✒️SAP SD La interfase SD/FI
SAP SD La interfase SD/FI
- Interfase entre comercial y gestión financiera.
*- El sistema traspasa los datos de factura que están en las factruras, los abonos y las notas de cargo a Gestión financiera FI y las contabilia en las cuentas que correspondas.
Antes de crear el documento contable puden modificarse los datos de factura siguiente:
- Fecha de facturación.
- Determinación de precios.
- Determinacion de cuentas.
- Determinacion de mensajes.
- Una vez que se libera el documento de facturación a la contabilidad, sólo se pueden modificar los datos de determinación de mensajes.
- Bloqueo de contabilizacion.
*- Habitualmente, la transferencia de los datos de contabilidad a Gestión financiera se efectúa automáticamente.
Sin embargo, es posible que no desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de fcatura. En ese caso, s epuede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura.
El sistema crea los documentos contables solo si se han liberado previamente los documentos de facturación. Esto permite, por ejemplo, crear los documentos de fcaturación de comercial priemro, a continuación imprimirlos y finalmente transferirlos a gestión financiera.
TRX: VFX3.
A partir del uso de la transacción VFX3 se puede tratar el bloqueo de los documentos de facturación para pasarlos a la contabilidad financiera.
- Numero de referencia y número de asignación.
*- Puede completar automáticamente los campos número de referencia y numero de asignacion del documento contable con los números de los documentos de comercial..
El número de referencia se encuentra en la cabecera del documento contable y se utiliza para la compensacion.
El número de asignación se encuentra a nivel de la posición de dedudor y se puede autilizar para la clasificación de partidas individuales.
- Lista de Facturas.
Antes de reunir sus documentos de facturación en una lista de facturas debe haberlos facturado y contabilizado en gestión financiera. El número almacenada en el control de copia como número de referencia se transfiere posteriormente a gestión financiera.
En el evento de la creación de la lista de facturas, el número de referencia actual de los documentos de facturación individuales se sobreescribe con el número de la lista de facturas.
Por ello, es posible la contabilización de la entrada de pagos indicando el número de facturas.
- Contabilizaciones negativas.
En el estandar de SAP, la contabilización de operaciones de anualción o de abono se efectúan en el lado opuesto de la cuenta de la contabilización de deudores a clientes.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Karen Elizabeth Flores Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
Karen Elizabeth Flores Castillo
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Nicaragua - Legajo: OA17N
✒️Autor de: 121 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Karen Flores