✒️SAP FI / La parametrización del programa de pagos Por Daniel Sanchez
SAP FI La parametrización del programa de pagos
La parametrización del programa de pagos
1- El proceso de pagos automáticos
El programa de pagos automáticos F110 es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar a los pagos a acreedores.
El programa de pagos de SAP permite realizar automáticamente las siguientes actividades:
- Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse.
- Contabilizar documentos de pago.
- Imprimir medios de pago, utilizar ISD (intercambio de soporte de datos) o crear EDI (intercambio de datos electrónico).
El programa es tan flexible que permite definir las características de pago de acuerdo con cada país.
Datos relevantes en maestros de acreedores y deudores:
- Cuentas Bancarias: se utilizan para preparar los archivos de transferencias electrónicas.
- Banco Propio: identifica el banco con el cual se le realizan los pagos al acreedor.
- Vía de Pago: identifica el/los métodos de pagos con los cuales se le podrá pagar al acreedor.
- Suplemento Vía de Pago: permite separar los pagos de una misma vía de pago.
- Condición de Pago: determina el vencimiento que tendrán las partidas.
- Pagador alternativo: las facturas que se le adeudan a un acreedor se le pueden pagar a un tercero o a quien el acreedor disponga. Por lo tanto, si existe un pagador alternativo los pagos saldrán a nombre del acreedor alternativo.
Datos relevantes en Contabilización de facturas:
En la contabilización de facturas se copiaran los datos del registro maestro, sin embargo, pueden modificarse para cada documento e ingresar datos de pagos propios de cada factura. Los datos mas relevantes de las facturas son los siguientes:
- Bloqueo de Pago: las partidas pueden bloquearse de forma tal que no pueden pagarse.
- Fecha de Vencimiento: los usuarios de cuentas por pagar deberán realizar un análisis de los vencimientos y revisar que los datos estén correctamente ingresados para que no se produzcan errores en los pagos.
Pasos del Programa de Pagos:
- Parámetros
- Propuesta de pagos
- Ejecución del pago
- Impresiones y Soportes
2- La Configuración:
TX: FBZP
TX: F110 - Menú - Entorno - Actualizar - Configuración
Los pasos que debemos seguir para configurar los programas de pagos son los siguientes
- Pago Separado por División
- Suplementos de la vía de pago
En este punto del customizing se define lo siguiente:
- Importe mínimos para entradas y salidas de pagos
- Sin diferencias de T/C
- Pago separado por referencia
- Pagos mediante efectos
- Generación de efectos
En este paso se definen las vías de pagos que estarán habilitadas para los distintos países. Las vías de pagos es una forma o método de pago (cheque, transferencias, efectos)
En la vía de pago por país se definen los siguientes puntos:
Si se trata de una vía de pago para pagos recibidos o efectuados
La clasificación de la vía de pago, si es transferencia, cheque o efecto.
En datos de contabilización se especifica con que clase de documento se registraran los pagos, y si se trata de una vía de pago de efecto se debe especificar el indicador CME que representa a los efectos.
Lo ultimo que se asigna es el programa impresor del medio de pagos. Si se trata de un cheque o efecto se asigna el programa que imprimirá los cheques. Si se trata de transferencias electrónicas se asocia el programa que genera los archivos de transferencia para enviar el banco.
Para la vía de pago, específicamente en la sociedad, debe definirse lo siguiente:
Importe mínimos y máximo de pago para la vía de pago.
Si se permiten pagos a acreedores del extranjero, bancos extranjeros y/o pagos en moneda extranjera.
Agrupación de partidas: determina si se hará un pago por cada partida o si las partidas de un mismo acreedor se pagaran en un único documento o en todo caso un pago por cada día de vencimiento.
Control en Selección de Banco: aquí podemos elegir entre ninguna optimización, es decir, que el usuario deberá decidir con que bancos se pagará.
Luego debemos parametrizar el formulario que corresponda, por ejemplo, el formulario de cheques o efectos.
La determinación de bancos consta de varios pasos los cuales se encuentran divididos en carpetas.
- Orden de Jerarquía
- Cuentas bancarias
- Importes previstos
- Fecha valor
- Gastos/Comisiones
El ultimo paso nos lleva a la configuración de bancos propios
Suplemento de Vías de Pago
Se utiliza para agrupar pagos en el programa de pagos. Para cada suplemento de una vía de pago se realiza un pago individual. En los programas de medios de pago, los pagos también se pueden agrupar e incluso clasificar utilizando el suplemento de la vía de pago.
RUTA: SPRO - IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad de deudores y acreedores - Operac.contables - Salida de pagos - Salida de pagos automática - Selección vía de pago/bancos p.programa pagos - Almacenar suplementos vía pago
Tablas importantes
- REGUH: contiene los datos de pago del programa de pagos.
- REGUP: contiene las posiciones tratadas del programa de pagos.
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Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Sanchez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Daniel Sanchez
Profesión: Licenciado en Contaduría Pública - Chile - Legajo: OL19M
✒️Autor de: 112 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contador público, con estudios en el área de finanzas, amplia trayectoria en el área de costo y planificación financiera y con experiencia en el área de consultoría funcional sap módulo fi/ co.
Certificación Académica de Daniel Sanchez
