✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
Interfase SD/FI
Interfase entre el comercial y Gestión Financiera
El sistema traspasa los datos de factura que están en las facturas, los abonos y las notas de cargo a Gestión financiera FI y las contabiliza en las cuentas que correspondan.
Importante: Antes de crear el documento contable pueden modificarse los datos de factura siguientes:
Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes.
Importante: Habitualmente, la transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se efectúa automáticamente.
Importante: El sistema crea los documentos contables sólo si se han liberado previamente los documentos de facturación.
Importante: Esto permite, por ejemplo, crear los documentos de facturación de Comercial primero, a continuación imprimirlos y finalmente transferirlos a Gestión financiera.
A partir del uso de la transacción VFX3 se puede tratar el bloqueo de los documentos de facturación para pasarlos a la contabilidad financiera.
Es importante entender que el sistema crea todos los documentos contables o ninguno. Por esta razón, en caso de fijar el bloqueo de contabilización o en caso de errores en la determinación de cuentas, el sistema no crea ningún documento contable. Sólo se crean tras la liberación o la corrección de los errores.
Puede completar automáticamente los campos Número de referencia y Número de asignación del documento contable con los números de los documentos de Comercial.
El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensación.
El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de deudor y se puede utilizar para la clasificación de partidas individuales.
Partidas individuales: Se refieren a las cifras de movimiento de una cuenta o clase de coste.
Se puede acceder a visualizar el documento contable desde el flujo de documentos. Posicionándose sobre el documento contable y haciendo click en el botón "Visualizar documento".
En la vista de entrada del documento, se nos indica donde se guarda el número de referencia. Si hacemos doble click sobre una de las posiciones, podemos acceder a visualizar los datos de la posición
Importante: Puede definir qué número se adopta como número de referencia o de asignación:
Lista de facturas:
Antes de reunir sus documentos de facturación en una lista de facturas debe haberlos facturado y contabilizado en Gestión financiera. El número almacenado en el control de copia como número de referencia se transfiere posteriormente a Gestión financiera.
En el evento de la creación de la lista de facturas, el número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobrescribe con el número de la lista de facturas.
Por ello, es posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el número de lista de facturas.
Contabilizaciones negativas
Las contabilizaciones de anulación y de corrección se pueden marcar también como contabilizaciones negativas. Las contabilizaciones negativas se utilizan para reducir las cifras de movimientos de cuentas de acreedor, de deudor y de mayor. Esto permite dar a las cifras de movimientos (después de la anulación) el status que hubiesen tenido sin contabilizar el documento anulado y su documento de anulación. Esta clase de anulación se denomina contabilización negativa.
En el sistema estándar de SAP, la contabilización de operaciones de anulación o de abono se efectúa en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes. |
La cuenta correspondiente tiene un "volumen de negocios" en ambos lados de cuenta como suma total. La suma es superior a cero, aunque en realidad no se ha efectuado ningún volumen de negocios.
Existe la solicitud de contabilizar abonos y anulaciones en el mismo lado de la cuenta como deudores. Por consiguiente, la cuenta puede tener el saldo cero. Por ello, la suma total en la cuenta también puede ser cero, lo que significa que no existe ningún volumen de negocios.
En caso de que se desee esto, debe fijarse el campo Contabilización negativa para abonos y anulaciones en las clases de factura.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Sergio Raúl Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Sergio Raúl Herrera
Profesión: Licenciado en Ciencias de la Computación - Nicaragua - Legajo: HQ94G
✒️Autor de: 125 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Sergio Herrera