✒️SAP FI Las tareas de cierre
SAP FI Las tareas de cierre
1- Libro Caja: es una herramienta para la gestión de caja y movimiento de fondos.
Se utiliza para la contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques.
Con esta herramienta se puede:
• Crear un libro de caja independiente para cada moneda.
• Contabilizar en las cuentas de deudor, acreedor y mayor.
• Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad.
• Cada libro se identifica con una clave libre.
2- Operaciones: La transacción FBCJ se puede ingresar, visualizar y modificar las operaciones del Libro Caja.
Otras características:
• Las entradas del libro caja se pueden grabar de manera local en el libro caja.
• Las operaciones pueden grabarse, copiarse o borrarse. Las entradas grabadas en el libro caja se contabilizan en el libro mayor en un momento posterior.
Las tareas se pueden dividir en tareas técnicas o propias del sistema o tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoria.
Actividades de cierre incluye:
• FI/MM: abrir nuevo período contable
• FI: realizar periodificaciones, contabilizaciones periódicas de los diferentes procesos, reclasificación de créditos y deudas, reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de corrección.
• MM: actualizar cuenta de compensación EM/RF (es la cuenta transitoria que se utiliza para contabilizar las entradas de mercadería y recepción de facturas). Contabilizaciones de revalorizaciones de material y realizar recuento de inventario.
• HR: contabilizar los gastos de liquidación de nómina
• SD: contabilizar salidas de mercaderías para entregas a los deudores.
• Cerrar me antiguo en MM, cerrar libros auxiliares FI, cierre preliminar del libro mayor FI.
• CO: las actividades del cierre gerencial incluyen traspasos e imputaciones de Controlling, bloqueo del período contable antiguo en CO.
Las actividades de cierre para fines externos incluyen:
• CO: contabilización de reconciliación a FI (para contabilizaciones realizadas en Controlling)
• FI: valoraciones de moneda extrajera y ajustes de balances contables, confirmaciones de saldo para deudores/acreedores.
• FI/CO: Cierre final del período antiguo
• FI/CO: creación de informes internos y externos
Nota: las operaciones de cierre de los diferentes módulos deben realizarse en concordancia con los de FI. Dado que muchos de los módulos generan imputaciones que impactan en el libro mayor, los módulos de gestión financiera y CO deben ser los últimos en cerrar.
Closing Cokpit: herramienta que se usa para cualquier proceso complejo que incluye la realización de varias tareas, por ejemplo, el cierre. Con ella se mejora las funciones existentes, sin cambiarlas, indicando cuales se deben realizar, si van antes o después y quién las ejecuta. Tiene un monitor que muestra una representación gráfica de los caminos críticos así como los periodos de procesamiento y la secuencia de procesamiento con sus respectivas dependencias. Es muy útil para la supervisión y control de los procesos ya que tenemos todo concentrado en un único lugar
Sobre el autor
Publicación académica de Adolfo Arteta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Adolfo Arteta
Paraguay - Legajo: CX43H
✒️Autor de: 139 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor ABAP Nivel Avanzado
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP MM Nivel Inicial
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor en SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
