✒️SAP FI / La gestión de impresión Por Leandro Escobar

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SAP FI La gestión de impresión

SAP FI La gestión de impresión

APUNTES UNIDAD 4 – LECCIÓN 4

1. Introducción a la Gestión de Impresión en SAP

La gestión de impresión en SAP es esencial para emitir medios de pago y documentos relacionados con transacciones financieras. Esta lección se enfoca en los programas impresores y generadores de archivos EDI utilizados en SAP.

2. Programas para Impresión de Cheques

Los programas para impresión de cheques son fundamentales para emitir cheques físicos a proveedores o acreedores. Estos programas, ejecutados como parte del programa de pagos automáticos F110, realizan varias tareas:

  • Transferencia de medios de pago, avisos de pago y listas adjuntas a la gestión de impresión.
  • Transferencia de datos de pago ISD a la gestión ISD.
  • Creación de IDOCs para pagos seleccionados, que pueden transferirse al subsistema EDI.
Requisitos para la Impresión de Cheques
  • Asignación de Programas de Impresión y Variantes: Se asigna un programa de impresión a cada vía de pago y país. Debe existir al menos una variante por programa de impresión para que el sistema pueda ejecutar el programa.
  • Separación de Datos en la Impresión: Las variantes definen criterios de selección y generan órdenes de impresión separadas.
  • Campos Fecha de Ejecución e Identificador de Pago: Estos campos pueden dejarse vacíos y se completarán automáticamente al ejecutar el programa.
  • Asignación de Formularios de Medios de Pago: Los formularios se definen en la configuración del programa de pagos, utilizando formularios estándar de SAP que pueden adaptarse según las necesidades de la empresa.
3. Programa para Transferencia de Datos (RFFOEDI1)

El programa RFFOEDI1, ejecutado al inicio del proceso de impresión, realiza varias funciones:

  • Marca los pagos seleccionados para EDI.
  • Crea IDOCs SAP para los pagos seleccionados.
  • Transfiere los IDOCs al subsistema EDI para su envío posterior.
4. Intercambio de Soporte de Datos (ISD)

El ISD permite crear un archivo con información de pago relevante según la normativa bancaria del país, almacenándolo para descarga o impresión posterior, o enviándolo al banco. Su uso está limitado a vías de pago que entregan el medio de pago al banco.

5. Programa Impresor de Cheques (RFFO.xx._.y.)

El programa RFFO.xx._.y. es clave para la impresión de cheques, con funciones como:

  • Asignación de números de cheque a documentos de pago.
  • Actualización de documentos de pago y facturas.
  • Impresión de cheques y documentos adjuntos.
Lista de Programas Estándar
  • RFFOAT_L: Austria (Cheques, transferencias, ISD interior/exterior).
  • RFFOD_S: Internacional (Cheques sin gestión de cheques).
  • RFFOD_T: Internacional (Procedimiento cheque-letra).
  • RFFOES_T: España (Transferencia ISD, cheques bancarios).
  • RFFOUS_C: Internacional (Cheques con gestión de cheques).
Opciones de Numeración de Cheques
  • Gestión de cheques: Utiliza lotes de cheques predefinidos.
  • Sin gestión de cheques: El número de documento también se utiliza como número de cheque.
6. Payment Medium Workbench (PMW)

PMW es una herramienta que ofrece flexibilidad y control en la gestión de medios de pago, reemplazando gradualmente a los programas clásicos RFFO*. Sus características y beneficios incluyen:

  • Uniformidad: Utiliza un formato estándar para diferentes medios de pago.
  • Facilidad de cambio de formatos: Los formatos se pueden modificar sin necesidad de programación avanzada.
  • Creación de nuevos formatos: Soporta la creación de formatos personalizados.
Beneficios del PMW
  • Mejora en la gestión de avisos de pago, con opciones de clasificación avanzadas.
  • Mayor flexibilidad en la definición del destino de utilización.
  • Mejora del rendimiento para pagos en masa.
Pasos de Conversión a PMW
  1. Conversión a PMW: Definir y rellenar nota a receptor de pago según el origen.
  2. Definir formato PMW: Ingresar un formato de PMW existente.
  3. Asignar destinos de utilización: Definir campos de destino en un soporte de datos.
  4. Asignar un formulario de PMW para notas adjuntas: Crear y asignar variantes de selección para agrupaciones de pago.

Durante la planificación de impresiones con PMW, se ejecutan los programas SAPFPEYM y RFFOAVIS_FPAYM para generar avisos y medios de pago, optimizando así la generación de medios de pago para grandes volúmenes de transacciones.

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Leandro Ismael Escobar, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.

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La gestión de impresión: Para la impresión de cheques debemos realizar formularios a medida, dependiendo del país, puede ocurrir que cada banco tenga un formulario distinto (en cuanto a la disposición de los datos). En estos casos, hay que realizar un formulario por cada banco, sin embargo, debemos recordar que el formulario puede asignar a la vía de pago, pero sólo podemos asignar un formulario. Por lo tanto, si tenemos una vía de pago única para cheques, al momento de imprimir hay que cambiar el formulario en el programa de impresión. Otra opción es crear tantas vías de pagos, como bancos haya (ej.: vía de pago para banco Citi, vía de pago para...

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Los programas para impresión de cheques Uno de los párámetros que debemos ingresar es la solapa impresión y soporte de datos. Asi se inicia la ejecución del programa que: Transfiere medios de pago, avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión. Transfiere los datos de pago ISD a la getsión ISD. Crear IDOCs para pagos seleccionados, que se podrán transferir a EDI. Programas: recordemos que todas las tx estan asociadas a un programa y podemos acceder a un programa a traves d ela tx SA38. El programa impresor de cheques es RFFO.xx_.y. DONDE XX INDICA EL PAIS e y contiene definiciones adicionales.

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