✒️SAP FI / La utilización del programa de pagos Por Cesar Tapias Gomez
SAP FI La utilización del programa de pagos
UTILIZACIÓN DE PROGRAMA DE PAGOS
Video de pagos automáticos
PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS
Ejecutar F110 -> programa de pagos automáticos
Completar datos de identificación: se diligencian los parámetros día de ejecución e identificador.
Luego se diligencia pestaña de parámetros: sociedad, vías de pago, siguiente fecha de contabilización.
En la sección Cuentas, se completa el rango de acreedores a incluir en la propuesta, se asigna sucursal.
En la Pestaña de Impresión y Soporte de Datos se habilitan los programas según con las vías de pago elegidas en la pestaña Parámetros, como se ha elegido Transferencias, se habilita el programa para descargar los archivos necesarios para transferirle al banco y se habilita el programa para la impresión de cheques. Para el programa se deben elegir variantes para que, al ejecutar los parámetros de impresión, el programa cuente con los criterios de selección para ejecutarlos, una vez ingresada la información se deben grabar los parámetros.
Luego se debe ejecutar la propuesta, se presiona el botón Status de forma repetitiva hasta que el sistema indique que se ha generado la propuesta, se debe ingresar para revisar los datos en la ventana que se despliega se marca el check ejecución inmediata, luego se presiona el botón status hasta que indique que se ha creado la propuesta.
Si debemos modificar la propuesta, se presiona el lapicito por si falta algún dato referente a la vía de pago (las líneas con semáforo rojo no se incluirán en la propuesta. Pueden ser modificadas y/o corregidas para que puedan ser incluidas en la propuesta, pero si no se modifican, se puede avanzar igualmente, aunque no se incluirán. Si existen notas de crédito no relacionadas con una factura, el programa no las incluirá. Para que se incluya, se deberá asociar a la factura. También hay partidas en rojo cuando no tienen asignados bancos ni vías de pago. Todo se debe corregir y ejecutar nuevamente la propuesta). Se graba la ejecución luego de corregir los datos.
Antes de generar ejecución de pagos se ejecuta el programa de control de saldo debe por la ruta Menú => tratar => Verif. saldo => Debe => Ejecutar (RFF10SSP Verificación Saldo Debe) Esto lo que hace es que controla que no haya créditos a favor de la empresa.
Ahora se puede hacer clic en el botón ejecución de pagos y el por el botón de status verificamos cuántas ordenes fueron contabilizadas y se pasa a visualizar lista de pagos generados por Tratar => pago => lista de pagos (RFZALI20 Lista Regulación de Pagos).
Antes de imprimir se revisa la pestaña de Impr. y soporte de datos para verificar que no quede faltando ninguna variante, cuando se hacen transferencias empleando diferentes bancos se debe revisar la variante que se emplea.
Si se debe crear una nueva variante, se accede por SA38 se digita nombre del programa (RFFOBR_U) y el sistema toma como base una variante existente se hacen modificaciones y se graba como una nueva variante, se completa el nombre para la nueva variante.
Nuevamente se ingresa a la F110 y se revisa la pestaña de Impr. y soporte de datos para asignar la nueva variante grabada y ahora se puede ejecutar la impresión y soporte de datos icono impresión, en el campo Job se asigna nombre para el Job y se marca el check de ejecución inmediata. Luego se ingresa a la transacción de ordenes de spool SP01 se pueden ver las órdenes de pago realizadas en cheque (estos se pueden visualizar).
También se pueden visualizar los archivos generados para transferencias bancarias por la ruta: Entorno => Medios de pago => Gestión ISD se marca el archivo y se presiona el icono visualizar.
PLANIFICAR PROGRAMAS DE PAGOS PERIÓDICOS
Transacción F110S (Planificar Programas Pagos Periódicos): permite automatizar la ejecución de pagos automáticos. Se emplea cuando siempre se utiliza los mismos parámetros para determinados pagos, por medio de esta transacción se pueden guardar todos los parámetros y generar un Job para que de forma automática se generen en un determinado de tiempo, se llenan los mismos datos que se requieren en la transacción F110 solo que esta disposición es en una sola página y no en varias pestañas como la F110.
Para crear un Job es necesario que grabemos los datos en una variante, para los datos variables como las fechas, se les asigna variantes como campos dinámicos (en este caso la fecha del día, es decir que cuando se ejecute va a tomar la fecha de ejecución) para crear un Job también se necesita saber el nombre del programa sobre el cual se va a crear el Job por la ruta Menú => Sistema => Status => Campo Programa (dynpro)
¿Cómo crear un JOB?
Para crear job se ingresa por SM36 desde aquí se le da un nombre al Job y se requieren dos cosas:
1. Sobre qué programa se va a ejecutar
2. Cuál es la variante con la cual se va a ejecutar
Luego de tener esos datos, falta elegir la periodicidad de ejecución que se hace si se selecciona el botón Condición de Inicio (inmediata o con hora y fecha determinada) también se debe elegir si va a ser ejecutada de forma periódica se debe elegir con qué intervalos de tiempo, se da clic en Grabar.
Se da clic ahora en el botón paso en el que se define el programa y la variante con la que se va a ejecutar el programa.
Luego de definir Variante, Programa y Periodicidad se puede grabar el Job icono de inicio y se elige si se ejecuta de forma inmediata o en una fecha y hora determinada, si se elige que se ejecuta de manera periódica se debe elegir con que intervalo de tiempo.
Ø Transacción F110 Pagos Automáticos
Ø Programa: RFF10SSP Verificación Saldo Debe
Ø Programa RFFOBR_U Medio de pago para transferencias bancarias
Ø Transacción: F110S Planificar Pagos Automáticos
Ø SM36: Planificar Jobs
Ø SA38: Ejecutar programas
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Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Cesar Aicardo Tapias Gomez
Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.
Certificación Académica de Cesar Tapias
