PLANIFICACIÓN EN CO‑PA
1. Objetivo de la planificación en CO‑PA
La planificación en CO‑PA tiene como objetivo:
- Entender los conceptos de planificación
- Crear un plan de ventas y resultados
- Utilizar:
- Niveles de planificación
- Paquetes de planificación
La planificación se concibe como un proceso integrado, que involucra distintos roles dentro del control de ventas y resultados.
2. Roles y enfoques de planificación
El proceso de planificación puede involucrar diferentes roles, como:
- Jefe de ventas
- Responsable de zona
- Empleados del departamento de ventas
Se distinguen dos enfoques principales:
- Planificación descendente (central)
- Planificación ascendente (local)
3. Herramienta de planificación de la cuenta de resultados
La herramienta de planificación de CO‑PA ofrece:
- Una interfaz gráfica uniforme
- Acceso tanto para:
- Usuarios expertos
- Usuarios ocasionales
- Trabajo simultáneo con los datos de planificación
La interfaz permite:
- Modelar el proceso de planificación
- Supervisar tareas
- Introducir datos manuales
4. Estructura de planificación y niveles
La planificación se estructura mediante:
- Niveles de planificación
- Estructuras jerárquicas en forma de árbol
Desde la pantalla inicial se puede:
- Acceder a casi todas las funciones de planificación
- Ejecutar las tareas del proceso completo
Los niveles de planificación dependen:
- Del rol del usuario
- Del área de responsabilidad
5. Objetos PA y consistencia de los datos
En CO‑PA:
- Se puede planificar cualquier objeto PA
- Los datos permanecen consistentes entre niveles
- La suma de los valores detallados siempre coincide con los totales
Cuando se planifica en distintos niveles:
- El sistema garantiza la reconciliación automática
- Las modificaciones se reflejan en todos los niveles
6. Derivación automática durante la planificación
Cuando se introducen datos plan:
- La derivación se ejecuta automáticamente en segundo plano
- Los valores se:
- Compactan
- Transfieren a niveles superiores
Ejemplo del texto:
- Si se planifica a nivel de producto
- Los valores se transfieren automáticamente al grupo de productos correspondiente
7. Áreas de planificación
Las áreas de planificación son:
- Pantallas personalizadas para introducir datos plan
- Elementos clave para controlar el proceso de planificación
La definición de un área de planificación controla:
- La apariencia de la pantalla
- Las funciones disponibles
8. Componentes de un área de planificación
Una definición de área de planificación consta de tres partes:
- Selección de datos generales
- Características válidas para toda la pantalla
- Columnas clave
- Características adicionales que se desean planificar
- Columnas de valores
- Combinaciones de:
- Características
- Campos de valor
Cada intersección fila/columna requiere:
- Versión
- Clase de operación
- Indicador de plan
9. Uso de variables de planificación
Las variables pueden utilizarse:
- En filas
- En columnas
- En selecciones de datos generales
El sistema solicita al usuario:
- Introducir los valores de las variables
- Al momento de planificar
Las variables permiten:
- Máxima flexibilidad
- Reutilizar paquetes de planificación en distintos períodos
10. Separación entre CO‑PA analítico y contable
El archivo indica que:
- Se requieren layouts de planificación separados
- Para:
- CO‑PA analítico
- CO‑PA contable
Esto se debe a que:
- Los datos plan de ambos no están relacionados entre sí
En ambos casos:
- Es obligatoria la característica clase de operación
11. Paquetes de planificación
Los paquetes de planificación permiten:
- Planificar una versión a la vez
- Visualizar datos históricos reales como referencia
- Aplicar funciones de planificación mediante:
- Parámetros
- Métodos de planificación
12. Fases típicas de la planificación de ventas
El texto describe un proceso típico con varias fases:
- Planificación de valores teóricos
- A nivel de grupos de materiales
- Definición de precios medios y costes
- Distribución descendente
- Los valores plan se desglosan a niveles más detallados
- Planificación ascendente
- Los datos se introducen localmente
- Se acumulan en una versión global
- Integración con otras áreas
- Transferencia desde otros componentes
- Reconciliación con planificación de producción
13. Planificación con ratios
Un ratio es:
- Un coeficiente entre dos campos de valor
- Ejemplo: precio = ventas / cantidad
Características de los ratios:
- Se definen de forma central
- No se almacenan en la base de datos
- Se calculan dinámicamente
Los ratios permiten:
- Simular ajustes de precios y cantidades
- Mantener consistencia de datos
14. Esquemas de ratios
Los ratios pueden agruparse en esquemas de ratios:
- Se aplican a datos plan existentes
- Utilizan datos de referencia:
- Datos reales
- Otras versiones plan
Los esquemas pueden utilizarse:
- En planificación manual
- En planificación automática
15. Búsqueda de valor previsto
La función de búsqueda de valor previsto permite:
- Introducir un valor teórico (por ejemplo, margen)
- Que el sistema calcule automáticamente:
- La cantidad de ventas correspondiente
Para utilizarla:
- Las dimensiones deben estar relacionadas matemáticamente
- Mediante fórmulas o ratios
16. Distribución descendente en la planificación
La distribución descendente:
- Transfiere valores plan desde niveles superiores
- A niveles más detallados
- Utilizando datos de referencia
Puede basarse en:
- Datos reales
- Datos plan
- Ratios calculados
17. Métodos de distribución
El archivo describe distintos métodos, entre ellos:
- Distribución de valores no asignados
- Distribución de valores totales
La distribución puede:
- Realizarse por período
- Agregar varios períodos para suavizar fluctuaciones
18. Parametrización de la distribución
Para ejecutar una distribución descendente se definen:
- Características de emisor y destinatario
- Campos de valor de referencia
- Tipo de datos de referencia
- Ejecución en:
- Modo test
- Modo actualización
19. Planificación ascendente
La planificación ascendente:
- Permite que los valores plan:
- Se introduzcan localmente
- Se acumulen en una versión común
- Puede realizarse en varios pasos
El texto menciona:
- Integración con Microsoft Excel
- Para la entrada local de datos plan por representantes de ventas
20. Cierre del proceso de planificación
Una vez finalizada la planificación:
- Los datos plan:
- Pueden transferirse a planificación de producción
- Se permite:
- Reconciliación entre ventas y producción
- Coherencia global del proceso