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El listado de partidas individuales es uno de los reportes más importantes con el que se cuenta en la Contabilidad General para el análisis de las partidas abiertas y compensadas e incluso para visualizar los saldos mensuales. Desde este reporte se puede navegar hasta el origen de la operación,... [+Ampliar Descripción]

En SAP las cuentas de mayor que gestionan partidas abiertas se pueden compensar para finalizar el proceso y conciliar los movimientos. Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplemente compensan las partidas abiertas. Se utiliza en aquellos casos donde el debe... [+Ampliar Descripción]

Los usuarios pueden cometer errores cuando contabilizan documentos, por consiguiente, el documento creado incluirá información incorrecta. Para corregir los errores, primero se debe anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente. Es importante entender que... [+Ampliar Descripción]

Los documentos contabilizados desde el módulo de gestión financiera pueden ser visualizados y/o modificados. A los documentos se pueden acceder desde muchas transacciones, inclusive desde reportes. Se pueden navegar a través de los diferentes reportes hasta llegar al origen del documento. Las... [+Ampliar Descripción]

Cuando se registran asientos contables, el usuario puede ser interrumpido o no contar con todos los datos necesarios para grabar un documento. Esta situación no necesariamente obliga al usuario a borrar o cancelar todos los datos introducidos sino que cuenta con dos opciones de grabar temporalmente... [+Ampliar Descripción]

La posibilidad de contabilizar con modelo permite acelerar la registración de documentos contables que son similares a otros ya contabilizados ya que se copian los datos de un documento registrado con anterioridad. Todos los datos que se copian del documento base se pueden modificar.  Otra... [+Ampliar Descripción]

Hay múltiples transacciones para registrar en SAP operaciones contables. En la contabilidad general hay dos transacciones que son muy utilizadas. FB01: es una transacción clásica que permite registrar todo tipo de cuentas, de mayor, acreedores, deudores y activos fijos.... [+Ampliar Descripción]

SAP funciona según el principio del registro por documentos, es decir, para cada contabilización se genera un documento. El documento permanece como una unidad completa en el sistema hasta su archivo. Cada documento se identifica de forma única gracias a los siguientes campos:... [+Ampliar Descripción]

Las operaciones se contabilizan y se gestionan a través de cuentas contables. Es preciso crear un dato maestro para cada cuenta que se necesite. Este dato maestro contiene información que controla las imputaciones de las operaciones y el proceso de los datos. Cada cuenta de mayor incluida... [+Ampliar Descripción]

Se refiere al módulo de Contabilidad Principal de SAP. La tarea central de la contabilidad principal consiste en proporcionar un balance general de la contabilidad y las cuentas externas. Básicamente, el libro mayor sirve como registro completo de todas las operaciones contables. En SAP... [+Ampliar Descripción]

Es la estructura jerárquica necesaria en el módulo de Finanzas de SAP. Esta estructura está compuesta de la siguiente manera: MANDANTE: Es el nivel más elevado en la jerarquía del sistema mySAP ERP Financials. Los datos son válidos para todas las unidades... [+Ampliar Descripción]

El módulo de Gestión financiera es una parte integral de todos los procesos contables y permite a las empresas cumplir con los numerosos requisitos legales. SAP ERP Gestión financiera, es parte de la aplicación SAP que combina las funciones principales de contabilidad y gestión... [+Ampliar Descripción]

SAP presenta diversos recursos para localizar los nombres de las tablas según sus aplicaciones. A continuación se mencionan algunos de ellos:  Tablas de parametrización - Obtención del nombre y contenido: en una Orden de Transporte se presenta en forma completa... [+Ampliar Descripción]

A modo de referencia, se mencionan ejemplos de parametrizaciones generales para las Facturas:  Configuración Verificación Facturas dobles: esta parametrización determina el criterio según el cual, el sistema verifica si una Factura de proveedor ya se encuentra... [+Ampliar Descripción]

Cuando SAP se refiere al bloqueo de las Facturas, no se refiere a impedir su registro, sino cancelar toda posibilidad de pago antes de ser revisada y aceptada por el responsable correspondiente. La siguiente ruta indica el acceso mediante el menú del SPRO para especificar las opciones de Bloqueos... [+Ampliar Descripción]