La Creación de Facturas
Logística> Comercial> Facturación> Factura > Crear > Guardar
Visualizar log de errores: Menú > tratar > Log = shift+F1
*Si el documento nos tira un log de errores diciendo que el tipo de posición TA Tan con clase de Factura F2 "no es facturable" dependiendo como se configura el circuito nos permite facturar el pedido o la entrega.
Factura 1:
Menú SAP: VF01 > Crear Factura > Ingresar Num. de Pedido > Grabar 
Factura no creada - menú Tratar > Log (shift+F1) - Log errores > Doc. No Facturable
Clase de factura, no facturable (no puede facturarse con referencia al pedido).
Menú SAP / VA03 < Pedido - Visualizar flujo documentos > seleccionar número entrega >
Un caso posible se debe a que la entrega no haya sido contabilizada, el sistema no permite facturar ninguna entrega si aún no se ha realizado en la salida de mercancías. Esta restricción tiene el objetivo de evitar inconsistencias entre lo que se entregó, se retiró del almacén y lo que se debe facturar al cliente como cantidades.
Menú SAP / VF01 < Documento - Colocamos Num. Entrega > Grabar > Visualizamos: Los datos de cabecera/posición de las facturaciones que se van a generar. La mayoría de los datos tanto de cabecera como posición permanecen grisado y no pueden modificarse, ya que los datos que derivan del pedido o la entrega, se toman de estos doc. y nos aseguramos de esta manera que se facture exactamente lo que se vendió y no se pueda alterar.
*Visualizamos el flujo de doc. y la factura asociada a la entrega, y vemos que se genera automáticamente el doc. contable: que figura como no compensado (hasta que el cliente realice su pago).
Menú SAP / VF01: Factura > Visualizar flujo documentos > Status factura - Doc.generado >
Pago efectuado = Status compensado
Factura 2:
Menú SAP / VF01: Documento - Entrega > Grabar > Factura no creada - menú Tratar > Log (shift+F1) - Log errores > "Salida de mercancías todavía no contabilizada para la nota de entrega..."
*Algunas posiciones del documento de facturación exigen que las mismas se facturen desde la entrega, de esta manera no aseguramos el correcto procesamiento del flujo.
Factura 3: Otra forma de facturar es a partir del doc. de ventas mismo
Menú SAP / VA03: Visualizamos el Pedido > menú Doc.venta > Facturar > Grabar >
En esta factura no nos da error ya que el tipo de pedido puede facturarse. Ej: servicio.
Anular un Doc. de Facturación:
Para anular un documento de facturación se debe crear un documento de anulación, el sistema copia los datos del documento modelo a la anulación y traspaso. Una contrapartida en finanzas el documento modelo del documento de facturación, por ejemplo de entrega de la factura anulada, se puede facturar de nuevo en el sistema Estándar. Los abonos pueden anularse mediante la clase de factura S2.
Transacción: VF11: Anular factura
Podemos anular colocando el número de documento, factura y grabando.
*La transferencia de los datos de contabilidad financiera se efectúa automáticamente, sin embargo, es posible que no se desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de factura. En este caso se puede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura. El sistema crea los documentos contables solo si se libera previamente el documento de facturación.
También puede ocurrir que, según el error, el sistema no pueda contabilizar la factura.
Para estos dos ejemplos mencionados se puede acceder a la:
Transacción: VFX3 y visualizar la factura bloqueada.
Factura Bloqueada: Desde dicha transacción (VFX3) vemos un listado desde el botón información, podemos acceder al detalle del log de errores. Este reporte muestra un listado de las facturas que permanecen bloqueadas para la contabilidad y el detalle las mismas, podemos seleccionar una de estas (posiciones) y liberarlas. También el botón de información podemos dar el motivo del error por el cual no se puede liberarla. Es posible que tengamos que trabajar en conjunto con el consultor de finanzas para resolver algunos de los errores.
Otra forma de liberar la factura para la contabilización es desde la transacción VF02 de modificar factura. Ingresamos el número de factura y hacemos clic en el botón de autorización para contabilidad, y grabar.