✒️SAP FI El documento contable posterior
SAP FI El documento contable posterior
DOCUMENTO CONTABLE POSTERIOR: se utiliza cuando no se tienen todos los datos al momento de grabar un documento. Se cuenta con 2 opciones de grabar temporalmente el documento sin generar contabilización.
Documentos retenidos:
- No actualizan saldos en los mayores contables
- no se visualizan en reportes
- no poseen número de documento
- se le ingresa denominación para reconocerlo
- pueden tratarse posteriormente para contabilizarlos o borrarlos
En la transacción FB50 presionando el ícono Retener se habilita ventana emergente que solicita n° documento (proviss.) para identificarlo.
Para tratar el documento retenido, en la transacción seleccionar ícono "Modelo de trabajo en" y elegir el documento a tratar (sólo se visualizan los creados por el usuario)
Para transacciones clásicas (ej F-02) se retiene un documento en: >Menú > Documento > Retener y se trata en >Menú > Documento > Traer documento apartado.
Para listar todos los doc retenidos de todos los usuarios > Lista>>Usario: *
Documentos Preliminares:
- Posee n° de documento de acuerdo a la clase del documento
- no actualizan saldos en los mayores contables
- se visualizan en reportes con status: documento preliminar
- Posteriormente se podrán completar, modificar, verificar, contabilizar o borrar incluso por otro usuario
Transacción FV50:
- Finanzas > Gestión financiera > Libro mayor > Contabilización > FV50 - Registrar previamente o tratar docum.cuenta de mayor
Ícono Registrar de Forma Preliminar: para guardar documentos previos a la contabilización. Una vez guardado se genera una n° de doc correlativo a la clase de documento que será el mismo al contabilizarlo.
Tratamiento posterior de documentos preliminares: su mayor utilidad es el doble control donde un usuario registra de manera preliminar y el otro controla y contabiliza.
Modificaciones de documentos preliminares: pueden modificarse todos los datos excepto Moneda y Clase de documento.
> Transacción FBV2
> Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Documento > Documentos Preliminares > Modificar
Dentro de la transacción se puede seleccionar UN documento o Lista de Documentos.
Ícono GRABAR: sin verificar si el documento está completo
Ícono GRABAR COMPLETAMENTE: verifica que el documento
Contabilización de documentos Preliminares: Transacción FBV0
> Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Documento > Documentos Preliminares > Contabilizar/Borrar
- Contabilizar: actualiza saldos
- Borrar: se borran las posiciones pero mantiene el n° de doc con status borrado.
Una vez seleccionados, modificados, verificados se pueden contabilizar con el ícono en la barra.
Borrar documentos preliminares: desde la misma transacción FBV2
Menú > Documento > Borrar Documento Preliminar
Visualización de Reportes: Transacción FB03 . Pantalla de selección de reporte seleccionar tilde visualizar partidas preliminares (Part.reg.forma preliminar). Se muestran el documento real y el preliminar donde:
- Partidas preliminares > status > triangulo amarillo.
- Partidas Contabilizadas > status > triangulo rojo
Con el ícono de sombrero se visualizan los datos de cabecera.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Paola Liliana Ferreyra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Paola Liliana Ferreyra
Profesión: Tester de Software - Argentina - Legajo: JS66V
✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial
Certificación Académica de Paola Ferreyra