✒️SAP FI / El programa de intereses Por Sara Solares Peña
SAP FI El programa de intereses
PROGRAMA DE INTERESES
1. Programa de intereses
Calcula intereses sobre diferentes tipos de partidas.
- Cálculo de intereses de saldo de cuenta: Aplica sobre saldo completo de una cuenta, con un interés particular y durante un tiempo especificado.
- Intereses de demora: Aplica a posiciones individuales
2. Configuración de cálculo de intereses
Definir parámetros como:
Indiciador de cálculo de intereses
Condiciones generales del funcionamiento de cada indicador de cálculo de intereses
Condiciones temporales como fechas de valides
Tipos de interés
Determinación de cuentas en las que se contabilizarán los resultados de un cálculo de intereses
** Indicadores de cálculo de intereses
Cada cuenta para la que se calculen intereses debe tener un indicador en sus datos maestros.
TRANSACCIÓN SPRO
IMG --> Gestión financiera (nuevo) --> Contabilidad de deudores/acreedores --> Operaciones contables --> Cálculo de intereses --> Parametrizaciones básicas cálculo de intereses --> Definir clases cálculo intereses
Cada indicador de cálculo de interés debe estar asignado a una clase de cálculo de interés y debe especificar si el cálculo es para saldo o para partidas,
-- Condiciones generales
Para cada indicador se parametrizan condiciones generales que determinan de qué manera se realiza el cálculo, sobre qué partidas y datos de control necesarios.
TRANSACCIÓN SPRO
IMG --> Gestión financiera (nuevo) --> Contabilidad de deudores/acreedores --> Operaciones contables --> Cálculo de intereses --> Parametrizaciones básicas cálculo de intereses --> Preparar cálculo de intereses de demora
Existen distintas formas de calcular intereses
- Cálculo de intereses de partidas
- Calcular y contabilizar el interés en partidas compensadas
- Calcular y contabilizar el interés en partidas compensadas y abiertas
- Calcular el interés en partidas compensadas y abiertas sin contabilizarlo
- Cálculo de intereses de saldo
** Otros datos de control
Clase de calendario : Cantidad de días de intereses por mes y por año
Días de transferencia : Días para que el pago llegue del pagador al destinatario
Días de tolerancia : Días de gracia que se suman a la fecha de vencimiento
ID calendario : Diferencia días laborables y días no laborables
Calcular interés sólo sobre las posiciones del debe
** Condiciones temporales
Tienen fecha de validez.
TRANSACCIÓN SPRO
IMG --> Gestión financiera (nuevo) --> Contabilidad de deudores/acreedores --> Operaciones contables --> Cálculo de intereses --> Cálculo de intereses --> Definir condiciones dependientes del tiempo
Debemos ingresar:
Descripciones breves y explicativas
Fecha de validez
Moneda
Número de secuencia
** Determinación de cuentas
TRANSACCIÓN SPRO
IMG --> Gestión financiera (nuevo) --> Contabilidad de deudores/acreedores --> Operaciones contables --> Cálculo de intereses --> Contabilización de intereses --> Deudores: Cálculo de intereses de demora
SAP utiliza aplicaciones
0002 --> Cálculo de intereses de mora deudores
0009 ---> Cálculo de intereses de mora acreedores
** Datos maestros
En datos maestros se debe ingresar el indicador de interés que corresponde, este indicador se encuentra en datos de sociedad.
* Cuentas de mayor --> Solapa "Entrada/Bancos/Intereses
* Acreedores/Deudores --> Solapa "Gestión de cuenta"
También se debe determinar cada cuánto se calculará.
4. Programa de cálculo de intereses
TRANSACCIÓN FINT
Debemos completar los siguientes datos:
* Clientes
* Sociedad
* Indicador de interés
* Fecha clave (hasta la cual se calcularán intereses)
Al ejecutar el programa el sistema muestra el detalle de las partidas que fueron consideradas en la ejecución.
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Sobre el autor
Publicación académica de Sara Marcela Solares Peña, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Sara Marcela Solares Peña
Profesión: Licenciada en Contaduría Pública y - Mexico - Legajo: KN12J
✒️Autor de: 124 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: PartTime
