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Informe de Investigación
Reporte de Investigación
El reporte de investigación es un sistema de información orientado al dialogo para evaluar datos de las bases de datos de FI, GL, AR, AP.
El reporte de investigación contiene funciones útiles para investigar sobre los datos como así también, varias funciones adicionales para procesar un reporte de manera interactiva.
El reporte de investigación es una herramienta que permite analizar balances contables y cifras de movimiento de cuentas de mayor. También se puede utilizar para llevar a cabo análisis de desviación como, por ejemplo, comparaciones plan/real, comparaciones de ejercicio, etc.
El reporte de investigación también proporciona funciones para procesar listas, como, por ejemplo, clasificación, condiciones, listas ranking, etc.
La definición de un informe puede contener características, ratios y formularios.
Los informes de investigación facilitan la investigación sobre los datos ya que se puede navegar en varios niveles de detalle o en diferentes objetos con fines analíticos, o cambiar de una vista desglosada a una vista detallada.
Los menús y funciones disponibles directamente en el informe de investigación facilitan la utilización del sistema de información.
Las características y ratios conforman la base de la presentación del informe de investigación.
- Las características definen como se puede clasificar los datos o proporcionan una referencia temporal. Las características pueden incluir: sociedad, división, plan de cuentas, posición, moneda, ejercicio, periodo, etc.
- Los ratios incluyen valores almacenados o cantidades y cálculos basados en esos valores y cantidades, Los ratios pueden incluir: saldo Haber total, saldo Debe total, valor de balance, saldo acumulado, arrastre de saldos, etc.
Además de las funciones de dialogo para visualizar informes, el reporte de investigación también contiene funciones para imprimir informes.
Formularios de Investigación
Un formulario describe el contenido básico y la estructura formal de las listas de informes. Se puede ver el formulario como un producto semi-elaborado para un informe que se completa mas adelante con características y ratios cuando se almacena el informe. Las características aparecen tanto en el formulario como en el informe.
Las características especifican las opciones de clasificación los datos. Algunos ejemplos de características son sociedad, división, cuentas de mayor.
Los valores de característica son, por ejemplo, para la característica sociedad 0001,0002, 3000, o todas las sociedades definidas en el sistema.
La combinación de características y valores de característica tiene generalmente el nombre de objeto de reporte de investigación.
En las aplicaciones, existen varios ratios que pueden ser relevantes para las evaluaciones. Los ratios no son solo valores y cantidades, sino también cálculos relacionados con esos valores y cantidades mediante fórmulas definidas por el usuario.
A continuación, se listan algunos ejemplos de ratios:
- Valor: Valor balance, total Debe, volumen de negocios
- Cantidad: Número de empleados, volumen de ventas
- Calculo: Ventas por empleado, desviación plan/real
Tipos de Lista
Existen dos tipos de lista para visualizar la información: la lista detallada y la lista desglosada.
En la lista desglosada, varios objetos están formateados mediante una selección de ratios. Normalmente, los ratios están en la columna de la lista y las filas contienen los valores de características que están desglosadas.
En una lista detallada, un objeto individual esta formateado por todos los ratios de acuerdo con el formulario. Normalmente, los ratios están en las filas de la lista detallada.
Tipos de Formularios
En el video de esta lección, aprendemos a utilizar la herramienta Report Painter para crear formularios de investigaciones necesarios para los informes de investigación de Gestión financieras. Pero antes debemos conocer los tipos de formularios que se pueden crear.
En una formulario de una coordenada sin ratios, las selecciones se realizan solamente en las columnas de características. Las características que se seleccionan en el formulario defienden el contenido de la columna. También se puede realizar cálculos con fórmulas (por ejemplo, la desviación podría ser la diferencia entre plan y real).
Los ratios y las características de desglose (es decir, las características cuyos valores desea utilizar para navegar por el informe) se seleccionan cuando se define el informe.
En un formulario de una coordenada con ratios, los ratios estan relacionados con las caracteristicas en las filas del formulario (por ejemplo: valor de balance del ejercicio, valor de balance del ejercicio anterior con desviacion).
En la definicion del informe, solo se eligen las caracteristicas de desglose (por ejemplo: division, numero de cuenta de posicion, etc).
En la lista desglosada, los ratios relacionados con las caracteristicas son las columnas de formulario y los valores de las caracteristicas de desglose forman las filas.
En un informe de dos coordenadas (matriz), tanto las filas como las columnas se definen utilizando ratios o caracteristicas. Los ratios deben estar o en las filas o en las columnas del formulario, pero las caracteristicas se puedn indicar en las filas y en las columnas. Al definir el informe, se deben elegir solo las caracteristicas de desglose.
Transacciones Informes de Investigacion
- FGI0 : Ejecutar informe de invetigacion
- FGI1 : Crear Informe de Investigacion
- FGI2 : Modificar Informe de Investigacion
- FGI3 : Visualizar Informe de Investigacion
- FGI4 : Crear formularios de Investigacion
- FGI5 : Modificar formularios de Investigacion
- FGI6 : Visualizar formularios de Investigacion
Se pueden utilizar los siguientes tipos de informe para las evaluaciones de cuentas mayor:
1. Informes para analisis de balances contables : Estos informes se basan en las estructuras de balance almacenadas en Gestion Financiera. Se pueden llevar a cabo todos los analisis de desviacion que deseen en base a datos plan y datos reales con comparaciones anuales, semestrales, trimestrales y mensuales.
2. Informes de ratio: Para los informes de ratio: el sistema solo tieneen cuenta las posiciones de las estructuras de balance que necesita para el calculo de ratios especificos. Los ratios de la estructura de balance podrian ser por ejemplo, ratio de capital (capital de accionistas/capital total), ratio deuda-capital (capital externo/capital de accionistas) o ratio de capitalizacion (activos fijos/activostotales). Se pueden crear ratios desde las filas y/o columnas del informe mediante un procesador de formulas integrado.
3. Vusualizacion de Saldos: Se pueden utilizar los siguientes tipos de informes para realizar informes de investigacion de acreedor o deudor:
- Visualizacion de Saldos
- Analisis de partidas indiciduales