UNIDAD 7 NEW GL - NUEVA CONTABILIDAD LIBRO MAYOR
UNIDAD 1 LA DEFINICION DE LEDGER
1. DEFINICION DE LEDGER
Lección 1 se mencionó que en la New GL se pueden gestionar varios Ledgers > es posible obtener varios balances con diferentes criterios de valuación. Ejemplo, balances con normas locales y balances con normas internacionales.
LIBRO PRINCIPAL
Siempre se va a tener al menos un Libro > 0L > Libro Principal > se encuentra en la Tabla Totales FAGLFLEXT (generalmente los libros usan esta tabla de totales).
- Solo puede haber un Libro Principal
- Libro Principal obtiene parámetros de control de la sociedad
- Gestiona las monedas paralelas
- Utiliza la variante de ejercicio fiscal y la variante de periodos de contabilización
- En CO sólo contabiliza el Libro Principal, los demás libros no
TRANSACCION SPRO IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > PARAMETRIZACIONES BASICAS DE LA GESTION FINANCIERA > LIBROS > LEDGER > DEFINIR LEDGERS DE LA CONTABILIDAD PRINCIPAL
Crear - Definir los libros con clave de dos caracteres, denominación y tabla de totales que tendrá c/u
TRANSACCION GLGCU1: crea un nuevo Ledger pasándole la información del Ledger principal. Se pueden copiar los movimientos, delimitarlos por ejercicio o por número de documento.
MONEDAS
La ML se define al crear la Sociedad FI
Las Monedas Paralelas se crean en el libro principal.
TRANSACCION SPRO IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > PARAMETRIZACIONES BASICAS DE LA GESTION FINANCIERA > LIBROS > LEDGER > DEFINIR MONEDA DEL LIBRO PRINCIPAL
Al crear las MP > debe definir también:
- El Tipo de Cotización para convertir los movimientos de la ML a la MP
- La fecha de Conversión
- Con qué Moneda se realizará la conversión > con ML o M de documento
CONFIGURACIONES DE LIBROS PARALELOS
A los Libros Paralelos se les debe asignar:
- Una variante de ejercicio
- Variante de periodos contables
- Monedas paralelas que gestionará c/libro
*Las monedas y/o variantes pueden ser de año fiscal diferente del libro Principal
TRANSACCION SPRO IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > PARAMETRIZACIONES BASICAS DE LA GESTION FINANCIERA > LIBROS > LEDGER > DEFINIR Y ACTIVAR LEDGER NO PRINCIPALES
2. ESCENARIOS
Existe una Tabla de Partidas Individuales que guarda características adicionales > Tabla FAGLFLEXA
Para que los nuevos campos que poseen las tablas de la New GL se completen, se necesita activar diferentes escenarios > Los Escenarios definen qué campos se actualizan en los Libros (específicamente en Libro Mayor) al momento de contabilizar.
TRANSACCION SPRO IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > PARAMETRIZACIONES BASICAS DE LA GESTION FINANCIERA > LIBROS > LEDGER > ASIGNAR ESCENARIOS Y CAMPOS DE CLIENTES A LIBROS
Los escenarios están establecidos por SAP > no se puede crear propios
A cada Ledger > se le puede asignar > 1 o más escenarios > inclusive los 6 *NO es necesario crear Ledger Paralelo por cada escenario.
Cada escenario permite obtener Balances por las características que se activaron.
Los Ledger paralelos se asignan únicamente si la empresa los necesita para emitir una contabilidad diferente de la principal.
Los escenarios pueden estar asignados al libro principal.?? Sí, al libro Principal también se configuran escenarios
*NOTA AUDIO: Se recomienda asignar los 6 escenarios aunque no se vayan a utilizar de primer momento. Esto debido a que, si no se asignan al inicio, y una vez entrado a productivo, se quieren asignar nuevos escenarios, entonces se deben convertir todas las entradas existentes de totales y para esto se requiere un proyecto de migración.
3. LA VISTA DE ENTRADA Y VISTA DE LIBRO MAYOR
Al tener activada la nueva contabilidad > docto va a poseer dos vistas:
1) Vista de Entrada: vista del docto en vistas de libros auxiliares > contabilizaciones con D, K, AF
2) Vista de Libro Mayor: vista de como aparece en el Libro Mayor. > Además, en esta viste se pueden visualizar la contabilidad del Libro Principal y del Libro Paralelo > Menú - Visualizar doctos en ledger paralelos.
4. CONTABILIZACIONES
Las contabilizaciones que se realizan se contabilizan en el libro principal y en los paralelos. > por tanto, todos los libros tienen la misma información.
Sin embargo, existen transacciones especiales que permiten elegir en qué libro contabilizar > para diferencias las contabilizaciones dependiendo los criterios de valuación definidos.
TRANSACCION FB50L / FB01L
Son iguales a la contabilización de un docto estándar, se agrega el campo "Grupo de Ledger" > especifica el libro a contabilizar.
*NOTA IMPORTANTE: En los Libros Paralelos solo se puede contabilizar en ctas de Mayor, NO en D, K ni en Ctas de Mayor con PAs.
CLASES DE DOCUMENTOS PARA CONTABILIZACIONES EN LEDGER PARALELOS
A los ledger paralelos se les debe definir clases de documentos para realizar las contabilizaciones. > Pueden utilizarse las de clases de documentos estándar (las que usamos habitualmente) pero es necesario configurarlas para ampliarlas a los Leder paralelos y crearles un rango de numeración especial.
1) Crear el nuevo rango de número Transacción FBN1. NO se puede utilizar un rango que ya esté asignado a otra clase de documento
2) Crear una nueva clase de documentos > Transacción OBA7 - crearla y configurarla: aquí se coloca el Rango de # que va a utilizar la nueva clase de docto, se define las cuentas permitidas a imputar (sólo pueden ser Ctas de Mayor).
3) Se asigna al ledger la nueva clase de docto y el rango de # a utilizar por medio de la transacción:
TRANSACCION SPRO IMG > GESTION FINANCIERA NUEVO > PARAMETRIZACIONES BASICAS DE LA GESTION FINANCIERA > DOCUMENTOS > CLASES DE DOCUMENTO > DEFINIR CLASES DE DOCUMENTO DE LA VISTA DE LIBRO MAYOR
*Al crear una nueva Sociedad FI, siempre debe crearse al menos el Ledger principal, asignar las monedas paralelas y asignar escenarios.