PROGRAMAS PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES: parámetros a ingresar: solapa impresión y soporte de datos.
Realiza lo siguiente el programa:
- transfiere los medios de pago, los avisos de pago y lista adjunta a la gestión de impresión
- transfiere datos de pago ISD a la gestión ISD
- crear IDOCs para pagos seleccionados, que se podrán transferir al subsistema EDI
REQUISITOS:
- se asigna un programa de impresión a cada vía de pago creada.
- debe existir como mínimo una variante por cada programa de impresión
- si a un programa se le asigna diversas variantes, el sistema ejecuta una vez la variante
- para cada variante se genera ordenes de impresión separadas
- los campos fecha de ejecución e identificador de pago se pueden dejar vacíos en las variantes
- en la configuración del programa se debe asignar formularios
- SAP proporciona formularios estándar que se pueden tomar como modelo y modificar en función de la empresa
PROGRAMA PARA TRANSFERENCIAS DE DATOS: se puede acceder por SA38. En la ejecución de pago, el primer programa que se ejecuta es RFFOEDl1. Es un reporte que marca los pagos seleccionados para EDI, crea IDOCs y los transfiere al subsistema EDI. Luego se envían al banco. Se pueden enviar por correo o por EDI.
PROGRAMA IMPRESO DE CHEQUES: es RFFO.xx._.y, donde ".xx." indica el país e ".y." son definiciones adicionales para el formulario.
Algunos programas estándar en SAP son:
- RFFOAT_L: medio de pago austria
- RFFOD_S: medio de pago internacional. Cheques sin gestión
- RFFPD_T: medio de pago internacional. Cheque-Letra
- RFFODES_T: medio de pago españa
- RFFOUS_C: medio de pago internacional. Cheque con gestión
El programa de impresión de cheques:
- asigna números de cheques a documentos de pago
- actualiza documentos de pago y documentos de factura originales
- imprime cheques y documentos adjuntos
PAYMENT MEDIUM WORKBENCH: es una nueva funcionalidad que se puede utilizar como alternativa a los programas estándar de impresión. PMW se utiliza para configurar y crear medios de pago enviados por las empresas a sus bancos propios. Características:
- uniformidad
- los formatos se cambian con facilidad sin modificaciones
- se pueden crear nuevos formatos
Los avisos de pago se creaban con RFFO pero con PMW se hacen con RFFOAVIS_FPAYM
PASOS DE CONVERSIÓN PARA UNA VÍA DE PAGO:
- en la definición de vía de pago/país se debe pasar a PMW
- ingresar un formato PMW en vía de pago/país
- asignar destinos de utilización para vía de pago/país
- asignar un formulario PMW para votos adjuntos
- eliminar formulario para el medio de pago basado en documento
- crear y asignar variantes para cada agrupación