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Los cheques que emite una empresa son formularios pre-numerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas se deben ingresar a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la... [+Ampliar Descripción]

Se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. En los pagos manuales se realiza una orden de pago por vez seleccionando... [+Ampliar Descripción]

Los datos más importantes que hay que conocer para emitir pagos o recibir cobranzas son los siguientes: Banco País: es el código que representa a las instituciones bancarias de un país. El Banco Central de cada país le asigna un código a los bancos habilitados.... [+Ampliar Descripción]

Para la visualización de las partidas individuales se utilizan dos reportes que son claves, desde los cuales se puede hacer un análisis completo de las partidas individuales de acreedores y deudores. Las transacciones son las siguientes: FBL1N: permite visualizar y analizar las... [+Ampliar Descripción]

La ventaja de este tipo de transacciones es que no hay que utilizar claves de contabilización, y las pantallas de ingreso de información están dispuestas de una manera mucho más sencilla que agilizan la contabilización de comprobantes. Existen diferentes tipos de transacciones... [+Ampliar Descripción]

Existen diferentes tipos de transacciones para registrar documentos de deudores y acreedores en SAP. La utilización de las mismas depende de los procesos que se hayan definido en una empresa pero vale aclarar que por cualquiera de las transacciones se puede obtener el mismo resultado. Registrar... [+Ampliar Descripción]

Los documentos contables de cuentas a pagar y a cobrar tienen algunas características diferentes a los que se registran por FI-GL. Una de las principales diferenciaciones es que están imputados a un deudor o acreedor. En la posición de acreedores o deudores hay una serie de datos... [+Ampliar Descripción]

En SAP se pueden gestionar varias clases de impuestos según los requerimientos legales de un país o de una región. Para poder llevar a cabo la configuración de impuestos, SAP utiliza Esquemas de cálculos por países donde se definen las clases de impuestos necesarias... [+Ampliar Descripción]

Los datos maestros se pueden crear de diferentes formas, puede ser de manera centralizada o descentralizada. Hacerlo de manera centralizada indica que un mismo usuario puede crear el dato maestro de principio a fin en todos los segmentos que sea necesario. Esta opción se utiliza mucho cuando... [+Ampliar Descripción]

Una forma fácil de crear datos maestros es utilizando un dato maestro ya existente en el sistema, esto agiliza la creación de nuevos datos maestros ya que los datos correspondientes al segmento de sociedad y al segmento comercial (Organización de compras o ventas), se copian del... [+Ampliar Descripción]

Los datos maestros se encuentran divididos en tres segmentos con diferente tipo de información la cual es útil para distintas áreas de una organización. Los datos maestros de deudores se encuentran divididos en: Datos Generales: son los datos propios del cliente, son... [+Ampliar Descripción]

Es uno de los sub-módulos de Finanzas en el cual se gestionan las operaciones empresariales con los acreedores o proveedores. En este sub-modulo se gestionan los datos maestros de acreedores, se contabilizan las facturas y abonos, se registran pagos y anticipos, se gestionan los valores entregados... [+Ampliar Descripción]

Es uno de los sub-módulos de Finanzas en el cual se gestionan las operaciones empresariales con los deudores o clientes. En este sub-modulo se gestionan los datos maestros de deudores, se contabilizan las facturas, se registran las cobranzas y anticipos, se gestionan los valores a depositar, se... [+Ampliar Descripción]

El listado de partidas individuales es uno de los reportes más importantes con el que se cuenta en la Contabilidad General para el análisis de las partidas abiertas y compensadas e incluso para visualizar los saldos mensuales. Desde este reporte se puede navegar hasta el origen de la operación,... [+Ampliar Descripción]

En SAP las cuentas de mayor que gestionan partidas abiertas se pueden compensar para finalizar el proceso y conciliar los movimientos. Hay dos formas de compensar las cuentas: Compensación de cuentas: Simplemente compensan las partidas abiertas. Se utiliza en aquellos casos donde el debe... [+Ampliar Descripción]