✒️SAP FI / La utilización del programa de pagos Por Pablo Bonilla
SAP FI La utilización del programa de pagos
Lección - Utilización del programa de pagos
La propuesta de pagos puede ser modificada.
Las lineas con semaforo rojo, no se incluirán en la propuesta. Pueden ser modificadas/corregidas para que puedan ser incluidas en la propuesta, pero si no se modifican, se puede avanzar igualmente, aunque no se incluiran.
![Machine generated alternative text: Pppuesta Iratar Easar a Qpciones ntomo isterï ayuda
-
Tratar propuestas de pago: Pagos
Selección Modtkar Back de búsqueda
r ,
Ejecución el l9.0S.2012lPAGCS Soc.emis. 3000
L J
Pagos I excepcnes
[T1’][ j[
Acreedor Clase N° doc.pago A Mon. Nontre 1 p IDct Bco.,, Irrp.pag.ML Dto.moneda lo
1 USD [CVOSOFT -Cursos de SAP Onlfle 302,50 0,C
1 I] F110000001 IJSD CVOSOFT - Cursos de SAP C MLO 1000 363,00- 0,C
1 D F110000002 USD CVOSOFT - Cursos de SAP C MLO 1000 22.990,00- 0,C
11 VF OBRAS Y EQUIPANIEN 1.125,00- 33,
26 USD Torres e Hos S.A. 2.480,00 37,C
26 0300000 USD Torres e Hos S.A. T MLO 1000 1.500,00- 0,C](file:///C:UsersPABLOI~1.BONAppDataLocalTempmsohtmlclip12clip_image001.png)
Si existen notas de crédito no relacionadas con una factura, el programa no las incluirá.
Para que se incluya, se deberá asociar a la factura.
También hay partidas en rojo cuando no tienen asignados bancos ni vías de pago
![Machine generated alternative text: Tratar propuestas de pago: Pa,tidas abie,tas
Modifcar Back de
Ejecución el
Grupo secdonado
Acreedor
Deudor
Excepciones
[_] []Jj 1
Soc. NO doc. Ai
30... 1700000040 20
30... 1700000041 20..
30... 1900000157 20..
Contro, de pagos
V de pago
Banco propio 1000 L001D
Clave nstrucc.
Fcha. vencim.
Receptor del pago
Nombre Torres e Hnos S.A.
Pobtación Cudad Autonoma de Buenos Aires
Paš AR
Reción bancaria
Pa del banco
irriiom
1.240,00
1.240,00
1.500,00-](file:///C:UsersPABLOI~1.BONAppDataLocalTempmsohtmlclip12clip_image004.png)
Programa de control de saldo debe
![Machine generated alternative text: l’ Eecuoón pago Iratar 1 Easar a ntomo tema ayuda
C Larámetros ____________________
Propuesta Pnticar...
Pagos auton Pago Viuahar propuesta Shtt-4-F9
Cacebr F12 Iratar Shtt F4
]status EJe,. .
forrar Shtt F6
Lsta de propuestas Ctrl F1
Dia de ejecución ig.05. L6ta excepciofles... Ctrk-f2
IdentfÌcador PAGO5! 6UahZar log Shtt F7
Verf.?klo Debe ii
Status Parì tro Selección Ibre Log adicional “)irea6n y sop.dat ____!9_.____ ____________
1 .__Ll_L._/ rita
—
Seleccionar Ejecutar cuenta
Status
Parámetros registrados
Se ha creado propuesta de pago
Se ha tratado propuesta de pago](file:///C:UsersPABLOI~1.BONAppDataLocalTempmsohtmlclip12clip_image005.png)
Permite controlar que no haya créditos a favor de la empresa. Si un proveedor tiene mas notas de créditos que facturas, el sistema bloqueará todas las partidas para que no se pueda pagar.
Se deberá elegir un código de bloqueo.
En caso de que haya algun caso bloqueado, el sistema lo informa.
Y luego en la propuesta de pagos quedará en rojo (bloqueado)
![Machine generated alternative text: Visualizar propuestas de pago: Pagos
Selección V6ualIzar Back de búsqueda
F
Ejecución el 19.05.20121 PAGCS Soc.ems. 3000
.1
Paços / excepciones
][[ ][i]’
Acreedor Clase N° doc.paqo A Mon. Norrtre i p IÐ.ct Bco. Irrv.paq.ML Dto.moneda bcal
1 F110000001 USD CVOSOFT - Cursos de SAP C MLO 1000 60,50- 0,00
1 F110000002 USD CVOSOFT - Cursos de SAP C MLO 1000 22.990,00- 0,00
11 ARS VF OBRAS Y EQUIPANIEN 125,00- 3,75-
11 J 0300000 USD VF OBRAS Y EQUIPAMIEN T MLO 2000 970,00- 30,00-
26 USO Torres e Hpos S.A. 2.480,00 37,00
29 USO Torres Milan S.R.L 28i),00- 0,00
30 J F110000003 USD Legajo 0001 T MLO 1000 1.040,00- 0,00](file:///C:UsersPABLOI~1.BONAppDataLocalTempmsohtmlclip12clip_image008.png)
Para cada programa de impresión hay que elegir la/las variante/s que correspondan.
Para visualizar la variante, se debe clickear en el icono "Actualizar variante"
Esta variante está contemplada para transferencias desde un banco. Como en la propuesta realicé transferencias de dos bancos distintos, debo incluir una variante por el otro banco.
En caso de no existir, la debo crear. Debo ejecutar el programa RFFOR_U desde la SA38
Se puede levantar una variante ya existente y cambiarle el banco
Se agrega la nueva variante a la propuesta
Luego se planifica la impresión (JOB)
Luego, desde la orden de spool se pueden visualizar los cheques.
Para visualizar los archivos que se han generado para transferencias bancarias
Se visualizan los archivos generados, el formato y contenido e incluso se pueden descargar
Los archivos se enviarán al banco para que ejecute las transferencias correspondientes.
Automatizar programa de pagos automático - F110S
Se completan los datos de la propuesta. En vez de completarse en varias solapas, están dispuestos en una única pantalla. Es de utilidad cuando siempre se realizan pagos bajo los mismos parámetros.
![Machine generated alternative text: L’ Programa Iratar ar a tema ayuda
v e
Repoit para planificación automática de programa pagos.
Ejecución pago
Identiñcador
D de ejecución 19.05.2012
Identiflcador Pagm
Ejecución
w’ Ejec.propuesta
Máquna de destino
Parametros
Datos fecha
Fe.contabikzación
Doc.creados hasta !T9.05.20121
Pos.de deudor vencen el
Control de pagos _____
Sociedad 300 a [J
Vsde pago ‘tI
Fe.contab.sç. 20.05.2012
Cuentas
Acreedor a r]](file:///C:UsersPABLOI~1.BONAppDataLocalTempmsohtmlclip12clip_image018.png)
Para poder ejecutar un job periódico, deben guardarse estos datos en una variante.
A la fecha de ejecución se la hace dinámica, a traves de una variable. Luego se determina el criterio para que calcule la fecha
![Machine generated alternative text: Copiar asignación de rnagen LI
Varnte
E Atrbutos varnte
Sign&.
Selec.vanables selección
H S6o p.ejecución Varuble
— Proteger Fecha del d ‘
SÓb v5uaLen Fecha d actual /- ??? ds
Fecha del d actual 1- ??? ds bborables
O Variante sistema
Primero del mes actual
[][LJ E] x bboral del mes actual
Objetos de rnagen Primero del próxrno mes
[ Imag.selecoón No Primer d del mes anterior
1.000 D Últrno d del mes anterior esactwar GPA CamL
1.000 Id( Últrno d del mes actual
1.000 Eje
1.000 Má
1.000 Fe.
1.000 Do o
1.000 PG
1.000 So o
1.000 V o
1.000 P
, -‘———. y — .](file:///C:UsersPABLOI~1.BONAppDataLocalTempmsohtmlclip12clip_image020.png)
Una vez grabada la variante hay que crear el JOB. Se debe saber cual es el programa y cual es la variante.
Para crear el JOB se accede a la SM36
Primero se define la periodicidad y luego desde la opcion "Paso" se elije el programa y la variante.
![Machine generated alternative text: [g» job r : __________ _________
— [‘ Crear paso I _______________________
¡j Definir J Usuario ICONSULFI
II Condiciôn
IL Datos del programa
Datos gene
Job L Programa ABAP Comando externo ] j Programa externo ]
Cse job
Status Programa ABAP ______
Destro eje Nombre IRFFL1OS
r ‚
Varnte
Idioma —
. Nombre de una varnte dentro de un step
Fechaden
Inicio pre
Fecha Comando externo (comando predefino por responsable del s6tema)
Nombre
Parámetros
Sist.operativo
Mág.destiio](file:///C:UsersPABLOI~1.BONAppDataLocalTempmsohtmlclip12clip_image022.png)
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Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Pablo Ignacio Bonilla
Profesión: Responsable Control de Gestión - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Pablo Bonilla
Disponibilidad Laboral: FullTime 
