GESTION DE IMPRESION
1. PROGRAMAS PARA IMPRESION DE CHEQUES: transfiere los medios de pago, los avisos de pago, los datos de pago ISD y crea IDOCs para los pagos seleccionados que se transfieren al subsistema EDI (intercambio electronico de documentos)
REQUISITOS:
- se asigna un programa de impresion a cada via de pago
- debe existir una variante por cada programa de impresion.
- para cada variante se generan ordenes de impresion separadas en la gestion de impresion.
- los campos fecha e identificador de pago se pueden dejar vacios en las variantes y al ejecutar el programa dichos valores se insertaran automaticamente.
- se deben asignar formularios de medios de pago para la sociedad pagadora.
- SAP proporciona formularios estandar que se pueden tomar como modelo y modificar en funcion de las necesidades de la empresa.
PROGRAMA PARA TRANSFERENCIA DE DATOS: transaccion SA38
Este programa marca los pagos que estas seleccionados para EDI, crea IDOCs y los transfiere al subsistema EDI, posteriormente el subsistema EDI convierte estos IDOCs en datos EDI que se pueden enviar al banco.
Con el intercambio de soporte de datos ISD se crea un fichero que contiene toda la informacion de pago relevante de acuerdo con las normativas bancarias.
PROGRAMA IMPRESORE DE CHEQUES: cada programa de impresion debe identificar la ejecucion de pago, el banco propio y el lugar en que se imprimen los cheques y los documentos adjuntos. Los cheque se pueden imprimir con numeros de cheques predefinidos o bien el numero de documento tambien se puede utilizar como numero de cheque.
Este programa:
- asigna numeros de cheque a documentos de pago
- actualiza los documentos de pago con la informacion de los cheques
- imprime cheques y documentos adjuntos
2. PAYMENT MEDIUM WORKBENCH: configura y crea medios de pago enviados por las empresas a sus bancos propios.
CARACTERISTICAS:
- uniformidad
- los formatos se pueden cambiar con facilidad sin realizar modificaciones.
- se pueden crear nuevos formatos
- todos los avisos se emiten en un fichero de impresion
- mejores opciones de clasificacion para los avisos
- el destino de utilizacion se puede definir con total libertad en el customizing
- mejora el rendimiento para los pagos en masa
cada via de pago puede utilizar programas de medios de pago estandar y utilizar nuevos formatos de medios de pago de PMW en el mismo sistema.
VIAS DE PAGO > transaferencias, cheques, etc
PASOS PARA CONVERSION DE UNA VIA DE PAGO:
- en la via de pago/pais se debe pasar a PMW
- ingresar un formato PMW existente
- asignar destinos de utilizacion para la definicion de via de pago/pais. Un destino de utilizacion es un campo en un soporte de datos que contienen informacion acerca de las partidas individuales pagadas.
- asignar un formulario de PMW para las notas adjuntas
- eliminar el formulario para el medio de pago basado en documento.
- crear y asignar variantes de seleccion para cada agrupacion de pagos.
VIA DE PAGO EN LA SOCIEDAD > se deben definir importes minimos y maximos de pago y pagos en moneda extranjera, partidas vencidas y control de seleccion de bancos.