✒️SAP FI La gestión de cheques
SAP FI La gestión de cheques
Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estàn contenidos en remesas.
En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiado los datos del cheque fìsico, o bien asignar automàticamente e imprimir en SAP.
Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, Un Banco Propio y ID de Cuenta.
Se puede asignar un cheque a un documento de pago, esta asignaciòn se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual.
Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse.
Existen dos procesos para anular cheques:
Anular cheque y Anular pago con cheque.
La opciòn de invalidar se utiliza cuando un formulario de cheque no puede utilizarse, por ejemplo, si esta roto o fue impreso por error.
Todos los cheques emitidos, anulados y/o invalidados podran visualizarse en un reporte.
Si en la barra de comandos escribimos FCHK accederemos al menu completo de cheques.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Carlos Mario Margain Madrazo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Carlos Mario Margain Madrazo
Profesión: Licenciado en Contaduria Publica y Finanzas y Lic en Administracion de Empresas - Mexico - Legajo: DL66G
✒️Autor de: 46 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Carlos Margain