✒️SAP FI Las monedas y conversiones
SAP FI Las monedas y conversiones
MONEDAS Y CONVERSIONES
1. MONEDAS
La moneda se debe seleccionar en todas las operaciones contables, se puede ingresar el tipo de cambio o que el sistema lo determine con base en la tabla de tipos de cambio.
TODAS LA MONEDAS DEBEN CREARSE COMO CLAVE DE MONEDA
Las monedas se definen en SAP como claves de moneda internacional estándar.
Las definiciones sobre monedas son a nivel de mandante, válidas para todos los módulos de SAP, por este motivo el customizing se encuentra bajo el nodo de SAP Netweaver.
TRANSACCIÓN SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Verificar códigos de monedas
- La definición de claves de moneda es libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres.
- Cada clave de moneda se le puede fijar una fecha de validez.
- El código ISO es la clave de moneda Internacional.
2. TIPOS DE COTIZACION
Por cada para de monedas se puede visualizar diferentes tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Los diferentes tipos de cambio se utilizan para valoración, conversión y planificación.
Ejemplo:
Para valuar los activos se utiliza el tipo de cambio comprador.
Para valuar los pasivos se utiliza el tipo de cambio vendedor.
TRANSACCIÓN SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Verificar tipos de cotización.
Los tipos de cambio se ingresan de manera diaria y dependen de la cantidad de monedas que utilice la empresa.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
MONEDA BASE : Un tipo de cotización se le asigna una moneda base. Cada moneda solo es necesario actualizar el tipo de cambio en la moneda base, el sistema calcula la conversión de dos monedas mediante la moneda base, es decir combinando dos tipos de cambio.
Ejemplo: Si la moneda base es USD, se ingresa el tipo de cambio de dólares con el resto de las monedas, dólares y libras, dólares y yenes y el sistema con base a la moneda base calcula la relación de Libras y Yenes.
INVERSION: Permite ingresar el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa.
Ejemplo: Si se ingresa 1 USD equivalente 1,40 EUR, el sistema con el método de inversión calcula que 1 EUR es 0,71 USD
MARGEN DE COTIZACION (SPREAD) : Si los tipos de cambio son constantes, la herramienta permite que se ingrese un tipo de cotización y mediante margenes de cotización el sistema calcula los otros tipos de cambio.
Ejemplo: Si se ingresa un tipo de cambio promedio, el sistema suma o resta el valor del margen para calcular el tipo de cambio comprador y vendedor
TRANSACCION SPRO / IMG / SAP Netweaver / Parametrizaciones Generales /Monedas / Actualizar márgenes de cotización
NOTA: Se utiliza una de estas herramientas para cada tipo de cotización y diferentes herramientas para distintos tipos de cotización.
FACTORES DE CONVERSIÓN
La relación entre cada par de monedas es a través de factores de conversión y por medio de estos factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.
Ejemplo la Moneda A es igual 0,0045 de la Moneda B tenemos un factor 1/100, al momento de ingresar el tipo de cambio se ingresara 0,45.
Si se define un factor de conversión 1/1000 se debe ingresar el tipo de cotización 4,50
TRANSACCIONES SPRO / IMG / SAP Netweaver / Parametrizaciones Generales / Monedas/ Definir factores de conversión para conversión de monedas
Los factores de conversión se pueden definir por intervalos de tiempo y por tipos de cotización.
COTIZACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS
COTIZACION DIRECTA : Una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local
Ejemplo: 1 EUR = 0,71 USD
Una unidad de moneda extranjera EUR equivale a 0,71 Dolares de unidad de moneda local
COTIZACION INDIRECTA: Una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera
Ejemplo: 1 USD = 1,40 EUR
Una unidad de moneda local USD se recibirá 1,40 EUR de moneda extranjera
Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar esta diferencia.
PREFIJOS:
Para diferenciar las entradas de tipo de cambio directos o indirectos
" " para tipos directo sin prefijo
" / " para tipos indirectos
INGRESO DE TIPOS DE CAMBIO
Tipo de Cotización: Es la relación entre dos monedas.
Fecha de Validez: Fecha válida del tipo de cambio
Cotización Directa o Indirecta: Importe del Tipo de Cambio
Moneda Origen
Moneda Destino
Factor de Conversión: Es un dato grisado que no se puede modificar, El sistema solo muestra la relación para el par de monedas que estamos ingresando.
TRANSACCION OB08 /IMG / SAP Netweaver / Parametrizaciones Generales / Monedas / Indicar Tipos de Cambio
POOL DE TRABAJO
Actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMNT
- Solo se pueden actualizar tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo definido y se pueden asignar autorizaciones especificas para pools de trabajo.
- La actualización se realiza con la cotización que corresponda
- El pool de trabajo es de menor tamaño y por tanto más simple de completar.
- Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela.
CONFIGURACION DE POOLS DE TRABAJO
TRANSACCION SPRO / IMG / SAP Netweaver / Parametrizaciones Generales / Monedas / Definir el Pool de trabajo según el tipo de cambio
Pasos:
1) El Pool se identifica con un clave y denominación e indicar con que frecuencia se actualizará.
2) Asignar tipo de cotización, monedas origen y destino y i la cotización es directa o indirecta.
TRANSACCION SPRO / IMG / SAP Netweaver / Parametrizaciones Generales / Monedas / Asignar tipo de cambio al pool de trabajo
Una vez creados los pools de trabajo NO se utiliza la transaccion OB08 de actualización de tipos de cambio, los usuarios deberán ingresar a la transacción TCURMINT
- Escogen el Pool a completar.
- El sistema propone el tipo de cotización y las monedas origen y destino.
- El usuario ingresa fecha de validez y tipo de cambio correspondiente.
TABLAS IMPORTANTES:
TCURR: Tabla de tipos de cambio por entradas de transacción OB08.
BKPF: Tabla de cabecera de documentos, se guarda la moneda del documento y tipo de cambio de ingreso al sistema.
El sistema utiliza el tipo de cotización promedio pero si la clase de documento posee asignado un tipo de cotización especial, todos los documentos de esa clase de documento tomarán dicha cotización.
Que herramientas se puede utilizar para agilizar la carga de tipos de cambio?
Moneda base asignada a un tipo de cambio
Sobre el autor
Publicación académica de Samanda Garcia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Senior
Samanda Garcia
Profesión: Contadora - Colombia - Legajo: CR71W
✒️Autor de: 57 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Samanda Garcia
Disponibilidad Laboral: FullTime 
