✒️SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
SAP FI Las transacciones clásicas de contabilización de documentos
Transacciones clásicas de contabilización de documentos
Facturas de Acreedores
Principales características para el ingreso de documentos de acreedores ya sean facturas, notas de crédito o notas débito.
Transacción F-43
Se deben ingresar los datos de cabecera y la primera posición del documento, el sistema ya trae como propuesta la clase documento KR y clave de contabilización 31.
Datos a completar en la cabecera del documento.
- ü Fecha de documento de contabilización
- ü Clase de documento y sociedad
- ü Moneda y tipo de cotización
- ü Referencia y texto de cabecera
Datos a completar en la primera posición del documento.
- ü Clave de contabilización el sistema propone 31 para el uso de facturas de acreedores
- ü Cuenta se elige código del acreedor que corresponda
Datos a completar a la posición del acreedor
- ü Monto total – monto a pagar
- ü Condición de pago – se completa automáticamente con la condición especificada en el dato maestro del acreedor, si es necesario se puede modificar
Datos a completar a la posición cuenta de mayor
- ü Indicador de impuestos
Cuando se ingresan las posiciones se deberá presionar el icono resumen de posiciones que nos mostrara el resumen de todo lo ingresado, además de los datos principales muestra los importes acumulados en él debe o en el haber y el importe de la diferencia en el caso que no sea cero
Para visualizar el asiento contable cuando se grabe se utiliza la función simular accediendo desde el menú – documento-simular
Notas debito
Transacción F-43, será necesario cambiar la clase de documento para identificar documento como nota débito.
Facturas de deudores
Es similar al que hemos descripto para acreedores, se revisaran las diferencias que existen en la registración de documentos de deudores sean facturas, notas crédito o notas debito
Transacción F-22
La principal diferencia son los datos propuestos por SAP, el sistema propone DR – Factura deudor y la clave de contabilización 01 imputación de deudor al debe, el resto de operaciones, pantallas, funcionalidades son idénticos a los documentos de acreedores, la cuenta de contrapartida deberá ser 50 imputación cuenta de mayor en el haber
Opciones de tratamiento, nos permite configurar algunas opciones para el ingreso de documento.
Principales opciones
- ü Calcular impuestos sobre importes netos
- ü Copiar texto en registro de cuenta mayor
- ü Moneda local propuesta en ingreso de documento
Para que las opciones sean válidas primero se deberá grabar el documento
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Leidy Tatiana Betancourt Murillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Leidy Tatiana Betancourt Murillo
Colombia - Legajo: CF92V
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Leidy Betancourt