✒️SAP FI / La utilización del programa de pagos Por Vladimir Pineda Solis
SAP FI La utilización del programa de pagos
Lección 5 La utilización del programa de pagos
1 | Transacción F110 Pagos Automáticos
Se completa los datos de día de ejecución, e identificados:
En la solapa Parámetros = Capturar: Sociedad > Vías de pago > Sig. Fecha de Contabilización > Rango de acreedor >
en log adicional activar 
Verificar vencimiento > Solapa de impresión y soporte, se habilita los programa para las variantes de cheques y transferencia.> Se graban los parámetros
Ejecutar la propuesta:
- click en status hasta tener la propuesta > ingresar a la propuesta para validar si esta todo correcto
- Propuesta > Activar > Ejecución inmediata.
Antes de realizar la ejecución de pago:
- Verificar Programa RFF110SSP Verificación Saldo Debe :
- Menú
- tratar
- Propuesta
- Verificar saldo debe
- Ejecutar
- Si hay, entonces se debe elegir un código de bloqueo.
Nota: lo que hace este programa, que no haya más Nota de crédito que Facturas.
Para borrar una propuesta de pago:
- Identificar la propuesta
- Menu > tratar > Propuesta > Borrar > SI
Para Vincular una nota de crédito a una factura:
- Doble click sobre el documento a tratar
- Modificar la referencia a facturar, poniendo el número de documento
- Grabar
Ejecución de Pago:
- Planificar pago > fecha de inicio > Ejecución inmediata > Clic en el botón Status > en la cual el status nos informa que se ha generado 4 ordenes creada
- Pasaremos a revisar la lista de pago > menu > tratar > Pago > Seleccionar Lista pagos > Variante del programa RFZALI20
Antes de imprimir debemos revisar en la solapa de Impresión y Sop datos para revisar que no nos falte ninguna variante.
Crear una nueva Variante de propuesta de pago:
- Copiar el programa (RFFOBR)
- /NSA38
- Ingresar el nombre del programa
- Ejecutar
- Traer la variante de cheques y modificar los datos del banco propio y ID de cuenta
- Grabar Variante
- Grabar el nombre de la variante
- Grabar
- Transacción F110
- Ingresar en la Solapa de Impresión y soporte datos
- Agregar la variante que se ha creado con el mathcode se visualiza
- Grabar.
Para revisar el job impresión de los cheques en la transacción SP01 > ejecutar > accedemos para visualizar los cheques
Para visualizar los archivos que se han generado para las transferencias bancarias:
- Transacción F110
- Menu
- Entorno
- Medios de pago
- Gestion ISD
Descargar los archivos para pago: Seleccionar > visualizar > Descargar.
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Sobre el autor
Publicación académica de Vladimir Alfredo Pineda Solis, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Vladimir Alfredo Pineda Solis
Profesión: Licenciado en Administracion - Mexico - Legajo: LR95L
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
