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✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
Transacciones Clásicas de contabilización de documentos
Las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo.
Facturas de Acreedores
Transacción F-43 Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->Contabilización-->Factura General
Primera pantalla se ingresan los datos de cabecera y la primera posición del documento.
El sistema ya trae como propuesta clase de documento KR-Factura Acreedor y clave de contabilización 31-Imputación de acreedor en el haber.
Datos a completar en cabecera
Fecha Documento y contabilización
Clase de documento y Sociedad
Moneda y Tipo de Cotización
Referencia y texto de cabecera
Datos a completar en la primera posición del documento:
Clave de contabilización: El sistema propone 31 que corresponde al uso de facturas de acreedores
Cuenta: en este cmapo se elige el código de acreedor que corresponda
Con tilde verde o enter se accede a la siguiente pantalla de los datos de posición
Se ingresa el Monto total de la factura
Condición de Pago: Días de plazo en el cual se deberá abonar la factura
Fecha de Vencimiento: no se ingresa manualmente, sino que se calcula sumando los días de la condición de pago a la fecha base
Bloqueo de Pago:
Datos correspondientes a la próxima posición antes de pasar a la próxima posición, que correspnderá a la cuenta mayor que identificará la naturaleza del pago.
Con tilde o enter pasamos a la siguiente pantalla de posición de cuenta mayor
Indicador de impuestos: se elije de acuerdo al porcentaje de impuestos que se haya facturado al acreedor
Importe: el importe debe ser el importe antes de impuestos, no obstante SAP nos da la posibilidad de ingresar importe bruto o neto.
Si se encuentra implementado el módulo CO, en todas las pantallas deberá ingrsarse un objeto de CO, en este caso utilizamos el centro de costo
Podrán ingresarse tantas posiciones de cuenta mayor como sean necesarias
Campo Texto: Cuando hay varias líneas, si se completa el campo con +, el sistema lo completa automáticamente con el valor de la línea anterior
Asignación: Es de libre utilización. Es útil para filtrar u ordenar en las cuentas corrientes.
Se presiona resumen de posiciones para ver un resumen de todo lo ingresado
Desde Menú-->Documento-->Simular se simula el asiento y se puede ver como quedará el asiento contable
También se puede simular el libro mayor, esto nos permite ver cuales son las cuentas de mayor en las cuales se contabilizará en la contabilidad general
Notas de Débito
La transacción es la misma que para facturas F-43, solo será necesario cambiar la clase de documento.
Notas de Crédito
Transacción F-41 Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->contabilización-->Abono General
Trae propuesta clase de documento KG - Abono Acreedor y como clave de imputación 21-Imputación de acreedor al Debe
Facturas de Deudores
Es muy similar a lo descripto en Acreedores
Transacción F-22 Finanzas-->Gestión Financiera-->Deudores-->Contabilización-->Factura General
El sistema propone clase de documento DR-Factura Deudor y clave de contabilización 01-Imputación de deudor al debe
La clave de contabilización de la cuenta contrapartida deberá ser 50-Imputación en cuenta de mayor al haber
Condición de Pago: Si bien viene propuesta desde el dato maestro, puede cambiarse. Puede cambiarse incluso después de grabar el documento.
Datos relacionados a la condición de pago:
Fecha Base: Fecha desde la cual se comienzan a contar los días de condición de pago.
Días y Porcentajes: La condición de pago posee configurado los días de vencimiento. Además pueden indicarse porcentajes de descuentos en base al momento en el que se produzca el pago.
Información Adicional
En la primer pantalla de ingreso de documento se encuentra el botón llamado Opciones de Tratamiento. Este botón nos permitirá configurar algunas opciones para el ingreso de documento.
Continúe aprendiendo sobre el tema "Las transacciones clásicas de contabilización de documentos" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Expert
Unidad 3: AR Y AP Transacciones contables. Lección:Transacciones clásicas de contabilización de impuestos Transacciones clásicas de contabilización de documentos La transacción F-02 para contabilizar documentos con cuenta mayor. Transacción similar solo que incorporaremos otras clases de cuentas. Pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. NOTA: Las transacciones que utilizaremos son mascaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de Acreedores: Ruta de SAP: Finanzas-> Gestión Financiera-> Acreedores->...
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SAP Master
Las transacciones clásicas de contabilización de documentos. 1.-Las transacciones clásicas de contabilización de documentos. Se pueden contabilizar documentos con cuentas de mayor con la Transacción F-02. Para el caso de deudores y acreedores la transaccion es muy parecida solo que agregaremos otras clases de cuentas, podremos ver que las pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. Nota: Las transacciones que utilizaremos son máscaras de la transacción básica FB01 que traen propuestos ciertos datos. El procedimiento de ingreso siempre es el mismo. 2.-Las Facturas de Acreedores. En esta parte revisaremos las principales caracteristicas...
Ingeniero de sistemas, con mas de 10 años en consultoria sap en diferentes empresas del rubro de telecomunicaciones, banca, retail y servicios. he participado en implementaciones y rollouts en sap fi
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SAP Senior
Transacciones clásicas de contabilización de documentos. En la Unidad 2 del curos aprendimos que la contabilización de documentos con cuentas de mayor con la transacción F-02. Para el ingreso de facturas acreedores el sistema ya trae como propuesta el documento KR- Factura acreedor y la clave de contabilización 31 - imputación de acreedor en el haber. Datos a completar en la cabecera del documento: Fecha de documento y contabilización, clase de documento y sociedad, moneda y tipo de cotización, referencia y texto de cabecera. Datos a completar en la primera posición del documento: son la clave de contabilización y la cuenta. En relación con la condición de pago...
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SAP Senior
Lección 7: Transacciones clásicas de contabilización Facturas y NC de acreedores: se realiza mediante la transacción F-43: el sistema trae por defecto la clase de documento KR y en la primera pantalla se habilita la primera posición de la transacción y la clave de contabilización también se trae por defecto es la No. 31 que corresponde a acreedores. Las ND: se realizan mediante la transacción F-41, clase de dto KG, clave de contabilización 21 Facturas, NC y ND de Deudores: se realiza mediante la transacción F-22, el sistema trae por defecto la clase de documento DR y la clave de contabilización es la 01
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SAP Master
TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS 1. Para la contabilización de documentos de deudores y acreedores usamos la F-43 (Acreedores) y F-22 (deudores) en vez de la F-02. donde la FB01 trae propuestos ciertos datos. 2. Facturas Acreedores A través de la tx F-43 se ingresan los datos básicos de cabecera y primera posición (la clase KR-Factura acreedor ya viene por defecto junto con la clave de contabilización 31 - imputación acreedor en el haber) Los datos a ingresar son: Fecha documento Fecha contabilización Clase documento Sociedad Moneda Referencia Texto de cabecera Clave de contabilización Cuenta: código...
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SAP Master
TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN SAP DEUDORES Y ACREEDORES Las transacciones que se utilizan en deudor y acreedor es mascara de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos, pero las que se veran aqui tienen el mismo procedimiento de ingreso. F-43 - FACTURA GENERAL (ACREEDOR) Esta se utiliza para agregar una factura y lo que se debe realizar es llenar la primera pantalla agregando los datos de cabecera y la primera posición del documento, el sistema nos propone siempre la clase de documento KR - Factura Acreedor y la clave de contabilización 31 - Imputación de Acreedor en el Haber. Adicional la condición de pago tiene almacenada los dias de plazo...
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SAP Expert
6. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS Aquí visualizaremos como se realizan las contabilizaciones de documentos facturas de acreedores y deudores 6.1. TRANSACCIONES CLÁSICAS DE CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS La contabilización de documentos es similar a una contabilización de cuenta de mayor con la transacción F-02, la transacción a utilizar tiene una mascara similar y esta basada en la transacción básica FB01 6.2. FACTURAS DE ACREEDORES TRANSACCION F-43 Se ingresan los datos de cabecera y se puede observar que en clase de documento ya lleva la KR que hace referencia a factura de acreedor. Y la clave de contabilización “31” imputación...
Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.
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SAP SemiSenior
Unidad 3 Lección 7 Transacciones clásicas de contabilización de documentos 1. Transacciones clásicas de contabilización de documentos Similar a la transacción F-02 sólo que con otros datos obligatorios u opcionales 2.- Facturas acreedores F-43, en los datos de cabecera ya trae la clase de documento KR factura acreedor y la clave de contabilización 31 imputación en el acreedor haber Notas de débito, la transacción es la misma F-43 solo que hay que cambiar la clase de documento para que el sistema identifique el documento como una Nota de Débito Notas de crédito, las notas de crédito se hace registran por otra transacción y SAP automáticamente...
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SAP Senior
Transacciones Clásicas de Contabilización de Docuementos 1. Transacciones Clásicas de contabilización de documentos: En el caso de deudores y acreedores la transacción es muy similar a la contabilización con cuentas de mayor solo que se incorpora otras clases de cuentas. Las pantallas son exactamente iguales, con algunas diferencias en los datos que son obligatorios u opcionales. 2. Facturas de Acreedores: Transacción F-43 Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Factura General Ingresar datos de cabecera y la primera posición del documento.El sistema trae como propuesta la clase de documento "KR - Factura Acreedor" y la clave de contabilización...
Autodidacta, dinamico, proactivo, en busca de nuevas oportunidades profesionales.
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SAP Senior
Transacciones Clásicas de Contabilización de Documentos.- Se utilizan máscaras de la transacción básica FB01, que traen propuestos ciertos datos, el procedimiento de ingreso es siempre el mismo. Facturas de Acreedores.- La ruta de Acceso es Finanzas, Gestión Financiera, Acreedores, Contabilización, Factura General, Notas de Crédito o Notas de Débito. En la Posición correspondiente al gasto dependiendo de lo que se haya comprado se puede utilizar una cuenta de Activo. Se deberá elegir el indicador de impuestos que corresponda. Si se encuentra implementado el modulo CO, en todas las cuentas de resultado deberá ingresarse un objeto de CO, en este caso se utiliza...
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