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Nivel de Tesorería

Es un dato utilizado en los reportes Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez. Los niveles se asignan en las cuentas de mayor de bancos, efectivos u otras cuentas relativas a movimientos de fondos. Esta asignación es a nivel de sociedad y es un dato que se agrega a las... [+Ampliar Descripción]


Previsión de Liquidez

Es un reporte de tesorería que se ejecuta por medio de la transacción FF7A y muestra los flujos de fondos previstos a cobrar y a pagar. Ejemplos de orígenes de información para la previsión de liquidez: Créditos a cobrar o partidas abiertas de deudores.... [+Ampliar Descripción]


Grupo de Tesorería

Es un código que se utiliza para agrupar o clasificar a deudores y acreedores en el reporte de previsión de liquidez que se ejecuta por medio de la transacción FF7A.. Esta clasificación puede ser en base a la importancia de los productos o servicios que provee, riesgos, u... [+Ampliar Descripción]


Contabilidad Auxiliar

También denominado Libro Auxiliar. Se refiere a aquellos submodulos de Finanzas que no contabilizan de manera directa en cuentas de mayor sino a través de otro dato maestro como Clientes, Proveedores, Activos Fijos. El nexo entre la contabilidad principal y la contabilidad auxiliar... [+Ampliar Descripción]


Monedas Paralelas

SAP permite llevar una contabilidad multimonetaria con hasta tres monedas. En la configuración se define la moneda principal o moneda de la sociedad y las monedas paralelas. Todas las operaciones que se registren en la contabilidad se registrarán en simultaneo en las 3 monedas definidas.... [+Ampliar Descripción]


Compensación

En SAP las cuentas de mayor que gestionan partidas abiertas se pueden compensar para finalizar el proceso y conciliar los movimientos. Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplemente compensan las partidas abiertas. Se utiliza en aquellos casos donde el debe... [+Ampliar Descripción]


Fecha Valor

Se refiere a la fecha que se utiliza en las cuentas bancarias y transitorias. La fecha valor es la fecha que será relevante para los reportes o operaciones de tesorería. Esta fecha puede ser diferente de la fecha de documento o de la fecha de contabilización. Por ejemplo, se emite... [+Ampliar Descripción]


Extracto Bancario

Documento emitido por una entidad bancaria, que detalla los movimientos registrados en una cuenta bancaria durante un determinado período de tiempo. Un extracto contiene un saldo de inicio, el detalle de los movimientos y un saldo final. Los extractos pueden recibirse impresos en papel, pueden... [+Ampliar Descripción]


Posición de Tesorería

Es un reporte que tiene como finalidad conocer la posición de los bancos. Es una herramienta importante para planificar los flujos de fondos, conocer la disponibilidad en cuentas bancarias y las necesidades de efectivo. Las empresas suelen tener una gran cantidad de cuentas bancarias y en... [+Ampliar Descripción]


Libros Auxiliares

Se refieren a la contabilidad auxiliar en la cual se registran las operaciones con deudores y acreedores. El nexo entre la contabilidad principal y la contabilidad auxiliar es la cuenta de reconciliación o cuenta asociada. Cada dato maestro de acreedores o deudores tiene asignada una cuenta... [+Ampliar Descripción]


Código Nemotécnico de Cuenta Bancaria

Es un código de hasta 10 caracteres que se le asigna a cada cuenta bancaria y cada cuenta de compensación bancaria. En todas las funciones y reportes de Gestión de caja se utilizará dicho código en lugar del número de cuenta. Esto facilita la identificación... [+Ampliar Descripción]


Símbolo de Origen

Es un elemento de configuración que clasifica los niveles de tesorería en función de su origen. Los niveles de tesorería son un dato fundamental para los reportes de Posición de Tesorería y Previsión de Liquidez. Los símbolos de origen estándar... [+Ampliar Descripción]


Gestión de Caja

El objetivo de la Gestión de Caja es proporcionar un resumen del estado de la liquidez de la empresa, para ello, debe supervisar los flujos de pagos y garantizar la liquidez de la sociedad de manera que se puedan cumplir las obligaciones financieras. Las tareas de un sistema de gestión... [+Ampliar Descripción]


Transacción Ff63

Transacción FF63 - Registros Individuales de Tesorería   Transacción utilizada en SAP para ingresar registros planificados para los reportes de Posición de tesorería y Previsión de Liquidez. Los registros permiten tener una visión... [+Ampliar Descripción]


Monedas

Las operaciones pueden contabilizarse en todas las monedas definidas en la base de datos de empresa. Las monedas que tiene SAP pre-parametrizadas son las estandarizadas por el código ISO 4217 que tiene el objetivo de definir códigos de tres letras para todas las divisas del mundo. Puede... [+Ampliar Descripción]

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