✒️SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos
SAP SD La gestión de anticipos y pago a plazos
La gestión de anticipos y pagos a plazos
1.0 La gestión de anticipos en comercial y en gestión financiera.
Para una fecha determinada se le envía al cliente una factura que corresponde a una solicitud de anticipo al cliente.
Esta solicitud de anticipo facturada se contabiliza como una solicitud de anticipo en la gestión financiera.
Transacción F-37 - Apunte estadístico
Transacción utilizada en SAP que permite generar un apunte estadístico para registrar una solicitud de anticipos de deudores.
Los apuntes estadísticos son operaciones de cuenta de mayor especial pero de carácter informativo que sirven únicamente como recordatorio para el usuario de los pagos a efectuar y que no se visualizan ni se incorporan en el libro mayor, no obstante, se pueden visualizar en los estados de cuenta de los deudores.
Las solicitudes de anticipos, no son asientos contables, sino que son lineas dentro de un documento SAP que no poseen contrapartidas.
La posicion del cliente en esta F-37 contiene un indicador CME Cuenta de mayor especial que contabiliza e intercambia la cuenta asociada del maestro de cliente con la equivalente para anticipos realizados.
Cuando una solicitud de anticipo se cancela por el cliente, en la contabilidad se deja de ser un apunte estadístico y pasa a la contabilización real de anticipo.
A continuación se deben cerrar las operaciones comerciales entregando el servicio o mercancia y se cierra la facturación total o parcial. Aquí se traspasan los anticipos como anticipos a compensar en la contabilizadad.
2.0 El acuerdo de anticipo en el pedido.
Se pueden almacenar acuerdos y fechas en el plan de facturación. El valor de anticipo puede indicarse como una parte en importe o como % del valor de la posición
El control de esta definición se da por la regla de facturación.
Regla de facturación 4. Anticipo en caso de facturación parcial por porcentaje.
Regla de facturación 5. Anticipo en caso de facturación parcial por valores.
El acuerdo puede ser posible por posición o para todas.
3.0 La solicitud de anticipo.
Cuando llega la fecha del plan de facturación para el anticipo, se crea una factura de anticipo que se envía al cliente. Se usa la clase de factura FAZ en forma std.
En Finanzas se impacta como una solicitud de anticipo para FI.
Al ingresar el pago, se actualiza el documento de apunte estadístico a un documento contable final cuando la contrapartida bancaria es recibida.
4.0 La facturación parcial. Compensación completa.
Cuando se utiliza la facturación inicial parcial para la gestión de anticipos, en fact parciales o de cierre, estos se traspasan a la factura como anticipos a compensar.
En la clase de mensaje que posee la fact de cierre, se muestra el importe anticipado y vencido para la compensación y puede restarse de los deudores. Es decir, no se efectua ninguna compensación automática en la impresión de la factura.
5.0 La facturación parcial: Compensación proporcional.
Aquí se puede cambiar el importe del anticipo a compensar /a través de la clase de condición AZWR) en la determinación del precio de la posición.
Al modificar, el importe para la compensación es el importe recibido como anticipo menor los anticipos ya compensados.
6.0 El plan de cuotas.
Esto es venta a plazos. El doc de facturación es único aunque haya diversos pagos. A partir de la factura se podrá imprimir una lista de cada fecha de pago y de los importes exactos.
La dif. Notable se encuentra en la contabilidad en donde cada pago a plazo se crea un apunte contable o partida de deudor individual. Es el unico documento contable con tantas partidas de deudor como cuotas se establezcan.
Para la determinación de un plan de cuotas se realiza en el customizing de la condición de pago. Para plazos se debe determinar el número y el importe de los plazos en % y las condiciones de pago para cada pago a plazos. El sistema genera el número de apuntes correspondientes en el documento contable automáticamente.
NOTA; Las condiciones de pago se comparten a través de FI, SD y MM. Si se han definido condiciones tatno para deudores como acreedores, hay que ser cuidadoso con la configuración por el impacto que pudiera tener en dichos módulos.
Sobre el autor
Publicación académica de Raul Lira, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Raul Lira
Profesión: Coe Head - Mexico - Legajo: AJ68C
✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Systems engineering professional with more than 15 years of experience in industry and sap experience. my experience has been focused on pp, mm and sd.
Certificación Académica de Raul Lira
