DOCUMENTOS CONTABLES: en datos de cabecera está la clase de documento y en datos de posición la clave de contabilización. Ambos se definen a nivel mandante.
CLASE DE DOCUMENTO: permite diferenciar las múltiples operaciones contables que se registran en una empresa. Funciones de control:
- controla los tipos de cuenta a imputar
- determina el rango de numeración de cada documento
- define otros datos de control, ejemplo descuentos por pronto pago
La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) PARAMETRIZACIONES BÁSICAS DE GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - DOCUMENTO - DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO OBA7
DATOS NECESARIOS PARA CONFIGURAR CLASES DE DOCUMENTO:
- codificación: se pueden identificar con 2 caracteres alfanuméricos
- texto: texto explicativo que identifique para qué operaciones se utilizará
- rango: se le asigna a cada clase de documento para determinar el número de documento
- clase de documento de anulación: para anular, el sistema genera un contra asiento. Se puede definir con una clase de documento diferente.
- grupo de autorizaciones: es necesario para roles y perfiles para limitar usuarios.
- clase de cuentas permitidas: qué tipo de cuentas están permitidas imputar en cada clase de documento
- control:
- clase de documento neto: determina en qué momento se considera un descuento por pronto pago, si en la factura o en el pago.
- 1 deudor/acreedor: impide que se contabilice a más de un deudor o acreedor pero pueden tener varias posiciones
- contabilizaciones negativas permitidas: para no alterar, los reportes de cifras de movimiento, con anulaciones.
- multisociedades GL: permite que se contabilicen documentos para mas de una sociedad en una única operación.
- sociedad GL asociada introducible: es importante para implementar el módulo de consolidación (EC-CS) y es para relacionar las operaciones entre empresas del mismo grupo.
- necesario para entrada de documentos: se puede definir que los campos referencia y texto de cabecera sean obligatorios o no
- sólo BI: sólo podrán registrarse a través de BATCH INPUT
- T/C documento en moneda extranjera: se puede especificar si se debe utilizar un tipo de cotización diferente para documentos en moneda extranjera.
RANGO DE NUMERACIÓN: se pueden numerar de la siguiente manera:
- con asignación interna: el sistema genera un número
- con asignación externa: el usuario asigna el número y puede ser alfanumérico
CREAR RANGOS DE NÚMEROS: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - RANGOS DE NÚMEROS DE DOCUMENTO - DOCUMENTOS EN VISTA DE REGISTRO - DEFINIR RANGOS DE NÚMEROS DE DOCUMENTO DE LA VISTA DE ENTRADA DE DATOS
- sociedad: los rangos siempre son por sociedad
- visualizar intervalos: ver rangos existentes
- modificar intervalos: permite modificar o agregar nuevos rangos
- status: permite modificar el número actual último generado por el sistema.
- creación de rangos de números:
- rango: clave que identifica el rango que estamos creando
- año: pueden numerarse por año o ejercicio
- desde: con el cual comienza el rango
- hasta: con el cual finaliza el rango
- número actual: último número emitido
- externo: es la marca que permite que el rango sea externo
Cada documento en SAP tiene estos datos:
- número de documento
- sociedad
- ejercicio
CLAVES DE CONTABILIZACIÓN: son los que determinan si una imputación se realiza al debe o al haber. También si es un deudor, acreedor, cuenta de mayor, activo fijo. Tiene las siguientes funciones:
- indicador relevante para ventas: se tendrán en cuenta en los volumenes de operaciones en los reportes.
- indicador relevante para pagos
- indicador cuenta de mayor especial: todas las contabilizaciones deben llevar el indicador CME
- controlar el status campo de la imputación
CUSTOMIZING: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) PARAMETRIZACIONES BÁSICAS DE GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - DOCUMENTO - DEFINIR CLAVES DE CONTABILIZACIÓN OB41. En una clave de contabilización se definen estos datos:
- si es para debe o haber
- la clase que se imputará
OTRAS PROPIEDADES:
- posición con efecto sobre ventas: las posiciones que se hayan entrado, se tengan en cuenta según el volumen de operaciones
- cuenta de mayor especial: indica si son imputaciones con CME
- clave de contabilización de anulación: especifica la clave de una anulación
- operación de pago: si son posiciones relevantes para pagos
TABLAS IMPORTANTES
- BKPF: contiene datos de cabecera. La clase de documento se encuentra en el campo BLART
- BSEG: contiene posiciones de un documento. La clase de documento se encuentra en el campo BSCHL