✒️SAP FI / La utilización del programa de pagos Por Leandro Escobar

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SAP FI La utilización del programa de pagos

SAP FI La utilización del programa de pagos

APUNTES UNIDAD 4 – LECCIÓN 5

Gestión de Impresión en SAP

En esta lección se abordará la gestión de impresión en SAP, enfocándose en los programas impresores y generadores de archivos EDI.

Programas para Impresión de Cheques:

  • Transferencia de Medios de Pago y Avisos: Preparan los datos para su impresión.
  • Transferencia de Datos ISD: Envían los datos de pago al módulo ISD si se usa el intercambio de soporte de datos.
  • Creación de IDOCs: Generan mensajes electrónicos para su envío al banco a través del subsistema EDI.

Requisitos para la Impresión de Cheques:

  • Asignación de Programas de Impresión y Variantes: Un programa de impresión por cada vía de pago y país, y al menos una variante por programa.
  • Separación de Datos: Las variantes definen criterios de selección y generan órdenes de impresión separadas.
  • Campos de Fecha de Ejecución e Identificador de Pago: Se completan automáticamente al ejecutar el programa.
  • Asignación de Formularios: Definidos en la configuración del programa de pagos, utilizando formularios estándar de SAP.

Programa para Transferencia de Datos (RFFOEDI1):

  • Marca los Pagos para EDI: Identifica los pagos que se enviarán electrónicamente.
  • Crea IDOCs SAP: Genera los mensajes electrónicos necesarios.
  • Transfiere los IDOCs al Subsistema EDI: Enruta los mensajes al módulo EDI para su envío posterior.

Intercambio de Soporte de Datos (ISD):

  • Almacenar: Disponible para descarga o impresión.
  • Enviar al Banco: Para procesamiento o verificación.

Programa Impresor de Cheques (RFFO.xx._.y.):

  • Asignación de Números de Cheque: A documentos de pago.
  • Actualización de Documentos: Registra la información del cheque en los documentos correspondientes.
  • Impresión de Cheques y Documentos Adicionales.

Lista de Programas Estándar:

  • RFFOAT_L: Austria.
  • RFFOD_S: Internacional sin gestión de cheques.
  • RFFOD_T: Internacional cheque-letra.
  • RFFOES_T: España.
  • RFFOUS_C: Internacional con gestión de cheques.

Payment Medium Workbench (PMW):

  • Uniformidad: Formato estándar para diferentes medios de pago.
  • Facilidad de Cambio: Modificación de formatos sin programación avanzada.
  • Creación de Nuevos Formatos: Personalizados sin experiencia de programación.
La Utilización del Programa de Pagos Transacción F110 Pagos Automáticos

Configuración Inicial:

  1. Completar los datos de día de ejecución e identificador.
  2. En la solapa de Parámetros, capturar:
    • Sociedad
    • Vías de Pago
    • Fecha de Contabilización
    • Rango de Acreedores
  3. Activar "Verificar Vencimiento" en el Log Adicional.
  4. En la solapa de Impresión y Soporte, habilitar los programas para variantes de cheques y transferencias.
  5. Grabar los parámetros.

Ejecución de la Propuesta:

  1. Click en Status hasta tener la propuesta.
  2. Ingresar a la propuesta para validar datos.
  3. Activar y ejecutar la propuesta.

Verificación de Saldo Debe con Programa RFF110SSP:

  1. Menú > Tratar > Propuesta > Verificar Saldo Debe > Ejecutar.
  2. Elegir un código de bloqueo si hay saldo debe.

Borrar una Propuesta de Pago:

  1. Identificar la propuesta.
  2. Menú > Tratar > Propuesta > Borrar > Sí.

Vincular una Nota de Crédito a una Factura:

  1. Doble click sobre el documento.
  2. Modificar la referencia a facturar con el número de documento.
  3. Grabar.

Ejecución de Pago:

  1. Planificar pago con ejecución inmediata.
  2. Revisar lista de pago con el programa RFZALI20.

Crear una Nueva Variante de Propuesta de Pago:

  1. Copiar el programa (RFFOBR).
  2. Ingresar en /NSA38 y ejecutar.
  3. Modificar datos del banco propio e ID de cuenta.
  4. Grabar variante y nombre.
  5. Ingresar en la solapa de Impresión y Soporte Datos.
  6. Agregar la variante creada y grabar.

Revisar Job de Impresión de Cheques:

  1. Transacción SP01 > Ejecutar.
  2. Visualizar los cheques.

Visualizar Archivos de Transferencias Bancarias:

  1. Transacción F110 > Menú > Entorno > Medios de Pago > Gestión ISD.
  2. Descargar y visualizar archivos.
Transacción F110S Planificación de Pagos Periódicos

Configurar Pagos Automáticos Periódicos:

  1. Completar datos de identificación.
  2. Ingresar parámetros similares a F110.
  3. Crear medio de pago y variantes.
  4. Grabar datos en una variante.

Ejecución de Job:

  1. Planificar impresiones.
  2. Completar nombre del Job y ejecutar inmediatamente.

Visualizar Ordenes de Spool:

  1. Transacción SP01 > Ejecutar > Visualizar cheques.

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.

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Lección 5 La utilización del programa de pagos Vemos un video detallado de los procesos Transacción F110 → Pagos Automáticos Programa RFF110SSP → Verificación Saldo Debe Programa RFFOBR_U → Medio de pago para transferencias bancarias Transacción F110S → Planificar Pagos Automáticos Transacción SM36 → Planificar Jobs La ejecución de pagos utilizando un programa (saldo debe) cuando tenemos más notas de créditos que fac Verificamos impresión y soporte de datos, cheques y archivos para transferir elec a los bancs Programa automáticos y periódicos...

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VIDEO: ACTUALIZAIÒN DEL PROGRAMA DE PAGOS Video de pagos automáticos TRANSACIÓN F110 --> Pagos automáticos PROGRAMA RFF110SSP --> Verificación saldo debe PROGRAMA RFFOBR_U --> Medio de pago para transferencias bancarias TRANSACIÓN F110S --> Planificar pagos automáticos TRANSACIÓN SM36 --> Planificar jobs TRANSACCIÓN F110 * Se completan los datos de identificación (fecha de ejecución e identificación) * Ingresamos parámetros (fecha de contabilización, sociedad, vías de pago y fecha de siguiente contabilización) * Se coloca rango de acreedores a incluir en la propuesta. * En la solapa "Impresión...

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Utilización del programa pagos Transacción F110 Programa: RFF110SSP Verificación saldo debe lo que permite verificar es que no haya más notas de crédito que facturas de llegar a suceder esto el sistema bloqueará cualquier pago. Este se ingresa como un proveedor y un caso excepcional. Programa: RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias Transacción: F110 Planificar pagos automáticos En la lista de pagos se puede visualizar como fue el medio de pago a los proveedores. Transacción: SM36 Planificar Jobs Se da las instrucciones en los parametros y luego se ejecuta la propuesta

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Creado y Compartido por: Alan Chavez Torres / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

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