📘Extracto Bancario

EN PAGOS: - Es importante en los pagos automáticos, el dato de "FECHA VALOR" que se refiere a la fecha de contabilización HASTA la fecha de cobro del cheque por parte del Proveedor. Esta fecha es una referencia para los Contadores de Tesorería sobre la futura salida de dinero de las cuentas bancarias de la Empresa. PROCESO DE PAGO AUTOMÁTICO: (PASOS). 1. Fijar parámetros. 2. Generar una Propuesta. 3. Planificar la ejecución del pago. 4. Imprimir los medios de pago. - CUENTAS TRANSITORIAS DE BANCOS: Nosotros le llamamos cuentas complementarias de Bancos. Las cuentas contables son de 6 dígitos y para el caso de Bancos la que termina en 00 es la cuenta madre de las complementarias y donde...

Acceder a esta publicación

1. Efectivamente, Los Deudores (D) y Acreedores (K) se asocian o ligan a una cuenta contable. 2. Un una cuenta contable de Activo pueden estar asociados "n" cantidad de deudores (D) o mejor llamado clientes o deudores diversos o deudores empleados. 3. En una cuenta contable de Pasivo pueden estar asociados "n" cantidad de Acreedores (K) o mejor llamado Proveedores o Acreedores diversos. 4. Se pueden registrar operaciones de los Deudores y Acreedores en moneda nacional o moneda extranjera. 5. Sus registros deben ser de partidas abiertas compensables ya sea contra un ingreso bancario o un pago bancario. 6. El dato maestro de un Acreedor se puede y debe dar de alta desde el módulo MM y luego adoptarlo o registrarlo en...

Acceder a esta publicación

Presentacion de la instructora: Nancy Mansilla - contador - Experiencia en SAP de mas de 15 años En la primer unidad se inician las actividades practicas, partiendo de la previa configuracion del ambiente de practicas SAP con los datos que llegan al correo registrado (enviado desde la cuenta "[email protected]"). En caso de inconvenientes para la configuracion inicial, debe contactarse a la instructora a la brevedad. Bajo el supuesto de que no se reciba este correo, debe primero revisarse la carpeta de spam. En caso de no encontrarse ahi, debe notificarse via email a "[email protected]" para contactar a la empresa proveedora del servicio. Sobra mencionar que deben leerse la pautas de uso del sistema para evitar...

Acceder a esta publicación

Banco Propio: Dato maestro que identifica cada banco con los que opera una sociedad. Depende de una Banco País y su demás parametrización relacionada en la contabilidad (Cuenta de Mayor), cuenta bancaria e información de pagos. MAESTRO BANCO PROPIO Y CUENTA~ FI12 IMG > Gestión Financiera (nuevo) > Contabilidad Bancaria > Cuentas Bancarias > Definir Bancos Propios Al estar relacionado con una sociedad, lo primero es indicar cual será. Clave Banco Propio: Código alfanumérico de 5 caracteres. Se aconseja usar abreviatura para interpretar el ID y poder usarlo para identificar el banco el usar el matchcode (F4) en diferentes transacciones. Clave de Banco: Maestro de...

Acceder a esta publicación

La configuración de bancos propios 1- El Banco Propio: Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. 2- Parametrización: TX: FI12 RUTA: SPRO - IMG - Gestión Financiera (nuevo) - Contabilidad Bancaria - Definir Bancos Propios Seleccionamos la sociedad en la que vamos a trabajar y luego hacemos click en el botón Entradas Nuevas Clave de Banco Propio: se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos. Nota: Es aconsejable utilizar abreviaturas fáciles de interpretar para el ID de banco propio a fin de simplificar el trabajo de los usuarios ya que en muchas transacciones al utilizar el matchcode no aparecen los textos identificativos...

Acceder a esta publicación

Banco Propio: Es dato maestro identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad, se crean a nivel sociedad Parametrización: Crear bancos propios implica generar una orden de transporte con los datos Bancos propios relacionan con clave de banco o banco país, contiene información para operaciones de pago electrónicas, cuentas bancarias por banco propio y cuenta mayor por cada cuenta bancaria FI12 > IMG - Gestión fin (Nuevo) - Contabilidad bancaria - Cuentas bancarias - Definir bancos propios Clave Banco Propio: puede definir código alfanumérico hasta 5 dígitos (usar abreviaturas fácil interpretar) Clave banco: cada banco propio debe asignar una clave de...

Acceder a esta publicación

Lección 7 Programas para correspondencia 1| El resumen de la correspondencia en SAP SAP permite enviar documentación a acreedores y deudores directamente desde el sistema. Se pueden definir diferentes clases de correspondencia según la necesidad. El usuario puede solicitar el envío o enviarla directamente desde SAP. La función facilita la gestión de comunicaciones con terceros de manera organizada y centralizada. La correspondencia en SAP puede ser periódica, online o configurada en Customizing. El proceso incluye dos pasos: solicitar la correspondencia y luego imprimirla, generalmente de forma automática según intervalos...

Acceder a esta publicación

Banco País (Clave de Banco): es la identificación del banco en todo SAP y usualmente tienen la misma codificación que da el banco Central del País. El Banco Propio es otro datos relacionado, pero con otro uso. DATO MAESTRO DE BANCOS ~ FI01 Hay diferentes formas de crear el Maestro de Bancos: Menú Usuario: Con dentro del menú Gestión Financiera > Acreedor, Deudor o Bancos > Dato Maestro > Bancos. Desde el Maestro de Deudor o Acreedor: Al crear un Deudor o Acreedor y en la pestaña Pagos ingresar una Clave Banco que no existe. En cualquier opción, la creación depende de un País y después de una Clave, para posteriormente ingresar otros datos como...

Acceder a esta publicación

LOS DATOS MAESTROS DE BANCOS TENEMOS BANCO PAIS (CLAVE DE BANCO ) para todos los bancos quw utiliza el sistema , debe cresarse un registro maestro de bancos. este dato maestro se crea a nivel pais. generalemnte se dan de alta con la misma codificacion que el banco central de un pais identifica a las entidades financieras habilitadas BANCOS PROPIOS hay diferentes formas de crear los datos maestros de bancos desde el menu de usuario , hay varios accesos que nos permiten llegar a la creacion o modificacion de bancos finanzas gestion financiera , acreedores , datos maestro , bancos finanzas , gestion financiera, deudores , datos maestro , bancos finanzas , gestion financiera, bancos , datos maestros , maestro de banco ...

Acceder a esta publicación

Cobro / Pago automatico El proframa de pagos automaticos permite emitir pagos masivos. Para funcionar correctamente necesita ciertos datos: Datos maestros de acreedores y deudores Solapa datos generales - Control Cliente / acreedor Si un deudor es tambien acreedor, o viceversa, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Estas partidas se pueden ver en el reporte de visualizacion de partidas individuales y de seleccion de partidas abiertas Solapa datos generales - pagos Cuentas bancarias Si realizamos transferencias masivas el sistema tomara los datos de esta solapa Pagador / Receptor alternativo Se puede introducir a nivel mandante o nivel sociedad; el segmento sociedad tiene mayor prioridad. Si se marca la tilde "especificaciones...

Acceder a esta publicación