✒️SAP FI / El informe de investigación Por Roberto Carbajal

LECCION: INFORME DE INVESTIGACIÓN

1-Reporte de investigación

El reporte de investigación es un sistema de información orientado al diálogo para evaluar datos de las bases de datos de FI, GL,AR y AP.

El reporte de investigación contiene funciones útiles para navegar sobre los datos como así también, varias funciones adicionales para procesar un reporte de manera interactiva.

El reporte de investigación es una herramienta que permite analizar balances contables y cifras de movimiento de cuentas de mayor. También se puede utilizar para llevar a cabo análisis de desviación como, por ejemplo, comparaciones plan/real, comparaciones de ejercicio, etc.

El reporte de investigación también proporciona funciones para procesar listas, como por ejemplo, clasificación, condiciones, listas ranking, etc.

La definición de un informe puede contener caracteristicas, ratios y formularios.

Los informes de investigación facilitan la navegación sobre los datos ya que se puede navegar en varios niveles de detalle o en diferentes objetos con fines analíticos, o cambiar de una vista desglosada a una vista detallada.

Los menús y funciones disponibles directamente en el informe de investigación facilitan la utilización del sistema de información.

Las características y los ratios conforman la base de la presentación del informe de investigación.

-Las caracteristicas definen cómo se pueden clasificar los datos o proporcionan una referencia temporal. Las caracteristicas pueden incluir: sociedad, división, plan de cuentas, posición, moneda, ejercicio, período, etc.

-Los ratios incluyen valores almacenados o cantidades y cálculos basados en esos valores y cantidades. Los ratios pueden incluir: saldo Haber total, saldo Debe total, valor de balance, saldo acumulado, arrastre de saldos, etc.

Además de las funciones de diálogo para visualizar informes, el reporte de invetigación también conteien funciones para imprimir informes.

AUDIO: La teoria de los informes de Investigación suele ser compleja porque posee muchos nombres técnicos, lo importante que tenemos que saber es que son los ratios y que son las caracteristicas, las caracteristicas son distintos objetos de SAP como las Sociedades, Cuentas contables, divisiones, centros de costos, ejercicios y períodos, hay muchas más pero estas son las que más utilizamos. Dijimos que los ratios son valores, valores que pueden tomar las caracteristicas como por ejemplo saldo del balance, saldo mensual, saldo del debe o del haber y también unidades, todos estos valores referidos a importes pueden obtenerse en diferentes tipos de moneda, cuando tengamos que hacer un reporte basicamente vamos a jugar con estos datos es decir debemos establecer que caracteristicas y que valores vamos a utilizar, por ejemplo si queremos armar un reporte que refleje el estado de resultados mensual elegiremos como caracteristica la sociedad, la cuenta de mayor y los centros de costo y como ratios el saldo mensual para cada combinación de estas caracteristicas.

2- FORMULARIOS DE INVESTIGACIÓN

Un formulario describe el contenido básico y la estructura formal de las listas de informes. Se puede ver el formulario como un producto semi-elaborado para un informe que se completa más adelante con características y ratios cuando se almacena el informe. Las características aparecen tanto en el formulario como en el informe.

Las características especifican las opciones de clasificación de los datos. Algunos ejemplos de características son sociedad, división cuentas de mayor.

Los valores de característica son, por ejemplo para la característica sociedad, 0001, 0002, 3000, o todas las sociedades definidas en el sistema.

La combinación de características y valores de característica tiene generalmente el nombre de objeto en reporte de investigación.

En las aplicaciones, existen varios ratios que pueden ser relevantes para las evaluaciones. Los ratios no son sólo valores y cantidades, sino también cálculos relacionados con esos valores y cantidades mediante fórumulas definidas por el usuario.

A continuación, se listan algunos ejemplos de ratios:

-Valor: Valor de balance, total Debe, volumen de negocios

-Cantidad: Número de empleados, volumen de ventas

-Cálculo: Ventas por empleado, desviación plan/real

TIPOS DE LISTA

Existen dos tipos de lista para visualizar la información: la lista detallada y la lista desglosada.

En la lista desglosada, varios objetos están formateados mediante una selección de ratios. Normalmente, los ratios están en las columnas de la lista y las filas contienen los valores de característica de todas las casracteristicas que están desglosadas.

En una lista detallada, un objeto individual está formateado para tods los ratios de acuerdo con el formulario. Normalmente, los ratios están en las filas de la lista detallada.

TIPOS DE FORMULARIOS

En el video de esta lección, aprenderemos a utilizar la herramienta Report Painter para crear formularios de investigación necesarios, para los informes de investigación en Gestión Financiera. Pero antes debemos conocer los tipos de formularios que se pueden crear.

Coordenada sin Ratio

En un formulario de una coordenada sin ratios, las selecciones se realizan solamente en las columnas de características. Las características que se seleccionan en el formulario definen el contenido de la columna. También se puede realizar cálculos con fórmulas (por ejemplo, la desviación podría ser la diferencia entre plan y real).

Los ratios y las caracteristicas de desglose (es decir, las características cuyos valores desea utilizar para navegar por el informe) se selecconan cuando se define el informe.

Coordenada con ratios

En un formulario de una coordenada con ratios, los ratios están relacionados con las características en las filas del formulario (por ejemplo: valor de balance del ejercicio, valor de balance del ejercicio anterior con desviación).

En la definición del informe, sólo se eligen las características de desglose (por ejemplo: división, número de cuenta de posición, etc.)

En la lista desglosada, los ratios relacionados con las caracteristicas son las columnas del formulario y los valores de las caracteristicas de desglose forman las filas.

Dos Coordenadas (matriz)

En un formulario con dos coordenadas (matriz), tanto las filas como las columnas se definen utilizando ratios o caracteristicas. Los ratios deben estar o en las filas o en las columnas del formulario, pero las características se pueden indicar en las filas y en las columnas . Al definir el informe, se deben elegir sólo las características de desglose.

Transacciones Informes de Investigación

FGI0: Ejecutar Informe de Investigación

FGI1 : Crear Informe de Investigación

FGI2 : Modificar Informe de Investigación

FGI3 Visualizar Informe de Investigación

FGI4 Crear Formularios de Investigación

FGI5 Modificar Formularios de Investigación

FGI6: Visualizar Formulario de Investigación

FGI0: Ejecutar Informe de Investigación

FGI1 Crear Informe de Investigación

FGI2 Modificar Informe de Investigación

FGI3 Visualizar Informe de Investigación

FGI4: Crear Formularios de Investigación

FGI5 Modificar Formularios de Investigación

FGI6: Visualizar Formulario de Investigación

Se pueden utilizar los siguientes tipos de informe para las evaluaciones de cuentas de mayor:

1. Informes para análisis de balances contables: estos informes se basan en las estructuras de balance almacenadas en Gestión Financiera. Se pueden llevar a cabo todos los análisis de desviación que deseen en base a datos plan y datos reales con comparaciones anuales, semestrales, trimestrales y mensuales.

2. Informes de ratio: para los informes de ratio, el sistema sólo tienen en cuenta las posiciones de las estructuras de balance que necesita para el cálculo de ratios específicos. Los ratios de la estructura de balance podrían ser, por ejemplo, ratio de capital (capital de accionistas/capital total), ratio deuda-capital ( capital externo/capital de accionistas) o ratio de capitalización (activos fijos/activos totales). Se pueden crear ratios desde las filas y / o columnas del informe mediante un procesador de fórmulas integrado.

3-Visualización de saldos: se pueden utilizar los siguientes tipos de informe para realizar informes de investigación de acreedor o deudor:

-Visualizacion de saldos

-Análisis de partidas individuales

VIDEO QUE MUESTRA DE QUE MANERA SE CREAN LOS FORMULARIOS Y LOS INFORMES DE INVESTIGACION