✒️SAP MM Generalidades del documento
SAP MM Generalidades del documento
1. Verificación de Factura - Generalidades.
Es una etapa del Proceso de Compras de SAP gestionado en MM del que se verá lo siguiente:
- Etapa de participación en el Proceso.
- Sector o integrantes de la empresa que lo procesa.
- Interacción con otros documentos o módulos del sistema.
- Procedimiento de creación de los documentos.
- Diferentes opciones de documentos (factura, nota de crédito, etc.).
- Mención y análisis de los datos principales.
- Concepto de cancelación parcial o completa.
- Información requerida para su gestión y creación de documentos FI.
- Reporting o herramientas de listados y estadísticas de documentos.
La base del dominio de SAP radica en conocer los fundamentos de cada etapa del proceso, la gestión del documento (creación, cancelación, etc .), la información más relevante y las opciones disponibles para los escenarios que se presenten.
Características de este documento:
- El ingreso de la factura es consecuencia de recepcionar mercadería que genera una obligación de pago con el proveedor, su registro es responsabilidad del módulo MM aunque eso lo define la empresa.
- Va asociado a un documento ingresado manualmente aunque se pueden generar automáticamente.
- La Factura se registra a partir de un Pedido como referencia (escenario habitual) y considerando los datos de la entrada de mercadería (EM) para la validación correcta de la información.
- El registro de la Factura es posterior al ingreso de la mercadería pero SAP admite invertir el orden de este procedimiento.
- Los datos solicitados dependen del tipo de documento a registrar y de la parametrización del sistema, hay datos que son opcionales en casos estándar y pueden ser convertidos en obligatorios para asegurar su ingreso.
- Es un documento de alto impacto en el módulo MM como FI por lo que es fuertemente dependiente de la parametrización del sistema y las validaciones automáticas durante el registro y verificación.
- Su interdependencia con el módulo FI ocasiona que el registro de la factura recurra a diversos objetos definidos en la Contabilidad, como Cuentas Contables, Divisiones, Indicadores de Impuestos, Condiciones de Pago, etc.
- Como bajo un mismo sistema y ambiente pueden haber varias Sociedades legales, el sistema permite el registro de facturas asociadas a cualquiera de ellas.
Al ingresar a la Transacción, se solicita generalmente el documento de referencia (Pedido) aparte de otra información que puede ser obligatoria (ítems y cantidades a ingresar) y optativa (nota de entrega, textos, etc.), el documento podrá ser registrado.
En casos muy particulares, se solicitarán los números de lote y/o serie (según el material) y alguno adicional.
Observación. Pudiendo registrar facturas para diferentes sociedades, es posible que en algún caso al ingresar a la transacción se solicite el código de la sociedad a la cual se registra el documento.
2. Verificación de Factura - Participación en el Proceso de Compras. Generalmente dentro del proceso de compras, continúa al ingreso de la mercadería (aunque puede invertirse ese orden) y es el resultado de recibir y registrar la factura del proveedor y generar la obligación de pago.
Para MM el registro de la factura del proveedor para su pago se hará cuando se encuentre asociado a un proceso completo de compras.
En otros casos, cuando las características o importancia de la adquisición no lo justifique, las compras efectuadas a los proveedores serán asentadas dentro del ámbito exclusivo del módulo FI, el cual tiene transacciones y recursos independientes al módulo MM.
3. Tipos de Procedimientos. El ingreso de la factura del proveedor esta asociado a una herramienta para la gestión de diferentes documentos y procedimientos:
- Factura.
- Abono (o nota de Crédito).
- Cargo posterior.
- Descargo posterior.
- Anulación de la Factura.
- Bloqueo y desbloqueo de la factura.
- Facturación intercompañías.
- Visualización de los documentos.
- Registro parcial y temporario de la factura (Retener).
Cada una de estas opciones están asociadas a procedimientos e información particular.
4. Documentos contables asociados. Cuando se efectúa el registro de un documento como los mencionados anteriormente (factura, nota de crédito, etc.), se generarán en forma automática documentos contables que reflejen esta información en la contabilidad de la empresa y depende de la parametrización del sistema asociado a los requisitos contables definidos por el área correspondiente.
Al registrar una Factura asociada a un pedido, quedará asociada a este y registrada en su historial.
Sobre el autor
Publicación académica de Nelson Marcelo Zanabria Rios, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP MM.
SAP Senior
Nelson Marcelo Zanabria Rios
Bolivia - Legajo: MZ98G
✒️Autor de: 58 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Presentación:
Soy una persona proactiva con capacidad para formar parte de un equipo de trabajo que busque alcanzar objetivos definidos.
Certificación Académica de Nelson Zanabria
