✒️SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
SAP FI Introducción a los conceptos de cobro y pago
Unidad 4 : AR y AP Proceso de Cobros y Pagos
Introducción a los conceptos de cobro y pago
1- Tipos de pagos:
- MANUALES: se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales. Estas transacciones permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago.
- SEMI-AUTOMÁTICOS: se utilizan para la emisión de pagos con cheques que se imprimen automáticamente por el sistema. Por cada pago se emite un sólo cheque
- AUTOMÁTICOS: permiten a través de parámetros que ingresa el usuario que se emitan pagos masivos y por distintas vías de pago.
2- Datos Maestros que utilizaremos en pagos:
- BANCO PAÍS: código que el BCRA de cada país le asigna a los bancos habilitados. Este código en SAP se guarda como el Banco País.
- BANCO PROPIO: se configuran en SAP para identificar los Banco País que utilizan las sociedades FI, poseen código alfanumérico e hasta 5 caracteres x ej: BF001 Banco Francés.
- ID de Cuenta: representan las cuentas bancarias que posee la sociedad en ese banco. Ejemplo: BF001 Banco Francés tiene asociado un ID Cuenta: CC001, representa la Cuenta Corriente y puede tener otro ID que represente la caja de ahorro dentro del mismo banco.
- VIA DE PAGO: determina el procedimiento de pago, x ej: cheque, transferencia, efectivo, etc. Se utilizan en los pagos automáticos y semi automáticos. Para los pagos manuales se utilizarán cuentas contables para indicar el medio con el cual se realiza el pago
. - CONDICIONES DE PAGO: determinan junto con la fecha base el vto de una factura y si la factura posee descuento por pronto pago.
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
Los maestros relacionados con bancos y pagos pueden vincularse desde el dato maestro del acreedor o deudor desde la vista de Datos de Sociedad en la solapa Pagos.
PODEMOS MODIFICAR LOS DATOS PARA EL PAGO INCLUSO DESPUÉS DE HABER CONTABILIZADO LAS FACTURAS.
Si a un proveedor le pagamos habitualmente con el mismo banco y con la misma vía de pago podemos dejar estos datos ya especificados, y si fuera necesario hacer un cambio en el banco o la vía de pago utilizamos la funcionalidad de modificación masiva desde el reporte de partidas individuales.
No es obligatorio completar los campos ni el dato maestro del acreedor o deudor, ni en las facturas. Todos los comprobantes pueden pagarse igual aunque no posean estos datos, aunque con los datos predefinidos se agiliza el procedimiento de pago
3- Estructura de los documentos ya sean de pagos o cobros
VALORES BÁSICOS EN EL INGRESO DE LOS DATOS BANCARIOS CUENTA E IMPORTES
- Datos de cabecera: se ingresan datos como fechas de documento y contabilización, Sociedad, Moneda, Textos de cabecera y referencia. Los pagos o cobranzas siempre traen la clase de documento como dato propuesto (KZ pagos y DZ cobranzas)
- Datos Medios de Pago: en una transacción manual se ingresa la cuenta contable, en una transacción semi automática se ingresa el banco propio. Además se debe ingresar importe, fecha valor , textos, etc.
- Datos de la cuenta: se ingresan los datos del deudor o acreedor dependiendo si es cobra o pago y las indicaciones de los comprobantes a cancelar.
- Partidas a cancelar: igual a compensaciones de documentos. Siempre disponible la pantalla con la lista de partidas pendientes para seleccionar cuales deseamos cancelar.
Una vez seleccionada la partida es igual que en cualquier otro documento:
- podemos acceder al Resumen de documentos y ver las posiciones ingresadas manualmente
- podemos modificar datos de las posiciones ingresadas, ej: importes
- podemos ingresar nuevas posiciones si fuera necesario ej: gasto, comisión
- podemos simular el documento y ver las posiciones automáticas que genera el sistema. Las cuentas de acreedores y deudores que surjan de las partidas canceladas serán posiciones automáticas como también si hay descuentos por pronto pago, dif por redondeo o dif de cambio.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Antonia Zulema D´esposito, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Antonia Zulema D´esposito
Profesión: Analista de Sistemas de Computación - Argentina - Legajo: BN37S
✒️Autor de: 60 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Antonia D´esposito