Creación de Facturas
Las facturas las podemos crear a partir de:
• Pedido
• Entrega
Anulación de facturas:
Por la transacción VF11 (o navegas en el menú de SAP Easy Access por Logística > Comercial > Facturación > Facturación > VF11 - Anular) introducimos el número del documento de factura que deseas anular.
El sistema te permite verificar los datos antes de contabilizar. Al confirmar, el sistema genera automáticamente un documento de anulación (que internamente suele tener una clase de factura específica para anulaciones, como S1).
Efectos principales de la anulación
Generación de un documento contable compensatorio: En el módulo de Finanzas (FI), la anulación genera una contabilización inversa (un apunte que contrarresta el efecto de la factura original), dejando el saldo del cliente y las cuentas de ingresos corregidos.
Actualización del Flujo de Documentos (Document Flow): El documento de facturación original cambia su estatus a "Anulado" y el documento de anulación queda vinculado en la cadena.
Liberación de documentos precedentes: Dependiendo de cómo se haya configurado el flujo, el estatus del documento predecesor (como la entrega de salida) puede volver a permitir la facturación si la operación comercial debe reexpedirse correctamente corregida.
Se puede determinar que para una clase de factura no se transfieran inmediatamente los documentos de contabilidad financiera. En este caso se crea un bloqueo de factura para esa clase. El sistema crea los documentos contables solo si previamente se libera el documento factura.
Con la transacción VFX3 se puede visualizar la factura bloqueada, desde el botón información accedemos al Log de errores, y si el mismo no impide la liberación seleccionamos el documento y lo liberamos.
También se puede liberar mediante la Tx VF02 seleccionando el botón de autorización para contabilizar.
Creación de Abonos:
Para crear un abono (una nota de crédito) en SAP SD, el procedimiento estándar consiste en utilizar un pedido de abono previo y luego facturarlo, o bien generar un documento de facturación de abono directo según la estructura de tu proceso.
Método 1: Mediante un Pedido de Abono (Proceso Estándar)
Crear el pedido de abono (Transacción VA01):
Utilizas una clase de p edido específica para abonos (por ejemplo, el estándar de SAP suele ser G2 - Pedido de abono). A menudo se toma como referencia la factura original para jalar los precios y condiciones correctas.
Facturar el pedido de abono (Transacción VF01):
Una vez grabado el pedido de abono, vas a la transacción VF01 introduces el número del pedido de abono generado.
Al grabar la factura, el sistema creará el documento de facturación de abono (clase estándar G2 o RE según la parametrización) que automáticamente impactará en Finanzas (FI) generando un apunte que disminuye la deuda del cliente y reduce los ingresos o registra la devolución en las cuentas correspondientes.
Método 2: Mediante una Solicitud de Abono por Reclamaciones
Si el abono surge a raíz de una reclamación de un cliente (por ejemplo, mercancía defectuosa o error en precio), se procesa la reclamación, se genera el documento de solicitud o directamente la factura de abono asociada al flujo de reclamaciones.
Anulación de abonos:
Se utiliza exactamente la misma transacción que para las facturas normales: VF11 se selecciona la clase S2