✒️SAP FI El principio de verificación por dos o más personas
SAP FI El principio de verificación por dos o más personas
Principio de verificación por dos o más personas
Se puede definir que una persona pueda realizar modificaciones en un dato maestro de deudor o acreedor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones introducidas.
Para este proceso primero se deben definir los campos sensibles en los registros maestros de deudor y acreedor para el principio de verificación de dos o más personas.
Se debe especificar que campos serán relevantes para un doble control, si cualquiera de los campos definidos son modificados por un usuario, otro usuario deberá confirmar dicha modificación no se podrá utilizar el dato maestro en ninguna operacion
Configuración
Transacción SPRO- IMG- Gestion Financiera (Nuevo)- Contabilidad de deudores y acreedores – Cuentas de Acreedor / Deudor – Datos Maestros – Preparar creación de datos maestros acreedor ( o bien deudores) – Def. campos sensibles para el principio verif.p/2 o más personas
Se debe seleccionar los campos del dato maestro que se consideren sensibles a los cambios, ejemplo datos impositivos o datos bancarios.
Si alguno de los campos sensibles se modifica en el registro maestro, el deudor o acreedor se Bloquea. Ante cualquier operación que involucre el dato maestro bloqueado el sistema mostrara el siguiente mensaje de error.
El bloqueo se elimina cuando otra persona con autorización, verifica la modificación y confirma o rechaza el cambio. La confirmación se realiza desde el menú de usuario.
Transaccion FK08 -SAP Easy Access – Finanzas- Gestion Financiera – Acreedores (Deudores) – Datos Maestros – Confirmar modificación - Individualmente
En la pantalla de selección se completa con el acreedor o deudor, y en caso necesario con la sociedad. Luego se deben confirmar o rechazar los cambios y guardar.
La confirmación de los cambios puede realizarse para un único deudor/acreedor o puede realizarse masivamente a través de un programa.
Confirmación masiva
Transaccion FK09 -SAP Easy Access – Finanzas- Gestion Financiera – Acreedores (Deudores) – Datos Maestros – Confirmar modificación - Lista
El programa puede delimitarse por:
- · Deudor/Acreedor
- · Sociedad
- · Cuentas no confirmadas
- · Cuentas rechazadas
- · Cuentas a confirmar por el usuario
Luego de ejecutar el programa se visualizara la lista de modificaciones pendientes de confirmar. Para realizar la confirmación debemos posicionarnos sobre el acreedor/deudor y presionar el botón Confirmacion de la Modificación. (check y lápiz)
Esta funcionalidad no contempla una parametrizacion donde se asignen los responsables que pueden autorizar los cambios. Hay que tener en cuenta que para que quede delimitado a ciertos usuarios se debe asignar por Roles y Perfiles la transacción de desbloqueo a los usuarios que estarán autorizados a la modificación de los datos.
Reportes de modificaciones de datos maestros
Visualizar modificaciones de Acreedores : permite visualizar modificaciones que se hayan realzado en los datos maestros de acreedores
Transaccion S_ALR_87012089 -SAP Easy Access – Finanzas- Gestion Financiera – Acreedores – Sistemas de información – Informes para contabilidad Acreedores – Datos Maestros – Visualizar modificaciones de acreedores
Visualizar modificaciones de Deudores
Transaccion S_ALR_87012182 -SAP Easy Access – Finanzas- Gestion Financiera – Deudores – Sistemas de información – Informes para contabilidad Deudores – Datos Maestros – Visualizar modificaciones de deudores
Sobre el autor
Publicación académica de Leidy Tatiana Betancourt Murillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Leidy Tatiana Betancourt Murillo
Colombia - Legajo: CF92V
✒️Autor de: 94 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Leidy Betancourt
Disponibilidad Laboral: FullTime 
