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✒️SAP FI La compensación de partidas
SAP FI La compensación de partidas
Compensación de Partidas
Compensación partidas Acreedores
Visualizar FBL1N, para ver partidas abiertas
Hacemos doble clic sobre la nota de crédito y botón Modificar, completamos el campo ref. a facturar con el número de factura a la cual queremos vincularle la NC, grabamos.
Actualizamos para ver los cambios
Pasamos a Compensar partidas desde F-44
Completamos datos de acreedor, fecha compensación y moneda
Botón tratar partidas abiertas, al estar vinculadas la NC con la Factura, se ve un solo registro y en el campo Status un botón para desglosar los documentos vinculados.
Campo asignados debe quedar en cero para grabar
Simular el asiento para corroborar que este todo bien (Pueden no contener posiciones)
Contabilizamos e ingresamos nuevamente a FBL1N a visualizar las partidas y vemos que están compensadas con el mismo docuemento de compensación.
Compensación de Anticipos
Ingresamos a FBL1N para ver las partidas, esta vez con tilde operaciones CME
Compensaremos una anticipo con una factura que tenemos pendiente
Abrimos la transacción F-54 Finanzas-->Gestión Financiera-->Contabilización-->Anticipo-->Compensación
Completamos datos cabecera de documento y el acreedor al cual le liquidaremos el anticipo
Icono tratar anticipo, para visualizar la lista de anticipos que tiene pendiente el acreedor
Seleccionamos el anticipo
Simulamos, si el sistema nos marca alguna posición en Azul quiere decir que le falta algún dato obligatorio, hacemos doble clic en la posición y completamos el dato faltante.
Simulamos en cuentas de mayor.
Contabilizamos.
Contabilizar pagos de todas las partidas
Transacción F-53 Finanzas-->Gestión Financiera-->Contabilización-->Salida de Pagos-->Contabilizar
Completamos los datos de cabecera y los datos necesarios para realizar el pago.
Vamos a Tratar PAs para seleccionar partidas
Para incorporar la partida CME que esta faltando, vamos a menú tratar y seleccionar otros
Seleccionamos Indicador CME-A y luego presionamos botón tratar PAS, y ya veremos la partida que nos estaba faltando
Antes de grabar Simulamos en el libro mayor
Sobre el autor
Publicación académica de Fabricio Ardusso, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
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Fabricio Ardusso
Profesión: Empleado (tester) - Argentina - Legajo: AC54F
Continúe aprendiendo sobre el tema "La compensación de partidas" de la mano de nuestros alumnos.
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Video Compensación de Partidas: - Compensación partidas de acreedores: Ejemplo: Primero vinculamos una Nota de Crédito con una Factura desde la Tx. FBL1N. Para compensar, ingresamos a la Tx. F-44. - Compensación de anticipos (Con indicador CME): Con la transacción F-54 compensamos los anticipos. Finalmente, realizamos el pago por medio de la Tx. F-53.
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LECCIÓN 9. COMPENSACIONES DE PARTIDAS Compensación partidas acreedores y liquidación de anticipos-> este también genera un documento de compensación. Primero se revisan las partidas del acreedor, existen diferencias entre compensar partidas vinculadas y partidas que no están vinculadas. Finanzas/Gestión Financiera/Acreedor/Cuentas/F-44 Compensar. Se compleltan los datos de acreedor, fecha de compensación, sociedad y moneda, luego tratar PAs para seleccionar partidas, cuando los documentos están vinculados en la selección se ven unidos en un sólo documento y en la columna status se tiene icono que permite ver el desglose de los documentos vinculados, luego simular...
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Compensaciones de partidas de acreedores Visualizar con el fin de conocer partidas abiertas Compensación de acreedores Existe diferencia entre compensación de partidas vinculadas y no vinculadas en Status podemos ver desglosado Compensación anticipos tTldar CME liquidar anticipos tratar anticipos simular Pago Transacción F-53 En esta transacción se pueden vincular otras partidas, para esto se accede a la ruta: Menú / Tratar / Seleccionar otros, las opciones disponibles en esta pantalla pueden ser: con indicador CME o partidas de otro deudor o acreedor Seleccioonar otras partidas
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En la compensación se puede vincular notas crédito con facturas, tratar partidas abiertas y liquidar los anticipos que están pendientes de compensación
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COMPENSACIONES: Interesante video, nos muestra compensación de partidas deudores y anticipos. FBL1N, revisamos la cuenta para revisar las partidas abiertas por partidas individuales, se deber realizar las compensación, de partidas vinculadas y no vinculadas. Se deberá vincular las facturas, para realizar la compensación. Botón tratar partidas, para visualizar las partidas a tratar. Se graba el documento Se visualiza nuevamente la transacción para verificar si se realizó la compensación. Adicionalmente se realiza una compensación de anticipos partidas CME, transacción f-54, se completa datos de cabecera, acreedor, para visualizar anticipos abiertos, botón tratar anticipos....
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Lección 9: Video Compensación de partidas Compensaciones (pagos) De acreedores: Antes de empezar se debe revisar la cta del acreedor para saber que partidas están abiertas, también se pueden vincular NC a alguna factura para dejar el saldo real pendiente de pago. Con la transacción F-44 accedemos a la compensación de partidas abiertas Liquidación de anticipos: Accedemos a esta función mediante la transacción F-54 Realizar pago: Transferencia F-53 Visualización de partidas : Transferencia FBL 1N
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Compensacion de acreedores: con el campo referencia factura se vincula las partidas en caso de compensar por ejemplo factura con nota credito FBL1N. es importante antes de hacer la compensaciòn y consuttar el estado de las partidas F-44: acrredor, fecha y moneda y clic en tratar partidas alli aparecen las partidas y si hay una visculaciòn hay un campo status donde se puede desplegar para ver el documento que se vinculo a la factura F-54: compensacion de anticipos f-53: contabilizar salida de pagos
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ap fi video - compensación de partidas las partidas abiertas de deudores y acreedores se pueden compensar de diferentes formas dependiendo del proceso en el cual estén involucradas: Compensación a través de un pago o cobranza: todo pago o cobro de un documento implica su compensación. Si se genera un pago sin compensación se considera un pago parcial o un pago a cuenta. Compensación de partidas que suman cero: se utiliza para compensar facturas y notas de crédito que se anulan entre sí, pagos a cuenta con documentos recibidos posteriormente, etc. Compensación a través de la liquidación de anticipos: las operaciones con indicador CME de anticipos...
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