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EL PLAN DE FACTURACIÓN

Plan de facturación

El plan de facturación detalla las fechas de facturación, que pueden diferir de una única fecha de facturación. En el procedimiento de pedido es posible en el doc. comercial (a nivel de posición) un plan de facturación (detalla fechas de facturación) y también a nivel de cabecera, que será válido para todas aquellas posiciones a las que se le asigne el plan.

Los planes de facturación se asignan a las clases de documentos de venta.

Tipos de planes de facturación (periódica o parcial) ej gestión de alquiler o servicios

En los servicios de instalación o construcción, es frecuente la facturación sea parcial (fechas individuales de plan de facturación)

El tipo de plan de facturación se define en función del proceso empresarial.

Facturación periódica

Se realiza una facturación por el valor total a facturar para cada fecha y de forma periódica.

• Es válida durante un período establecido
• Importe total
• Ej.: contrato de alquiler o servicios

Facturación parcial

El valor total a facturar se distribuye entre las fechas individuales del plan de facturación

• Importes parciales
• Liquidación total
• Ej.: ingeniería industrial, servicios de instalaciones o construcción

Fecha de Factura

Mediante la fecha de factura se determina si es posible realizar una factura en un período determinado o en un día específico del mes. Uno de los usos más frecuentes del plan de facturación es para la gestión del alquiler. Los datos contractuales se guardan en SAP y se pueden usar como base para confeccionar un plan de facturación. Siempre que sea posible, se tomarán los datos contractuales.

Las fechas de inicio y fin determinan la duración del plan de facturación. En ciertas circunstancias no se fija fecha final, ya que el período de validez es ilimitado, por lo que se pueden añadir nuevas fechas hasta el horizonte.

El horizonte indica el número de períodos de liquidación que se introducen en el plan de facturación.

Es posible crear nuevas fechas, se a través del plan de facturación o mediante un informe.

El programa RVFPLA01 permite crear nuevas fechas de facturación en intervalos regulares, pero si queremos usar el reporte, es necesario programar el informe para que éste se ejecute en intervalos regulares. Esto es debido a que, de forma automática, no se estructuran nuevas fechas en la facturación de períodos de liquidación individuales.

Un plan de facturación consta siempre de fechas de facturación, que son las diferentes partes que se facturarán en varios documentos de facturación sin importar que sea un plan en forma periódica o parcial. Siempre tendrá fechas de facturación por cada cuota; las fechas de facturación pueden fijarse automáticamente o de forma manual, dependiendo de la configuración del plan de facturación.

Facturación Parcial

Hay una regla que distribuye el valor total de la facturación en porcentajes parciales de facturación que, a su vez, están distribuidos en fechas individuales del plan de facturación.

• Este tipo de facturación se debe realizar siempre en base al pedido.
• Se pueden registrar tantas fechas para cada plan de facturación como se quiera
• Las fechas y/o partidas del plan se pueden bloquear dentro del plan de facturación para que dichas fechas no sean facturadas
• Las condiciones (descuento, recargos y modificaciones de precio) se distribuyen entre las fechas del plan de facturación posteriores restantes.
• La parte a calcular posteriormente para las facturas ya creadas se recoge en la factura de cierre.

Se crea un índice de factura para cada fecha de factura, es decir, habrá un índice para cada facturación parcial.

Una vez creada la factura, el pedido se actualiza a nivel plan de facturación en cada fecha.

• Fechas facturadas: no se pueden modificar en el plan de facturación correspondiente
• Visualización de las facturas: mediante el flujo de documentos

Plan de facturación con acoplamientos de hitos

Un ejemplo típico de una aplicación parcial es la facturación de un proyecto (desde el módulo de PS), como puede ser unas instalaciones, servicios, obras... La comercialización de un proyecto suele constar de una serie de hitos que marcan el fin de tareas o etapas del mismo.

Hitos de un proyecto

Los hitos se concentran en redes o grafos. Estos hitos se vinculan a las fechas del plan de facturación y las fechas del documento comercial, por lo que tienen una clase de bloqueo de facturación que no se elimina hasta que el hito no se marca como terminado o notificado desde el módulo de proyecto.

En un plan de facturación parcial con hitos, para cada fecha de facturación sólo puede controlarse si la fecha de factura:

• Es una fecha fija
• Se debe actualizar con la fecha real del hito
• Se actualiza con la fecha real del hito si la producción termina antes de la fecha de facturación planificada

Regla de Facturación

Se puede definir una regla de facturación para cada fecha del plan de facturación, que establece cómo se determina el valor a calcular en una fecha concreta. Por ejemplo, valor neto * (%) del plan de facturación = valor de la factura.

Determinaciones de la regla de facturación

Cada regla determina

• Si la fecha del plan se factura en relación a un porcentaje o un importe fijo del importe total.
• Si el importe a facturar sea una factura de cierre o no, en la que deben tenerse en cuenta fechas aún no facturadas.

Determinación de precio

Se crean registros maestros de condición para clases de condiciones especiales, en las que se define un precio para cada mes, como por ejemplo en el caso de los alquileres. De esta manera se puede cargar proporcionalmente el valor a facturar para meses en curso.

Customizing Plan de facturación

La clase de plan de facturación se determina a partir de:

• Clase de documento a nivel cabecera
• Relevancia de factura por tipo de posición (rel. para factura I, determinado rel. para plan de facturación, facturación por pedido) a nivel de posición

Customizing de la clase de plan de facturación

La clase de plan de facturación define si un plan es de facturación periódica o parcial con parámetros de control específicos:

• Denominaciones de fecha
• Categorías de fecha
• Reglas para determinación de fecha
• Propuesta de fecha

Denominaciones de fecha

Son las denominaciones textuales para las fechas de facturación determinadas para el plan, como 003 concertación de contrato o 005 para el montaje. Esta configuración no tiene características de control.

Categorías de fecha

Controla a nivel de las fechas de facturación y determina:

• qué regla de facturación se liquida
• si se trata de una fecha fija
• si existe un bloqueo de factura en esa fecha

Reglas para determinación de fecha

Esta regla se basa en una fecha base a la cual se le añade un período de tiempo definido, y determina:

• fechas de inicio o final
• fechas relevantes para factura (ej. último día del mes)

Propuesta de fecha

Es relevante para la facturación parcial solamente y determina las fechas que se pueden usar como modelo para el tratamiento de pedido parcial. En cambio, las fechas de la facturación periódica vienen dadas por los datos contractuales o la cantidad de períodos de liquidación del pedido.

Customizing Plan de Facturación

Plan de facturación

Dentro del plan de facturación, se puede configurar, entre otros:

• fecha de inicio del plan
• opción de crear automáticamente la fecha al actualizar la fecha o el plan de factura

Ruta: SPRO > IMG de Referencia SAP > Comercial > Facturación > Plan de facturación > Definir clases de plan de facturación > elegir periódica o parcial

Denominaciones de fecha

Para crear un plan de facturación, es necesario configurar ciertos elementos como las denominaciones de fecha (ej. 001 alquiler, 002 mantenimiento)

Ruta: SPRO > IMG de Referencia SAP > Comercial > Facturación > Plan de facturación > Definir denominaciones de fecha

Asignación categoría de fechas

Se asignan las categorías de fechas a una clase de plan de facturación. Una categoría de fecha define por defecto para un plan de facturación:

• las denominaciones de fecha
• regla de facturación (porcentajes, valores, etc.)
• fecha fija
• bloqueo de factura
• clase de factura

Ruta: SPRO > IMG de Referencia SAP > Comercial > Facturación > Plan de facturación > Definir y asignar categoría de fecha

Definir propuesta de plan de facturación

Este mantenimiento se tiene que hacer para cada mandante y no se puede se puede transportar (error: los modelos de plan de facturación no se pueden transportar). Los datos a cargar son:

• fecha de factura
• denominación de fechas
• se copian los datos asignados a la categoría de fechas (bloqueo y regla de factura)

Importante: se deben cargar todas las líneas del plan de facturación con sus fechas y porcentajes correspondientes; deben llegar al 100% (error: total de los porcentajes no suma 100%)

La clase del plan de facturación se puede asignar tanto a un tipo de posición como a una clase de documento de ventas.

Ruta: SPRO > IMG de Referencia SAP > Comercial > Facturación > Plan de facturación > Actualizar propuesta de fecha p.clase plan de facturación