✒️SAP MM Procedimiento de creación del documento
SAP MM Procedimiento de creación del documento
Procedimiento de Creación del Documento
- Llenar todos los datos de cabecera
- Ingresar el Documento de Referencia
- Otros datos opcionales
Nota: Hay un campo a lado donde se ingresa el pedido de referencia, si se deja en blanco usara todas las posiciones del pedido, si se ingresa un numero (Ejemplo 10) solo usara la posicion 10 del pedido.
1.- Verificacion y Registro de Facturas de proveedor.
Esta actividad tiene como objetivo verificar y registrar en el sistema una factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras (Asociación de un pedido y una recepción o entrada de mercadería).
- Ingreso de la Factura:
Con la transacción MIRO se puede registrar y verificar facturas de proveedores.
Nota: El objetivo de la opción Verificar es que el sistema revise la información en la factura, respecto al pedido (Esto se realiza desde el modulo MM y no FI) esto realizando al proveedor el ingreso de la mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización.
Datos importantes que deben ser ingresados:
- Fecha de Factura: Corresponde a la fecha en que el documento entregado por el proveedor
- Fecha de Contabilización: Debe ser la fecha en que debemos registrar contablemente el documento en el sistema
- Referencia: Se ingresara el numero de factura del proveedor
- Importe: Es el valor total o final de la factura (Con impuestos y conceptos incluidos)
- Calc. Impuestos: Esta opción tiene que ser tildada, lo que ocasionara que el sistema calcule automáticamente el importe impuesto en función del indicador registrado (Opción de la derecha). Es posible ingresar el valor manualmente sin tildar la opción
- Importe. Impuestos: Refleja el importe de los impuestos incluidos en la factura
- Texto: Permite ingresar un texto relacionado con los motivos de la factura o aclaraciones adicionales
- Documento de Origen: A nivel inferior de la pantalla se debe colocar el numero de pedido relacionado con la factura.
- Ingreso de la Información
Se ingresan los datos en el orden especifico
cuando se ingresan los datos se pulsara la tecla "Enter" de manera que SAP valide la información ingresada y muestre si hay datos pendientes por ingresar.
Para confirmar que los datos fueron ingresados de manera correcta se podrá observar:
- El casillero de saldo mostrara un valor "0" y destacara el botón "Verde"
- El botón de "Mensajes" de la barra de herramientas estará grisado.
Nota: Si no se conoce el ingreso total de la factura se deja en blanco el campo importe y colocar el No de pedido asociado y con esto se mostrara el saldo total en la parte superior derecha.
Consejo: El valor de Saldo tiene que esta en 0 para se permita guardar el documento.
- Análisis de los posibles errores de datos o parametrización
Si existe algún error en la información o en la parametrización del sistema no se permitirá la valides de la misma, Ejemplos:
- El importe ingresado en la cabecera del documento no coincidiera con la suma de las posiciones
- Intentamos contabilizar una factura para un periodo previo (Ya cerrado) o posterior (Todavía Cerrado)
- Utilizar un indicador de IVA no Valido para la Sociedad.
- Colocamos en el campo "Referencia" un numero de factura del proveedor ya registrada en el sistema (Ya que se duplica)
Error Determinación de Cuentas no Posible para la entrada ESAP DIF (SAP pide que corrijamos el importe ingresado en la cabecera).
- Verificación de Datos (Simulación Documento Contables)
Esto sirve para verificar por ejemplo si creemos tener errores o solucionamos los mismos, pulsamos el botón "Simular" para ver el documento contable que resultara al guardar la información ingresada.
Nota: (El botón de mensajes esta activo, solo hay que evitar que este posea un circulo rojo)
- Verificación de Datos
Cuando se ingrese toda la información, y se realice la simulación y el sistema no muestre algún error, se podremos proceder al guardado del documento. Esto se puede realizar desde:
- Pantalla Principal: Pulsando el botón "Guardar" de la barra de herramientas.
- Pantalla de Simulación: pulsando sobre el botón "Contabilizar".
Si todo esta correcto nos dará SAP el Numero del documento contable generado.
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Munoz Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Master
Jorge Munoz Vega
Profesión: Lic. Tecnologias de Informacion - Mexico - Legajo: AR14T
✒️Autor de: 107 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Jorge Munoz
Disponibilidad Laboral: FullTime
