✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

UNIDAD 3 - 5 LA ANULACION DE DOCUMENTOS 1 LA ANULACION Los usuarios pueden cometer errores cuando contabilizan documentos. El documento creado incluirá información incorrecta. Para corregir los errores, primero se deben anular el documento y después se puede volver a registrar correctamente. SAP tiene la función con la que se puede anular documentos de cuentas de mayor, de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta. Al anular un documento, se debe introducir un motivo de anulación que explique la causa de la anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede definir de la fecha de contabilización original. Los documentos con partidas...

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UNIDAD 3 - 4 LAS CONDICIONES DE PAGO DESCUENTOS POR PRONTO PAGO 1 LAS CONDICIONES DE PAGO Las condiciones de pago son términos que acuerdan los interlocutores comerciales en relación con el pago de facturas. las condiciones definen la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago ofrecido para el pago de las facturas dentro de un determinado periodo. Mediante las condiciones de pago el sistema puede calcular el descuento por pronto pago y la fecha de vencimiento para el pago de la factura. Fecha base Condiciones de descuento por proto pago Porcentajes de descuentos por pronto pago Al tratarse de un documento, debe ingresar las condiciones de pago de modo que el sistema pueda calcular las condiciones de pago...

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Estructura organizativa de FI Mandante: es el nivel mas elevado en la jerarquia del sistema mySAP ERP Financials. Las especificaciones o los datos validos para todas las unidades organizativas se ingresan en el nivel del Mandante, lo que elimina la necesidad de que se ingrese esa informacion mas de una vez. Sociedad FI: una sociedad representa una entidad financiera juridicamente independiente. Los balances contables exigidos por ley se pueden crear en el nivel de sociedad. Por lo tanto, la sociedad es la estructura minima necesaria en mySAP ERP Financials. La definicion de la unidad organizativa Sociedad es obligatoria para poder operar en el modulo FI. Divisiones: son areas independientes dentro de una organizacion que se pueden utilizar para...

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UNIDAD 3 - 3 EL GRUPO DE STATUS CAMPO EN CUENTAS Y CLAVES DE CONTABILIZACIONES 1 EL GRUPO DE STATUS CAMPO Al momento de crear una cuenta de mayor debemos asignarle un grupo de status campo. también sabemos que el grupo de status campo define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos al momento de contabilizar una operación. 2 EL STATUS CAMPO DE CLAVES DE CONTABILIZACION Las claves de contabilización se parametrizan y también poseen una configuración de status campo que determina los campos que serán obligatorios, opcionales u ocultos al momento de las configuraciones - Excepciones de este está regla: Si se utilizan divisiones, el campo de división debe estar disponible ...

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UNIDAD 3 - 2- EL CONTROL DE MODIFICACIONES Y GRUPOS DE TOLERANCIA 1 - EL GRUPO DE TOLERANCIA En SAP se puede definir los importes máximos que se puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de grupos de tolerancia - En los grupos de tolerancia se pueden definir limites máximos para los siguientes conceptos. Importe total por documento Importe por posición de deudor/acreedor Descuento por proto pago que se puede garantizar un usuario con este grupo de tolerancia. La Moneda en la que se especifican los importes es la moneda local de la sociedad Transacción SPRO (Definir grupos de tolerancia para empleados 2 EL CONTROL DE MODIFICACIONES Hay muchos campos en SAP...

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Area funcional de FI esta compuesta por los siguientes submodulos: Libro Mayor FI-GL: la tarea central de la contabilidad principal es ofrecer una imagen global de la contabilidad. Al registrar todas las operaciones empresariales en un sistema de software completamente integrado con el resto de las areas operativas de la empresa, se garantiza que los datos de contabilidad sean integros y exactos. Cuentas a pagar FI-AP: acreedores y cuentas a pagar es una parte integral de compras - Modulo MM. En este submodulo las registraciones se realizan a traves de cuentas de acreedores y se integran al libro mayor por medio de cuentas asociadas. Cuentas a cobrar FI-AR: clientes y cuentas a cobrar es una parte integral del sistema de ventas...

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UNIDAD 3 (1) LAS CALSES DE DOCUMENTOS Y CLAVES DE CONTABILIZACION 1 LOS DOCUMENTOS CONTABLES Los documentos en SAP Se encuentran estructurados en datos de cabecera y datos de posición, Cada una de estas estructuras poseen un dato de control funcional. En los datos de cabecera se encuentra la clase de documento y en cada posición la clave de contabilización es principal campo de control. 2 LA CLASE DE DOCUMENTO Tiene como objetivo funcional permitir diferenciar las múltiples operaciones contables que se registran en una empresa. Al momento de visualizar un reporte de partidas individuales o un mayor contable podremos saber de qué tipo de operación se trata por medio de la clase de documento - Función...

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UNIDADA 2 - 8 LOS DATOS MAESTROS DE BANCOS 1 LOS DATOS MAESTROS DE BANCOS Datos maestros para banco país (Clave de banco) y bancos propios. Ambos tienen diferentes utilidades, pero están estrechamente relacionados. - Clave de bancos Para todos los bancos que utiliza el sistema, debe crearse un registro maestro de bancos. Este dato maestro se crea a nivel país. Generalmente se dan de alta con la misma condición que el banco central de un país identifica a las entidades financieras habilitadas Desde el menú de usuario, hay arios acceso que os permite llegar a creación o modificación de bancos Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Datos Maestros - Bancos Finanzas...

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UNIDAD 2 (7) - EL PRINCIPIO DE VERIFICACION POR DOS O MAS PERSONAS 1 - INTRODUCCION Se puede definir que una persona pueda realizar modificaciones en los datos maestros de deudor i acreedor y que otra persona sea responsable de confirmar las modificaciones. CONFIGURACION Transacción SPRO AMPLIACION DEL MENSAJE DE ERROR Transacción FK08 Confirmación de los cambios Transacción FK09 El programa puede delimitarse por Deudor/ Acreedor Sociedad Cuentas no confirmadas Cuentas rechazadas Cuentas a confirmar por el usuario 2 LOS REPORTES DE MODIFICACIONES DE DATOS MAESTOS Visualizaciones modificaciones de acreedores Transacción S_ALR_87012089 Programa: RFKABK00...

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UNIDAD 2 - (6) LOS DATOS MAESTROS POR ACTIVIDAD Y SOCIEDAD 1 STATUS CAMPO EN DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES El grupo de cuentas es la principal configuración que determina el status de campo de un maestro de deudores o acreedores. Por lo tanto, todos los datos maestros pertenecientes a un mismo grupo de cuentas tienen el mismo layout de pantalla. 2 EL CONTROL ESPECIFICO DE LA TRANSACCION SAP nos da la posibilidad de crear un status campo dependiendo de la actividad de datos maestros. (crear, modificar, visualizar) ACTIVIDADES DERIVADAS - CONTABILIDAD Acreedores FK01 FK02 FK03 Deudores FD01 FD02 FD03 - COMPRAS Acreedores MK01 MK02 MK03 Deudores VD01 VD02 VD03 - CENTRAL...

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UNIDAD 2 - (5) LOS DATOS MAESTROS ACREEDORES Y CLIENTES 1 INTRODUCCION Gestionar altas, modificaciones y visualizaciones de datos maestros de acreedores y deudores. 2 LOS DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES YDEUDORES SEGMENTOS Segmentos General Segmentos Sociedad Segmentos Comercial - Organización de compras - Organización de ventas GRUPO DE CUENTAS Son un dato fundamental a la hora de crear un dato maestro dado que determinan que campos del maestro son obligatorios, opcionales o deben estar ocultos. Adicionalmente, el grupo de cuentas es importante para determinar la numeración del dato maestro Transacción SPRO Presionando el icono de detalles o entradas nuevas se pueden observar los datos necesarios...

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UNIDAD 7 LA NUEVA CONTABILIDAD DE LIBRO GENERAL LECCION 3 FUNCIONALIDAD DEL DESGLOSE DE DOCUMENTOS 1. DESGLOSE DE DOCUMENTOS Document Splitting o Desglose de documentos > apertura de las posiciones que forman el asiento contable > solo se visualiza en vista Libro Mayor > nueva funcionalidad del New GL. 2. LOS MOTIVOS PARA EL DESGLOSE DE DOCUMENTO El segmento es una nueva característica de imputación que se puede utilizar para segmentar un balance > Es importante que cada registro de documento contable posea un segmento. En caso de que se decida obtener balances por otras características como división o CeBe, dichas características deben estar en todas las líneas de un documento. El desglose...

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UNIDAD 2 - 3 EL GRUPO DE STATUS CAMPO 1 EL GRUPO STATUS CAMPO Es la utilidad del grupo de status campo, Sabemos que se completa al momento de crear una cuenta de mayo y que tiene impacto al momento de contabilizar en dichas cuentas. Grupo de Status Campo Determina que campos serán obligatorios, estarán ocultos o serán opcionales al momento de contabilizar una cuenta CARACTERISTICAS A cada cuenta de mayor se le debe asignar un grupo de status campo en el segmento sociedad de la cuenta. Con el grupo de status campo se puede controlar los datos necesarios para cada cuenta al momento de a imputación. Ambos se asignan en el dato maestro de la cuenta de mayor pero el grupo de cuenta controla...

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UNIDAD 2 - 1 LA CREACION Y ASIGNACION DEL PLAN DE CUENTAS 1 EL PLAN DE CUENTAS Plan de cuentas es el dato maestro que agrupa la totalidad de las cuentas de mayor de la organización. Necesitamos por lo menos un plan de cuentas para que los usuarios puedan crear cuentas contables 2 LOS DIFERENTES OLANES DE CUENTAS EN SAP Diferentes planes de cuentas con distintos fines. Plan de cuentas operativo Plan de cuentas de grupo Plan de cuentas alternativo o de un país - Relación entre cuentas de mayor La relación entre cuentas del plan de cuentas país y el plan de cuentas operativo es uno a uno. NO se puede asignar la misma cuenta del plan de cuentas país a varias cuentas del operativo. Al momento...

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UNIDAD 1 - 10 - LOS EJERCICIOS Y PERIODOS CONTABLES 1 EL PRINCIPO DE VARIANTES Es muy utilizado en SAP, Sobre todo en las parametrizaciones ya que facilita la configuración de distintos módulos. Paso 1 : Definir la variante Paso 2 : Determinar lo valores para la variante Paso 3 : Asignar la variante a los objetivos 2 EJERCICIO Corresponde al ejercicio económico de una empresa. los ejercicios contienen periodos contables y el periodo contable se determina en función de la fecha de contabilización de las operaciones Paso 1 : creamos la variante Paso 2 : Determinamos la cantidad de periodos que tendrá el ejercicio económico y en qué momento inicia y finaliza...

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1. LAS PERIODIFICACIONES Puede ocurrir que los gastos y los ingresos contabilizados en un periodo se hayan originado en otros periodos. Por esta razón, los gastos y los ingresos deben periodificarse o devengarse, es decir, distribuirlos en los periodos en los que se originaron. Existe una diferencia entre: v Periodificaciones anticipadas: se da cuando, económicamente, los gastos y los ingresos pertenecen al periodo en curso y se contabilizan en un periodo posterior una vez que se ha recibido o emitido una factura. Por ejemplo, los servicios públicos como la luz, gas, teléfono etc. v Periodificaciones transitorias: se da cuando los gastos y los ingresos se han contabilizado en el periodo en curso con la recepción/emisión...

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Las reclasificaciones de deudas y créditos 1. Las Reclasificaciones: En los balances las deudas y los créditos deben exponerse por separado. Es posible que algunos acreedores tengan un saldo debe, estos saldos se deberán reclasificar y modificar en cuentas de activos antes de crear los balances contables. lo mismo ocurrirá con los deudores que tengan saldo acreedor. (haber).. Las reclasificaciones se eliminan el primer día del periodo siguiente, ya que la reclasificación no es necesaria para el procesamiento diario. Aquí también se utiliza una cuenta de compensación como cuenta de contrapartida, ya que las correciones no se pueden contabilizar directamente en una cuenta de reconciliación....

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UNIDAD 5 LOS CONCEPTOS GENERALES SOBRE CONFIGURACION 1 ORDENES DE TRASNPORTE Diferentes ambientes DEV - Desarrollo QAS - Calidad PRD - Producción Todo lo que realicemos en el ambiente de desarrollo pasa a calidad y a producción a través de ordenes de transportes, cada vez que realicemos alguna parametrización debemos guardarla en una orden de transporte - TIPOS DE ORDEN Existen dos tipos de ordenes que dependen de los objetos que almacenen Workbench Customizing - CREAR ORDENES Los mandantes son creados por consultores basis - LIBERAR ORDENES Podremos ingresar todos los cambios que consideremos necesarios en una orden. temas relacionados o no. las ordenes liberadas no se...

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UNIDAD 1 INTRODUCCION AL CUSTOMIZING 1 LAS ACTIVIDADES IMG CUSTOMIZING esta palabra se refiere a la parametrización y configuración del sistema SPRO Permite acceder a la configuración o parametrización de lo más variados aspectos asociados con todos los módulos disponibles en el sistema - Acceso a menú de Customizing Podemos hacerlo a través de la transacción SPRO o accediendo desde el menú de usuario. A partir de la versión 5.0 (SAP ERP 2004) Aparece una nueva funcionalidad en FI llamada nueva contabilidad principal o New GL. La activación de la contabilidad trajo aparejando un nuevo menú tanto...

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UNIDAD 1 LA METODOLOGIA ASAP 1 LA METODOLOGIA DE IMPLEMENTACION ACCEDERATED SAP (ASAP) La metodología de implementación ASAP fue diseñada por SAP para ayudar a sus clientes y partners (consultores) a realizar una implementación rápida y bajo costo. ASAP Permite Minimizar el tiempo requerido entre la instalación y el arranque productivo Maximizar la utilización de los recursos de los clientes y de los partners Incorporar un esquema de entrenamiento orientado a los procesos Obtener resultados de un "modelo de procedimientos" que puede ser usado en otras implementaciones en el cliente. Involucrar y lograr una pronta aceptación ...

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UNIDAD 5 PARAMETRIZACION DE LOS PROCESOS DE CIERRE LECCION 3 LOS IMPUESTOS Los impuestos dependen de cada país, por tanto, será una breve introducción de cómo definir los esquemas impositivos básicos. 1. ESQUEMA DE IMPUESTOS Lo indicadores de Impuestos permiten: Calcular el importe del impuesto automáticamente Verifica en el docto el importe del IVA, precepciones, cualquier impuesto adicional que se calcule por %. Determina las ctas de impuesto en las cuales se contabilizarán Para crear un indicador de impuesto > primero se debe configurar el esquema de impuestos > contiene la lógica para cálculo, control y determinación de ctas. TRANSACCION...

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UNIDAD 5 PARAMETRIZACIONES DE LOS PROCESOS DE CIERRE LECCION 1 LIBRO CAJA Es una Herramienta de gestión de caja y movimientos de fondo. Se Utiliza para contabilización de entradas y salidas de dinero y cheques. Permite: Crear libro de caja por moneda Contabilizar en ctas S D K Ejecutar varios libros de caja en una misma sociedad Cada libro se identifica con clave libre 2. OPERACIONES Crear, visualizar modificar operaciones del libro de caja TRANSACCION FBCJ SAP EASY ACCESS > FINANZAS > GESTION FINANCIERA > BANCOS > ENTRADAS > LIBRO DE CAJA 3. CONTABILIZACIONES CON D / K CPD CPD "Cuenta Pro Diversos" Se denomina así a las cuentas que corresponden a interlocutores eventuales o de...

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Hola, mi nombre es Maria Carrizo, tengo 35 años, vivo en Argentina, provincia de BS. AS. Hace 12 años trabajo en una empresa líder en el rubro mayorista, que trabaja con SAP. La mayoría de estos años estuve en el área de créditos y cuentas a cobrar, y hace 3 años me desempeño como especialista en el área de Tesorería y pagos a proveedores, donde pude conocer un poco mas sobre el módulo FI. Decidí comenzar con este curso, con la idea de conocer más a fondo el módulo, aportar un plus al sector, conocerlo desde la perspectiva del consultor, y en algún momento, poder desempeñarme como CONSULTOR SAP, creo que es una gran herramienta...

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INTRODUCCIÓN AL LIBRO MAYOR (GL) 1 El PLAN DE CUENTAS Dato maestro que agrupa la totalidad de cuentas de mayor, se identifica con un código alfanumérico de 4 dígitos. Un mismo plan de cuentas puede estar asociado a mas de una sociedad FI. 2 LA CUENTA DE MAYOR Cuentas contables donde se registran operaciones. se crean datos maestros que controlan las imputaciones y proceso de datos. 3 LOS SEGMENTOS Cada cuenta mayor incluida en el plan de cuentas, tiene dos niveles o áreas de información. Nivel de plan de cuentas: contiene información propia de la cuenta mayor, es independiente a la sociedad. Los datos pueden ser compartidos en las diferentes sociedades, ej: numeración y denominación...

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Valoración en moneda extranjera 1. La Valoración en Moneda Extranjera Una valoración en moneda extranjera es necesaria si las cuentas contienen partidas registradas en una moneda extranjera. Los importes de estas partidas, cuando se contabilizan se convierten en moneda local utilizando el tipo de cambio del momento. Con el programa de valoración se valoran las partidas o saldos utilizando el nuevo tipo de cambio generando una diferencia de valoración que se contabiliza para ajustar la contabilidad a valores actuales. Para llevar a cabo una valoración de moneda extranjera se deben realizar ciertas tareas: Verificar el Customizing de Moneda ( definir tipo de cambio de cierre) Definir los...

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Los Impuestos El Esquema de Impuestos: Los indicadores de impuestos permiten: Verificar en el documento el importe del impuesto sobre el valor agregado IVA, Percepciones, o cualquier otro impuesto adicional que se calcule por medio de un porcentaje. Calcular el importe del impuesto de forma automatica Determinar las cuentas de impuestos en las cuales se contabilizarán los impuestos. Para poder crear indicadores de impuestos es necesario configurar un esquema de impuestos que contiene la lógica para el cálculo, control y determinación de cuentas. Transacción: OBQ3 IMG/ Gestión Financiera Nuevo/ Parametrización Basica de gestión financiera nuevo/ Impuesto sobre el volumen...

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Las Tareas de Cierre Existen diversas tareas de cierre que deben llevarse a cabo para poder permitir un balance ya sea para un cierre mensual o anual. Las tareas se pueden dividir en tareas tecnicas o propias del sistema o tareas requeridas por disposiciones legales o de auditoria. Las Actividades de cierre incluyen: FI/MM: Abrir nuevo periodo contable FI: Realizar periodificaciones, contabilizaciones periodicas de los diferentes procesos. Reclasificación de créditos y deudas, reconciliación de ejercicio anterior a ejercicio nuevo y otras contabilizaciones de correción. MM: Actualizar cuenta de compensación EM/RF (es la cuenta transitoria que se utiliza para contabilizar las entradas de mercaderia...

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UNIDAD 4 PARAMETRIZACIONES DE PAGOS LECCION 8 PROGRAMA DE INTERESES 1. PROGRAMA DE INTERESES Programa permite calcular intereses sobre diferentes tipos de partidas. Calculo de Intereses - dos tipos: Calculo de Intereses de Saldo de Cuenta > aplica sobre el saldo completo de un Libro Mayor, o de una cta de D/K > Utilizando un Tipo de Interés particular > durante periodo de tiempo especificado. Los Intereses de Demora > aplican a posiciones individuales en D/K > Aplica con tipo de interés determinado a las posiciones abiertas o no pagadas > fecha especifica. 2. CONFIGURACION DE CALCULO DE INTERESES Implica definir parametrizaciones de 5 áreas: Indicador de cálculo de interés...

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UNIDAD 4 LAS PARAMETRIZACIONES DE PAGOS LECCION 7 PROGRAMAS PARA CORRESPONDENCIA Automatizar la correspondencia con 3° > D / K La correspondencia es útil para enviar formularios a D/K, para crear formularios internos de la empresa > Con herramientas Sapscripts (tecnología de sap para el mantenimiento de formularios) los programadores pueden crear nuevos formularios que se adapten a la operatoria de la empresa. 1. RESUMEN DE LA CORRESPONDENCIA EN SAP SAP permite definir diferentes clases de correspondencia > enviar o que le envíen documentación de D/K. Clases de correspondencia: Periódica: Tienen un intervalo (semanal, mensual, etc) > se especifica en el registro maestro de D/K Online:...

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