✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Pagos Manuales
1 – Pagos y Cobros.
Utilizaremos las mismas transacciones tanto para pagos como para cobros, solo que se cambiara el medio con el cual se está pagando.
2 – Pagos con efectivos o trasferencias.
La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o trasferencia, es la cuenta contable que utilicemos.
- -Datos de cabecera: Lo importante es la clase de documento, identificando con KZ para los pagos y DZ para las cobranzas.
- -Medios de pago: Definimos la cuenta mayor que representa el medio de pagos. (efectivo, cheque, trasferencia, efectivo).
- -Cuenta de terceros: Elegimos el código del acreedor o deudor según la operación a realizar, un pago o una cobranza.
Posteriormente trataremos las partidas abiertas, seleccionando los comprobantes pendientes a compensar.
¿Cómo marcar y desmarcar partidas?
Si las partidas están marcadas por las letras color negro es porque aún no se han seleccionado para su compensación. Si están de color azul es porque se han marcado para la cancelación.
Hay dos opciones para marcar y desmarcar:
- -Manualmente: haciendo doble clip sobre las partidas.
- -Marcando las partidas con la ayuda de los iconos y luego activándolas o desactivándolas.
Barras de herramientas.
Los iconos nos permiten realizar distintas selecciones y operaciones en el tratamiento de partidas abiertas.
Status de tratamiento.
Muestra cantidad de partidas abiertas y total seleccionadas.
Simular: Una vez seleccionada todas las partidas debemos grabar las transacciones, previamente podremos simular el asiento para revisar como quedaran. No se colocarán claves de contabilización ya que serán determinadas por el sistema de manera automático. Posteriormente grabamos la operación.
3 – Descuentos por pronto pago.
Al momento de realizar la cancelación, SAP verifica fecha de pago, comparándola con la fecha de vencimiento, y si corresponde un descuento por pronto pago procederá a realizar ese descuento, aunque este descuento puede desactivarse y pagarse por la totalidad
4 – Asignación de cheques manuales.
Las chequeras manuales deben ingresarse a SAP y se aplicaran los descuentos respectivos, y así poder llevar el control de los cheques emitidos necesarios para la conciliación.
5 - Transacciones de pagos y cobranzas manuales.
Las transacciones de pagos y cobranzas manuales son: F-53 para pagos manuales y la F-28 para cobranza manuales.
Sobre el autor
Publicación académica de Enrique Torres Morales, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Enrique Torres Morales
Profesión: Economista, Administrador Finanzas - Colombia - Legajo: CP98G
✒️Autor de: 72 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista con especialización en docencia universitaria, experiencia laboral en la dirección, planeación, coordinación y control de actividades de diferentes áreas administrativas y financiera.
Certificación Académica de Enrique Torres
