

§ Solapa Interlocutores comerciales: pone el nit

§ Grabar y salir

· Menú SAP

§ Finanzas

§ Gestión Financiera

§ Acreedores}

§ Datos Maestros

§ FK01-Crear: vamos a dar de alta en la sociedad 5000 en acreedor creado en compras

§ Completamos los datos y confirmar

§ Sistema nos lleva a los datos de Sociedad

§ Cuenta asociada: Proveedores Locales

§ Grupo de Tesorería: A1

§ Click pantalla siguiente hasta llegar a la última pantalla

§ Grabar

§ Menú – Acreedor

§ Visualizar

· Crear un acreedor manera Centralizada, en una única transacción se crean los 3 segmentos (Datos Generales, Datos Sociedad y Organización de Compras)

§ Menú

§ Gestión Fciera

§ Acreedores

§ Datos Maestros

§ Actualiz.Central

§ XK01 – Crear: podemos usar un acreedor modelo para simplificar la carga de datos

§ Sociedad: 5000

§ Organización compra: DJF1

§ Grupo de Cuentas: Z001

§ Modelo:

i. Acreedor: 306

ii. Sociedad: 5000

iii. Organización compras:DJF1

iv. Ingresa los datos propios del acreedor

§ En dato Sociedad y compras, se copia los datos acreedor modelo asociada y el grupo de tesorería

· Pasamos al Customizing

§ Barra comandos: /nspro, para revisar la configuración de status campo por actividad

§ Click botón IMG referencia SAP

§ Gestión financiera nuevo

§ Contabilidad Deudores y Acreedores

§ Cuentas de Acreedor

§ Datos Maestros

§ Preparar Creación de datos maestros de acreedores

§ Definir formato de pantalla por actividad (Acreedores)

§ Modif.acreedor (Contabilidad)

§ Seleccionamos Datos Generales

§ Control

§ Colocamos número de identificación fiscal obligatorio

§ Hace lo mismo con el número de identificación fiscal 2

§ Grabar y guardamos los cambios en una orden de transporte

§ Accedemos a modificar acreedor (compras)

§ Datos generales

§ Control

§ Poner datos de visualización: # identificación fiscal y Nif 2

§ Grabar

§ Para verificar los cambios que se hicieron en barra comandos: MK02

§ Seleccionamos acreedor 306 y solapa control

§ Barra comando: FK02 modificación de acreedores en contabilidad, marcaremos para mismo acreedor la solapa control

§ Acreedor 306

§ Sociedad 5000

§ Información fiscal: ambos campos están disponibles y obligatorios

· Barra comando: XD99 Deudores - modificación masiva de datos maestros

§ Solapa campos: seleccionamos que modificaremos

§ Denom: Clave Clasif.

§ Ejecutar

§ Especificar registro datos a modificar

§ Cliente 2000000 a 20000020

§ Sociedad 3000 a

§ Ejecutar

§ Ingresa nuevo valor de clave de clasificación: 001 FE. Contabilización

§ Menú tratar

§ Realizar modificaciones

§ Click cliente 2000015 sociedad 3000

§ Graba

§ Sistema muestra un log de las modificaciones que pudieron grabarse y las que generaron error

· Barra comando: FD03 visualización cliente – ver si los cambios se efectuaron

§ Deudor: 2000020