✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
1.- Pagos y Cobros
Pagos Manuales a Proveedores
Cobranzas a Clientes
2.- Pago con Efectivo o Transferencias
La diferencia entre emitir o recibir un pago efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilizamos.
Datos Cabecera
KZ Documento de Pago (Acreedor)
DZ Documento de Cobranza (Deudor)
Medios de Pago. Cuenta de mayor que represente el medio de pago, puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque (las transferencias y cheques pueden estar representada por la misma cuenta de mayor).
Cuenta de Terceros. Se elige al deudor o acreedor dependiendo de la operación ya sea pago o cobranza.
Tratar PA’s. Implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspondiente.
El sistema traerá todas las partidas que tenga pendiente el tercero que hayamos elegido en el punto anterior.
NOTA. Si en Opciones de Tratamiento el usuario tiene el tilde en Partidas Seleccionadas Inicialmente Activas, todas la partidas aparecerán desmarcadas, si el tilde no está marcado todas las partidas vendrán marcadas
Partidas en color negro, no seleccionadas.
Partidas en color azul, ya seleccionadas.
Tenemos dos opciones para marcar/desmarcar:
Manualmente haciendo clic sobre la partida en el importe y nos llevara a la visualización del documento.
Marcando las partidas con la ayuda de los iconos y usando los botones de activar/desactivar las partidas.
*Pestaña Estándar
-No Docto.
-Clase de Docto.
-Fecha de Docto.
-Importe Bruto.
-Importe Pagado en Parte. Si una partida posee un pago parcial(o la aplicación de una nota de crédito) ese importe lo veremos reflejado en esta columna.
-Descuento. Importe de descuento que corresponde según la fecha y el porcentaje que tenga almacenada la partida en su condición de pago.
-Porcentaje de Descuento. Porcentaje que puede traer la partida de acuerdo a la condición de pago que se le haya asignado.
*Status de Tratamiento. Aquí vemos información de partidas abiertas y totales de las partidas seleccionadas.
3.- Los motivos para ingresar otras posiciones de pagos pueden ser múltiples pe; si queremos utilizar otro medio de pago, en ese caso en la posición de banco no deberíamos completar con el total a pagar sino solo con una parte, para ingresar una nueva posición de banco simplemente completamos con la clave de contabilización 50, la cuenta de mayor del banco que corresponda y el importe restante de pago.
4.- Descuentos por Pronto pago
Existen condiciones de pago que pueden cancelarse anticipadamente de esta manera se recibe u otorga un descuento.
Al momento de hacer la cancelación se verifica la fecha de pago contra fecha de vencimiento, si corresponde un descuento por pronto pago el sistema lo aplicará automáticamente.
A pesar de que una factura posea descuentos, los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse el total.
El asiento que SAP realice por la utilización de los descuentos, dependerá de la configuración del sistema. Una forma, es imputar el importe del descuento en una cuenta de resultados. La otra forma de contabilizar implica que se generen dos asientos:
- Un documento por el pago, el cual contendrá una posición adicional similar a la cancelación de una Nota de Crédito.
- Un documento con el reconocimiento del resultado y con el cálculo de IVA correspondiente.
5.- Asignación de Cheques Manuales
Si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos cheques deberán ingresarse a SAP asignándose al documento de pago que corresponde. Esta asignación nos permitirá llevar un control de los cheques emitidos y luego serán necesarios para la conciliación bancaria.
6.- Transacciones de Pagos y Cobranzas Manuales
F-53 Pagos manuales
F-28 Cobranzas Manuales
Sobre el autor
Publicación académica de Nadia Carolina Ordaz Cabrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP SemiSenior
Nadia Carolina Ordaz Cabrera
Profesión: Lic en Ing en Sistemas Computacionales - Mexico - Legajo: JP70O
✒️Autor de: 8 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Nadia Ordaz
Disponibilidad Laboral: FullTime
