📘Recepción de Factura

etapas del proceso de compras: 1.1 Planificacion de necesidades: MRP en base a: Pedidos de Venta: nuevos requerimientos por ventas Ordenes de Compra: pedidos a proveedores a la espera de recepcion Ordenes de Produccion y mantenimiento: requerimientos por ordenes, no consideradas en las compras Stock actual: se tiene en cuenta las existencias. Otros: Stock minimo, Punto de Pedido, Stock de seguridad Datos provistos: Creacion de un documento de compra(borrador), Cantidad, producto, fecha limite de adquisicion. 1.2 Requerimiento de Compra o Solicitud de pedido. Documento que se genera para adquirir un bien especifico Tiene que especificar datos obligatorios como: N documento, Fecha, Clase, Producto Solicitado, Cantidad Solicitada, Fecha...

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Procesos Básicos: Venta -> Pedido Expedición (Despacho) -> Entrega Facturación -> Factura Circuitos estándares: CIRCUITO ESTANDAR (Pedido-Entrega-Factura) CIRCUITO DE EXPORTACIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) Se puede generar una factura proforma para aduanas CIRCUITO DE DEVOLUCIÓN (Pedido-Entrega y Pedido-Factura) La entrega genera un ingreso de mercadería ENTREGA SIN CARGO (Pedido-Entrega) Pueden ser ventas gratuitas que asume la empresa NC Y ND (Solicitud de NC o ND - Factura) Se puede referenciar tanto al pedido como a la factura

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Lección 2: Control de la Clase de Factura Objetivo: Comprender los instrumentos de control más importantes en el proceso de facturación, incluyendo la definición y configuración de las clases de factura. Contenido: Las clases de factura controlan todo el documento de facturación. SAP incluye clases de factura estándar (F2 para facturas, G2 para abonos, etc.), pero se pueden crear nuevas o modificar las existentes. Parámetros clave en la clase de factura: Asignación de números. Determinación de cuentas. Bloqueo de contabilización. Características especiales de la interfaz FI. Uso del programa SDCHECKV0FA para verificar las parametrizaciones...

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1 Proceso de compras- Definicion y Etapas. El proceso de compras es un componente de gestion de materiales y encargado de adquisicion de bienes y servicios, mediante la planificacion de necesidades, eleccion de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturacion del proveedor. *** se relaciona con ventas SD para abastecer los pedidos, con contabilidad FI para los registros contables, con produccion PP y Mantenimiento PM proveyendo los requerimientos repuestos, insumos y servicios*** Proceso de compras *Determinacion de necesidades, de identifican por la planificacion y el control de necesidades o la demanda del control de stock, la verificacion del stock de materiales definidos por el registro maestro, la utilizacion...

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Las clases de factura tienen el control sobre todo el documento de facturación. Este tipo de documento se utiliza para cubrir la diversidad de operaciones comerciales, durante el tratamiento de facturación. Ejecutando el programa SDCHECKVOFA se puede establecer un reporte sobre las diversas parametrizaciones en clases de factura, para un control de mayor exactitud y coherencia. Se puede realizar un documento de factura que haga referencia a un pedido y a una entrega al mismo tiempo. Dentro de la tabla VBRK, que corresponde a los datos de cabecera de la factura, el campo VBRK-ZUKRI se utiliza en la cabecera de factura para almacenar estos criterios de partición adicional.

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MIRO: verificación y registro de facturas de proveedores. MIR4: añadir factura recibida, ingresar directamente a la factura del proveedor. a saber, fecha de factura fecha de contabilización referencia importe calculo de impuestos texto de factura documento de origen abono- nota de credito: seleccionando la opción de abono es similar al ingreso de la factura pero en sentido contrario, de modo que a nivel contable y de deuda con el proveedor estaremos cancelando total o parcialmente lo ingresado en el documento previo (factura) cargo posterior: es decir importes que se imputan a la operación, pero que no impactan en las cantidades facturadas. ejemplo, aquel proveedor que nos ha entregado mercadería,...

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Cobro / pago con efectos CME Efectos Su objetivo es tener en cuenta normativas especificas de cada pais respecto al pago con documentos Conceptos Los efectos comerciales son una forma de financiacion a corto plazo. Osea si se paga con efectos comerciales no se paga inmediatamente si no que se hace efectivo cuando haya pasado el periodo especificado. Los efectos pueden trasladarse a terceros con el fin de refinanciarlo Es posible descontar un efectos en un banco antes de su vencimiento. El banco compra el efecto comercial y como no recibe el importe hasta la fecha especificada, cobra un interes (o descuento) para cubrir el periodo entre la recepcion del efecto y su pago Si el efecto no se vuelve a financiar, se presentar el documento al deudor...

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¿Que diferencia hay entre los documentos "Factura/Abono" y los "Cargos /Descargos Posteriores? Realizando un poco de busqueda e investigación de los conceptos anteriormente mencionados, las facturas/Abono son documentos primarios y permiten registrar la factura de un proveedor o credito recibido. Tambien se basan en un pedido, EM o factura. Por otro lado está los Cargos/Descargos posteriores: se utilizan para ajustar y corregir precios o cantidades. Por lo anterior, los conceptos anteriores cumplen un papel importante para el proceso de gestión de la factura ya que existen transacciones diferentes para los dos casos mencionados.

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6.6 Las operaciones comerciales especiales La venta de contado es cuando la venta se efectúa directa al cliente como si fuera un cambaceo. El pago se efectúa directamente al realizar el pedido. La factura proforma: Es un trámite aduanero que requiere una factura. Para hacer una factura proforma es ingresar a la transacción VF01 y en el apartado de clase de documento de facturación y se selecciona la opción "Proforma para pedido". Cabe mencionar que lo anterior en base a un pedido y también existe para una entrega entonces en el apartado de clase de documento de facturación se selecciona en base a una entrega. Si nos vamos al flujo de documentos se visualiza que la entrega sigue...

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VF01: Crear factura VF02: Modificar factura VF03: Visualizar factura VA01: Crear pedido venta VA02: Modificar pedido venta VA03: Visualizar pedido venta ------------------------------------- SU3: actualizar valores prefijados propios SM04: sesiones de usuario en instancia ------------------------------------ /nxxxxx: es realmente practico, ya que el sistema no permite pasar por comandos (tcode) de una transaccion a otra sin previamente ir al menu SAP. Con /nxxxx se puede navegar de transaccion en transaccion. Me ha parecido de lo mas interesante. /oxxxx: tambien muy practico, y ahorra otras acciones.

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