✒️SAP FI Las tareas de cierre
SAP FI Las tareas de cierre
1.- Tareas de Cierre
Las actividades de cierre incluyen:
- FI/MM: Abrir nuevo periodo contable
- FI: realizar periodificaciones, contabilizaciones periódicas, reclasificación créditos y deudas, reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de corrección.
- MM: Actualizar cuenta de compensación EM/RF (cuenta transitoria para contabilizar entradas de mercadería y recepción de facturas), contabilizaciones de revalorizaciones de material y realizar recuento de inventario.
- HR: Contabilizar gastos por liquidaicón de nómina (sueldos)
- SD: Contabilizar salidas de mercaderías para entregas a los deudores.
- Cerrar mes antiguo en MM, cerrar libros auxiliares FI, cierre preliminar de libro mayor (FI)
- CO: Traspasos e imputaciones de Controlling, bloqueo del periodo contable antiguo de CO.
Las actividades de cierre para fines externos incluyen:
- CO: Contabilización de reconciliación a FI (contabilizaciones realizadas en Controlling).
- FI: Valoraciones de moneda extranjera y ajustes de balances contables. Confirmaciones de saldo para deudores/Acreedores.
- FI/CO: Cierre final del periodo antiguo, creación de informes internos y externos.
NOTA: Los módulos de gestión financiera (FI) y CO deben ser los últimos en cerrar.
Closing Cokpit
Herramienta de SAP que se utiliza para organizar las operaciones de cierre (o cualquier proceso complejo que implica la ejecución de varias tareas).
Permite organizar las funciones definiendo qué tareas se deben realizar, cuales son las predecesoras y antecesoras, quién las ejecuta y cuándo se deben ejecutar.
Tiene un monitor que muestra una representación gráfica de los caminos críticos, así como los periodos de procesamiento y la secuencia de procesamiento con sus respectivas dependencias.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Victor Jorquera Alvarado, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Victor Jorquera Alvarado
Chile - Legajo: AS69L
✒️Autor de: 95 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Victor Jorquera