✒️SAP FI / El programa de intereses Por Carlos Pereira Diaz
SAP FI El programa de intereses
PROGRAMA DE INTERESES: permite calcular intereses sobre diferentes tipos de partidas..
- el cálculo de SALDO DE CUENTA se aplica sobre saldo completo de un libro mayor o de una cuenta de deudor.
- el cálculo de INTERESES DE DEMORA se aplican a posiciones individuales en los deudores o acreedores
CONFIGURACIÓN DE CÁLCULO DE INTERESES: se definen parametrizaciones en 5 áreas:
- indicador de cálculo de intereses que contiene las clases de cálculo, lo cual definen los parámetros básicos para el cálculo
- condiciones generales que especifican más parámetros sobre la función de cada indicador
- condiciones temporales que fijan las fechas de validez y relaciones con tipos de interés
- tipos de interés
- determinación de cuentas que establece las cuentas a registrar.
INDICADORES DE CÁLCULO DE INTERESES: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES - OPERACIONES CONTABLES - CÁLCULO DE INTERESES - PARAMETRIZACIONES BÁSICAS CÁLCULO DE INTERESES - DEFINIR CLASES CÁLCULO INTERESES SPRO
CONDICIONES GENERALES: la ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES - OPERACIONES CONTABLES - CÁLCULO DE INTERESES - PARAMETRIZACIONES BÁSICAS CÁLCULO DE INTERESES - PREPARAR CÁLCULO DE INTERESES DE DEMORA SPRO. Hay distintas formas de calcular:
- cálculo de intereses de partidas (calcular el interés de demora)
- cálculo de intereses en partidas compensadas únicamente y contabilizar el interés
- cálculo de intereses en partidas compensadas y partidas abiertas y contabilizar el interés
- cálculo de intereses en partidas compensadas y/o abiertas sin contabilizar el interés
- cálculo de intereses de saldos
OTROS DATOS DE CONTROL:
- clase de calendario: cantidad de días. Ej: 31/365 ó 30/360
- días de transferencia: días que necesita un pago
- días de tolerancia: días de gracia que se suman al vencimiento
- ID calendario: días laborables de los no laborables
- calcular interés sólo sobre posiciones del debe: no se consideran las partidas del haber para el cálculo
CONDICIONES TEMPORALES: estas tienen fechas de validez. La ruta es hasta IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES - OPERACIONES CONTABLES - CÁLCULO DE INTERESES - PARAMETRIZACIONES BÁSICAS CÁLCULO DE INTERESES - DEFINIR CONDICIONES DEPENDIENTES DEL TIEMPO SPRO
DETERMINACIÓN DE CUENTAS: se realiza con operaciones predefinidas. La ruta es IMG - GESTIÓN FINANCIERA (NUEVO) - CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES - OPERACIONES CONTABLES - CÁLCULO DE INTERESES - PARAMETRIZACIONES BÁSICAS CÁLCULO DE INTERESES - DEUDORES: CÁLCULO DE INTERESES DE DEMORA SPRO. Aplicaciones:
- 0002 cálculo de intereses de mora de deudores
- 0009 cálculo de intereses de mora de acreedores
Dentro de cada aplicación se puede asignar diferentes operaciones contables para determinar claves de contabilización y cuentas para crear un cargo por intereses. Ejemplos:
- 1000 contabilizar ingresos de intereses
- 2000 contabilizar gastos de intereses
Asiento contable modelo:
01 cliente al debe - símbolo de cuenta 1000
50 cuenta de mayor al haber - símbolo de cuenta 0003 (cuenta de mayor 550102 (intereses))
DATOS MAESTROS: se debe ingresar el indicador que corresponda. El indicador siempre se encuentra en los datos de sociedad:
- en cuenta de mayor se ingresa en la solapa entrada/banco/intereses
- en maestros de acreedores y deudores se encuentra en la solapa gestión de cuenta.
PROGRAMA de cálculo de intereses: la ruta es SAP EASY ACCESS - FINANZAS - GESTIÓN FINANCIERA - DEUDORES - OPERACIONES PERIÓDICAS - CÁLCULO INTERESES - CÁLCULO INTERESES DE PARTIDAS - CÁLCULO INTERESES DE PARTIDAS FINT. Para ejecutar el programa hay que completar los datos:
- clientes
- sociedad
- indicador de interés
Fecha clave es la fecha hasta el cálculo de intereses.
Delimitaciones adicionales es para excluir o restringir partidas.
Hay otros datos relevantes:
- número de cuenta
- datos del documento del cálculo
- tasa de interés
- demora desde fecha de vencimiento
- importe de interés calculado
- impuestos al cálculo de interés
TABLAS IMPORTANTES
- de datos maestros (segmento sociedad)
- KNB1
- LFB1
- SKB1
Campos importantes:
- VZSKZ: indicador de cálculo de intereses
- ZINRT: ritmo del cálculo de intereses en meses
- ZINDT: fecha clave del último cálculo de intereses
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Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Miguel Pereira Diaz, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Carlos Miguel Pereira Diaz
Profesión: Contable / Auditor / Administrador - España - Legajo: JE75P
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo principal es incrementar mis habilidades profesionales.
Certificación Académica de Carlos Pereira
Disponibilidad Laboral: FullTime 
