✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
1. TIPOS DE PAGOS
MANUALES: para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos,emision de cheques manuales,etcEstas transacciones periten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago.
SEMIAUTOMATICOS: para la emision de cheques que son impresos automaticamentepor el sistema. Por cada pago solo se puede emitir un cheque.
AUTOMATICOS: estos pagos permiten a traves de parametros que ingresa el usuario, que se emitan pagos masivos y por distintas vias de pago.
2. DATOS MAESTROS QUE UTILIZAREMOS EN LOS PAGOS
Banco país: representa a las instituciones bancarias de un país. Es el codigo que el Banco Central de cada país le asigna a los bancos habilitados.
Banco Propio: Se configuran en SAP para identificar los Bancos Pais que utilizan las sociedades FI. Poseen un codigo alfanumerico de hasta 5 caracteres. Por ejem." BF001" Banco Francés.
ID d cuenta: van de la mano con los bancos propios y representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco.
Ejemplo:
- BF001 Banco Frances tiene asociado un ID de Cuenta: CC001, que representa la Cuenta corriente. El mismo banco puede tener otro ID de Cuenta que representa por ejm una cuenta de ahorro dentro del mismo banco.
Via de pago: determina el procedimeinto de pago.Ej cheque, transferencia,efectivo, etc. se utilizan en los pagos automaticos y semi automaticos. Para los pagos manuales se utilizaran cuentas contables para indicar el medio con el cual se realiza el pago.
Condiciones de Pago: junto con la fecha base, deteminan el vencim de una factura y si la misma posee algun descuento por pronto pago.
DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES
Los datos maestros relacionados con bancos y pagos pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor, desde la vista de DATOS DE SOCIEDAD, en la solapa Pagos.Estos datos que almacenemos, seran propuestos al momento de registrar un comprobante.
Los datos podrems modificarlos para el pago incluso despues de haber contabilizado las facturas.
No es obligatorio completar estos campos ni en el dato maestro del acreedor o deudor, ni en las facturas. Toos los comprobantes pueden pagarse igual aunque no poseean estos datos. Con los datos predefinidos se agiliza muchisimo el procedimiento de pago.
3. ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS:
Las transacciones que se utilizan para cancelar documentos, ya sean de cobros o pagos, cuenta con la siguiente estructura.
DATOS DE CABECERA: similar al ingreso de cualquier otro documento. se ingresan datos como fecha de docum y fecha de contabilizacion, Sociedad, Moneda, Textos de cabecera y Referencia. Los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto. (KZ para pagos y DZ para cobranzas0
DATOS DE MEDIOS DE PAGO: Se ingresan los datos correspondientes al mdio de pago. Si es un pago manual se ingresa la cta contable, si es semiautomatico, se ingresa el banco propio. Ademas se debe ingresar el importe, fecha, valor, textos, etc.
DATOS DE LA CUENTA: se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobro o pago y las delimitaciones necesarias para la seleccion de los comprobantes a cancelar.
PARTIDAS A CANCELAR: A menos que estemos realizando un anticipo, siempre tendremos disponible la pantalla que contiene la lista de partidas pendientes donde seleccionaremos las que vamos a cancelar.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carmen Luisa Alvarez Aranzamendi, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carmen Luisa Alvarez Aranzamendi
Profesión: Contadora - Peru - Legajo: PW60A
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Carmen Alvarez