✒️SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
SAP MM Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización
Unidad 7 Lección 1
1. Generalidades de la parametrización de la verificación de facturas
Dedicaremos esta unidad como introducción a todo lo deferido a la parametrización del proceso de verificación de facturas de provee al momento de registrarlas en el sist. Se asociaran los procedimientos, doc generados y las opciones de configuración q ofrece Sap.
Cuando me refiero a los recursos de parametrización hago referencia a muchos de ellos aplicados a doc anteriores, tales como la asignación de los rangos de num y estado de campos en la confeccion de los mismos y en este caso, definición de tolerancias y validaciones.
Haciendo memoria en relación a lo aprendido respecto al procedimiento de registro de las facturas, recordaremos q se trata de doc de registro suma/ rápido y simple, a pesar de la complejidad involucrada.
Recordemos q se trata de un proceso de alto impacto en el modulo FI y x tanto la configuración debe ser la correcta en ambos modulos.
Entenderemos fácil/ q dicha simplicidad esta fundamental/ soportada sobre una amplia gama de configuración q iran desde los num de doc a asignar, pasando x la forma de gestionar el stock, hasta las ctas contables de impacto en FI q serán aplicadas.
X tanto te propongo prestar especial atención no solo a lo nuevo q estudiaremos sino a su relación con los doc analizados en el modulo inicial, la inf involucrada y los conceptos funcionales q impactan en el proceso de compras.
2. Aspectos de parametrizacion de la verificación de facturas
A fin de comprender los pasos q nos espera recorrer en esta unidad, se mencionan en el esquema los sgntes aspectos de parametrizacion del tema q nos convoca y q será de suma importancia xa la correcta finalización del proceso de compras dentro del modulo MM.
Notaras q algunos de ellos son similares a los abordados xa doc anteriores y por tanto te serán de muy simple comprensión y aplicación.
2.1 Definicion de la contabilización automática
En este segmento de la parametrizacion se definen las ctas de mayor (o contables) a las cuales se imputaran automática/ los doc generados al momento de registrar las facturas de provee (u otro doc originado en MM de impacto en FI).
Xa comprender a q me estoy refiriendo se muestra a continuacion una imagen de los doc originados x una EM y su fact asociada, donde pueden apreciarse las ctas correspondientes al stock, compensación EM/RF (en ambos casos), entre otras.
TX FB03
Con esta TX visualizamos los doc contables, recordando q dicha actividad esta asociada al modulo FI.
De manera similar podríamos acceder a el desde la TX MIR4 xa visualización de factura logística, y desde allí acceder al doc contable.
2.2 Asignacion de números de doc contables
Tal como lo analizaramos xa los mov de mercadería, incorporamos el concepto de doc contables y su generación automática al momento de realizarlo. De manera similar ocurrirá con las fact y x tanto, dbrmos configurar la asignación de su numeración.
Lo expresado anterior/ q en la configuración de Sap dbrmos definir el rango de num de los mismos, en este caso, con la participación de experto en el modulo FI x su incidencia sobre dicho modulo.
El sgnte esquema reproduce un doc contable y su num correspondiente, a fin de q no qden dudas, acerca de a q nos estamos refiriendo.
2.3 Asignacion de num de doc de fact logística
De manera similar se ha mencionado en el punto anterior, dbrmos indicar en Sap la num automática q se asignara al doc de fact logística.
La imagen mostrada pone en evidencia el num de doc al cual nos estamos refiriendo en la parametrizacion mencionada:
TX MIR4 Con esta visualizamos una factura logística, generada en el modulo MM.
2.4 Bloqueo para el pago
A fin de validar la inf de la fact presentada x el provee, determinamos q Sap incluye una serie de parametrizaciones, entre ellas, la definición de bloqueos xa el pago de los mencionados doc.
Xa recordar a q hacemos referencia del doc, se muestra en la imagen sgnte una replica de esta sección del doc, a saber:
2.5 definicion de limites de tolerancia
A fin de validar la inf ingresada en la verificación de fact del provee, Sap incluye la parametrizacion de tolerancias q determinan la aceptación o no de la misma xa el pago.
Recordemos q Sap no rechaza el registro de la fact x desvio en las condiciones (x ej importes), pero si, dispone del recurso del bloqueo xa el pago s/n diversas definiciones de tolerancias, lo q impide su ejecución sin la correspondiente intervención de un responsable q la libere o rechace.
2.6 parametrizaciones generales
Sumando
Sobre el autor
Publicación académica de Gustavo Betancur Guzmán, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Expert
Gustavo Betancur Guzmán
Profesión: Ingeniero de Sistemas - Colombia - Legajo: WS86O
✒️Autor de: 164 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
