✒️Publicaciones Carrera Consultor en SAP FI

El cobro/ Pago Automatico El programa de pagos automaticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea mas eficiente. Para que el programa funcione eficientemente necesita mantenimiento previo. CLIENTE/ACREEDOR Si un cliente es tambien Acreedor, o al reves, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas abiertas de la cuenta asignada, tambien se puede visualizar en el reporte de visualizacion de partidas individuales y de seleccion de partidas. CUENTAS BANCARIAS Podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor. Si realizamos tranferencias masivas el sistema tomara los datos almacenados en esta solapa al momento de generar el soporte magnetico que sera entregado...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago automático

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

LOS PAGOS SEMI - AUTOMATICOS. TRANSACCION F-58 Solo debemos completar los siguientes datos: Sociedad Via de Pago: Se especifica la via de pago con la cual se realizara el pago. Banco Propio: Identifica el Banco con el que haremos el pago. Remesa: Se especifica la remesa que se utilizara. en base a la remesa el sistema determina la numeracion del cheque que le asignara el pago. Formulario Alternativo: podemos tener configurado distintos formularios. Solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques. Impresora: Se elige la impresora por la cual se emitira el cheque. Calcular Importe Pago: Realiza el calculo correspondiente a la partida del banco. Cada impresion que se genere en SAP genera una orden...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos semi automáticos

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

GESTION DE CHEQUES Las Remesas de Cheques: Los cheuqes que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estan contenidos en remesas. las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de numeros que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la funcion de controlar la emision y asignacion de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques: Cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico. la segunda opcion es asignar automaticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los casos necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. TRANSACCION FCHI Las remesas de cheques deben asignarse siempre a: Una...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de cheques

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

LOS PAGOS MANUALES Los pagos y Cobros: Para todos los casos utilizaremos las mismas transacciones (una de pago y una de cobro), solo que se cambiara el medio con el cual se esta pagando. El pago con efectivo o transferencias: La unica diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos. La primera pantalla se encuentra divida en tres partes. Datos de Cabecera: Lo mas importante de los datos de cabecera es la clase de documento, ya que es loq ue nos permite identificar si es una cobranza o un pago. Tendremos las siguientes clases de documentos: KZ: DOCUMENTOS DE PAGO DZ: DOCUMENTOS DE COBRANZA. Medios de Pago: Aqui es donde elegiremos la cuenta de mayor que represente el medio...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos manuales

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

INTRODUCCION A LOS CONCEPTOS DE COBRO Y PAGO Los Pagos son transacciones similares a las compensaciones. Los tipos de Pago: Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o debitos, anticipos, emision de cheques manuales. Estas transacciones tambien permiten ingresar mas de un medio de pago a cada orden de pago. Semiautomaticos: Se utilizan para la emision de pagos con cheques que son impresos automaticamente por el sistema por cada pago solo se puede emitir un cheque. Automaticos: Los pagos automaticos permiten, a travez de ciertos parametros que ingresa el usuario que se emitan pagos masivos y por distintas vias de pago. Los Datos Maestros que utilizamos en los pagos: Banco Pais: El dato...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Apunte Creado OK - Iniciar Edición El acceso al sistema SAP 1. Sap logon: es el icono que representa a sap en las computadora. al ejecutarse sap logon se visualizara ventana con lista de programas disponibles para acceder. Sap Gui: es el programa que permite la conexion de la PC con los servidores sap. se debe seleccionar el sistema a ingresa e identificar; mandante, usuario, clave, idioma las empresas que tienen sap instalado cuentan con 3 servidores: DEV= se realizan parametrizaciones ,desarrollo los programas Z son hechos a la medida segun la naturaleza de cada negocio QAS= Calidad para realizar pruebas PRD = Produccion es ambiente para trabajar los usuarios. y se realizar operaciones de la empresa. 2. Mensaje de entradas varias:...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El acceso al sistema SAP

Creado y Compartido por: Lisseth Carolina Molina Aponte / Disponibilidad Laboral: FullTime

Las pruebas integrales son muy importantes para que la salida en productivo sea exitosa, los usuarios claves deben estar comprometido con el proyecto, probar diversos escenarios de negocios con distintas variables de acuerdo a la realidad de sus procesos, cuanto mas exhaustivas sean las pruebas más se puede ajustar la configuración y a su ves esto genera un mayor conocimiento y aprendizaje de los usuarios del sistema. Los usuarios claves deben tener un buen conocimiento del sistema porque son los que darán el soporte necesario a los usuarios finales. Método Entrenar al entrenador este método ayuda a ganar la aceptación de los usuarios finales, así como a la construcción de una base de conocimiento...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: La metodología ASAP

Creado y Compartido por: Jose Luis Ruiz Rodriguez

Contabilizar con modelo. 1.- Contabilizar con modelo. El contabilizar con modelo es una opcion esta disponible en cualquier transaccion de ingreso de documento. Lo que nos permite esta manera de contabilizar es realizar mas rapido los pasos, debido a que se tomara como base un documento que ya fue contabilizado que luego es susceptible de ser modificado los datos que deban modificarse (Ejemplo : fechas de contabilizacion). Se tomara como ejemplo la transaccion F-02 de esta forma concer los pasos requeridos para esta actividad. Para acceder a la transaccion F-02 (Contabilizacion General) se sigue la siguiente ruta: ->Finanzas -> Gestion Financiera -> Libro Mayor -> Contabilizacion ...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Contabilizar con modelo

Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Introduccion al concepto de documento contable. 1.-La estructura de documentos. Se puede indicar que SAP puede funcionar en base al principio del registro de documentos,lo cual significa que para contabilizacion se va a generar su respectivo documento. El documento generado permanecera como unidad completa en el sistema SAP hasta su archivo. Se puede identificar un documento de manera unica por los siguientes campos: - Numero de documento. - Sociedad - Ejercicio. Cada documento en SAP esta dividido en 2 partes: - Una cabecera (Informacion valida para todo el documento) - Multiples posiciones ( entre 2 y 999 posiciones). SAP registra como minimo un documento por cada operacion. Cada documento recibe un numero de documento unico. El Sistema...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al concepto de documento contable

Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

LA VISUALIZACION DE PARTIDAS INDIVIDUALES Transaccion FBL1N ctas de Acreedores. Transaccion FBL5N Ctas de Deudores. La pantalla de seleccion es identica a la de cuentas de mayor solo que cambia el tipo de cuenta que se selecciona. Es decir acreedores y Deudores. La seleccion de partidas es igual para los tres reportes de partidas individuales, siempre podremos optar entre partidas abiertas, partidas compensadas o todas las partidas. Operaciones con cuenta de mayor especial, que se refiere a las partidas con CME. Ademas desde estos reportes podremos ver operaciones con deudores y acreedores vinculados. Es decir si estamos en un reporte de partidas individuales de acreedores, y este acreedor es al mismo tiempo un deudor, podremos ver...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La visualización de Partidas Individuales

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

LAS TRANSACCIONES ENJOY PARA DEUDORES Y ACREEDORES. Las transacciones Enjoy o Simples; son transacciones con un formato diferente que agiliza y simplifica las contabilizaciones en SAP. La estructura de los documentos es la misma en todas las transacciones La ventaja de las transacciones ENJOY, es que no hay que utilizar claves de contabilizacion y las pantallas de ingreso de informacion estan dispuestas de una manera mucho mas sencilla que agilizan la contabilizaciuon de comprobantes. LAS TRANSACCIONES: CONTABILIDAD DE ACREEDORES FB60: Se utiliza para contabilizar facturas o notas de debito de acreedores. FB65: Se utiliza para contabilizar notas de credito de acreedores. FV60/FV65: son iguales a las mencionadas en el punto anterior...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Las transacciones Enjoy para Deudores y Acreedores

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

TRANSACCIONES CLASICAS DE CONTABILIZACION DE DOCUMENTOS En el caso de deudores y acreedores la transaccion es similiar a la F-02, solo que incorporaremios otras clases de cuentas. FACTURAS DE ACREEDORES Transaccion F-43; El sistema ya trae como como propuesta la clase de documento (KR- FACTURA ACREEDOR) y la clave de contabilizacion (31- IMPUTACION DE ACREEDOR EN EL HABER). FACTURAS DE DEUDORES Transaccion F-22 La principal diferencia son los datos propuestos por SAP, en clase de documento el sistema propone (DR- FACTURA DE DEUDOR ) y la clave de contabilizacion propuesta es (01- Imputacion de deudor al debe). LA CONDICION DE PAGO Es un dato que viene propuesto desde el dato maestro del deudor, pero al momento de ingresar un documento podemos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Las transacciones clásicas de contabilización de documentos

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción al concepto de documento contable (AR y AP)

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

LOS INDICADORES DE IMPUESTOS Introduccion a Impuestos: Se puede utilizar SAP, para gestionar varias clases de impuestos segun los requerimientos legales de un pais o de una region. Para poder llevar a caba la configuracion de impuestos SAP utiliza esquemas de calculos por paises donde se definen las clases de impuestos necesarias para administrar los requerimientos impositivos que posean las sociedades. Los Modulos de Deudore (FI-AR), Acreedores (FI-AP), y libro Mayor (FI-GL) Contemplan la funcionalidad de impuestos con las siguientes caracteristicas: *Calculo de Impuesto: El sistema realiza el calculo de impuesto sobre la base imponible que se especifique. *Contabilizacion: El sistema contabiliza automaticamente en las cuentas de impuestos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los indicadores de impuestos

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Tratamiento Posterior que se le pueden dar a los Datos Maestros: 1. Visualizar datos Maestros: Existen diferencias en la pantalla de incio para vizualizar los datos maestros dependiendo de si son acreedores o deudores. Diferencias: *Datos Maestros de Deudores: En la pantalla de Inicio el sistema solicita el deudor y la sociedad. podremos buscar el deudor con la ayuda de matchcode. cualquiera sea la transaccion de dato maestro de deudor en la que estemos podemos acceder a los siguientes estados con los iconos queque se encuentran en el vertice inferior derecho. 1. Crear nuevo deudor 2. Modificar Deudor 3. Viasualizar Deudor *Datos Maestros de Acreedores: Al igual que en el punto anterior el sistema solicita el codigo del proveedor y la sociedad...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestionar datos maestros de deudores y acreedores

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

CREAR DATOS MAESTROS CON MODELO. La creacion con modelo no copia los datos generales del acreedor, ya que estos datos son propios de cada uno de los acreedores que se dan de alta. podemos relacionar el dato maestro del acreedor con un cliente si es que este mismo acreedor ya esta creado a su vez como cliente de la sociedad. Se debe tener en cuenta que los datos que trae el sistema del dato maestro modelo son datos propuestos. Nosotros podemos modificarlos cada vez que estemos creando un nuevo cliente o incluso se puede modificar en un momento posterior. Cuando se crea un dato maestro con modelo se copian solo los datos de sociedad pero no los datos generales.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros con modelo

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

CREAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES Los datos maestros de deudores y acreedores poseen una estructura que consta de tres segmentos: 1. datos Generales: La informacion que comprende este segmento corresponde a los datos propios del deudor 0 acreedor. Aqui podemos encontarr datos como razon social o nombre, direccion, datos impositivos, cuentas bancarias, ... Los datos generales de un dato dato maestro son validas para todas las sociedades FI. 2. Datos de Sociedad: Se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades. Los datos que se almacenan en este segmento hacen referencia a la relacion que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad. 3. Datos comerciales_: *En el caso de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de deudores y acreedores

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

DATOS MAESTROS DE PROVEEDORES Y CLIENTES: En SAP se identifican como deudores y acreedores. Los datos maestros son la base para que podamos contabilizar facturas de ventas y compras. Las cuentas contables pueden tener una caracteristica que las distinguen como cuentas asociadas; Las cuentas asociadas hacen de nexo entre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general. Las cuentas asociadas son cuentas de mayor que se asignan a los registros maestros de los interlocutores comerciales necesarias para registrar para registrar todas las operaciones en la contabilidad auxiliar. Todas las contabilizaciones en las cuentas de contabilidad auxiliar se contabilizan automaticamente en las cuentas asociadas asignadas por lo tanto el libro mayor siempre...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

Creado y Compartido por: Angely Carolina Ojeda Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

FS00 Balance --> Cuentas Patrimoniales Beneficio--> Cuentas de resultado Solapa Tipo denominacion: Corresponde al segmento plan de cuentas = Valido para todas las sociedades Datos de Control = Valido para la Sociedad especificamente: Categoria Fiscal determina si la cta es relevante para impuestos, Cuenta asociada, es la interfase con Deudores/ Acreedores/ Activos Fijos ( No se puede imputar en forma directa sino que se imputan a traves del modulo correspondiente). PI: Permite visualizar todos los movimientos de las ctas de Mayor, si no se marca solo se ve el Saldo. Gestion de PA: ermite que los movimientos puedan compensarse entre si Entrada/Banco/InteresesValido para la Sociedad especificamente:: Grupo de status campo,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Las Cuentas de Mayor

Creado y Compartido por: Alvaro Morales

Introduccion a la nueva contabilidad. La nueva contabilidad esta presente en SAP desde la version 5.0., por lo tanto todo lo que hemos visto hasta ahora lo hemos hecho en la nueva version. Desde el momento en que se comienza a trabajar con la nueva contabilidad es mas dificil entender algunos de los cambios al no conocer como funcionaba la contabilidad clasica. Por lo cual existen cambios que son muy importantes en esta nueva funcionalidad, por lo cual nos enfocaremos a conocer las principales ventajas de la nueva contabilidad. Las ventajas de la nueva contabilidad. La nueva contabilidad presenta las siguientes ventajas: 1.-Amplia estructura de datos. 2.-Multiples Ledger. 3.-Balances contables por cualquier caracterisitica. 4.-Informes legales...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Introducción a la nueva contabilidad

Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

El cuadro de activos fijos Este cuadro es importante para reflejar en el balance los movimientos de los inmovilizados. Se pueden definir las versiones de cuadros que sean necesarios. Para crear un nuevo cuadro hay que acceder al siguiente punto del customizing. Se utiliza la transaccion OA79 ( Definir versiones de cuadros) Cada version de cuadro que se defina se crea para un idioma en particular, por eso debemos elegir el idioma. Se va a configurar la estructura de las filas y columnas del cuadro de activos fijos. Se puede tener hasta un maximo de 10 filas y 8 columnas, pero una version del cuadro de activos fijos debe tener como minimo 2 columnas. La primera columna siempre es "00" y la ultima "99". Todas las demas columnas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: El cuadro de activos fijos

Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Las operaciones Con las parametrizaciones mas conocidas podemos ingresar moviemientos de activos fijos como altas, bajas, traslados y amortizaciones. SAP trae todas las clases de movimientos que necesitamos para poder operar, sin embargo, si necesitamos crear una nueva clase para diferenciar las operaciones por alguna razon en particular debemos realizar lo siguiente, Transaccion AO73 (iDefinir clase de movimiento para altas) Datos a Ingresar Clase de movimiento: Aqui debemos definir una clave para las clases de movimiento, puede ser de 3 digitos alfanumericos. Denominacion: Texto que permite identificar a la clase de activo fijo. Grupo de clases de movimiento: Todas las clases de movimiento deben asignarse a un grupo. Los diferentes grupos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Las operaciones

Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

El perfil de liquidacion Se ha verificado que los activos fijos en curso (AFeC) son identificados con una clase de activos fijos independientes y con su correspondiente cuenta de mayor, ya que deben mostrarse de manera independiente en el balance. Los activos fijos en curso corresponden a un periodo temporal y acumulan valores hasta su culminacion. Cuando un activo en curso termina, se debe convertir en un activo definitivo. Los valores que posee la obra en curso se transfieren a uno o mas activos fijos. Esta transferencia se realiza en un importe global o con liquidacion de partidas individuales. Para realizar una liquidacion de partidas individuales de un activo fijo en curso a uno o mas activos fijos, se debe parametrizar un perfil de liquidacion....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: El perfil de liquidación

Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Las Amortizaciones El calculo de amortizaciones se basa en vida uitl prevista del activo fijo y en la clave de amortizacion que contiene todos los datos de control para el calculo de la amortizacion. La parte mas importante de la clave de amortizacion es el metodo de calculo. El metodo de calculo es importante para definir la manera en que se pueden calcular cada importe de amortizacion. Los metodos de calculo existentes en SAP son: - Metodo Basico - Metodo degresivo. - Metodo por importe maximo - Metodo por niveles - Metodo por periodos. Cada metodo de calculo seran asignados a la clave de de amortizacion respectiva. Los parametros de amortizacion se almacenan en el registro maestro de activos fijos. El sistema calcula la amortizacion anual...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Las amortizaciones

Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

UNIDAD 06: La parametrizacion de activos fijo. Tema 05 La integracion con libro mayor. 1.-La determinacion de cuentas de mayor. Cada clave de determinacion de cuentas que hemos definido y asignado a una clase de activos fijos se debe asignar las cuentas de mayor en las cuales se contabilizaran los distintos movimientos que se produzcan en los activos fijos. A lo largo del customizing de Activos Fijos nos encontraremos con la transaccion de determinacion de cuentas, en la parte de Altas, Bajas, Amortizaciones, Revalorizaciones, etc. Sin embargo cuando se integra con el libro de mayor es donde se configurara de forma integral, para lograr esto se utilizara la transaccion AO90 (Asignar cuentas de mayor). Cuando se ingrese la transaccion A090 (Asignar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: La integración con libro mayor

Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

La estructuracion de pantallas y las areas de valoracion de activos fijos Parte de la funcion de las clases de Activos Fijos contiene parametros de control y valores propuestos referentes a amortizaciones y valoracion. Explicaremos como crear reglas de estructuras de pantalla y de que manera se asigna a csada area de valoracion. SAP viene con propuestas como las reglas de estructuracion de pantallas 1000 y 2000 como un estandar y tambien se pueden crear reglas propias o utilizar las que son propuestas por SAP Estas reglas de estructuracion de pantallas contienen tambien un nivel de actualizacion. El nivel de actualizacion garantiza que la amortizacion se controle de manera uniforme. existen 3 opciones: 1.- Clase de activos fijos.: Este nivel...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Los datos maestros de activos fijos - Valoración

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Las reglas de estructuracion de pantallas. La estructuracion de pantallas especifica que campos de entrada se van a visualizar en el registro maestro de activos fijos y si estos son obligatorios u opcionales. Esta parametrizacion permite reducir el numero de campos de los datos maestros a aquellos que son requeridos especificamente para la clase de activos fijos en cuestion y asegurase que se ingresara cierta informacion de control importante. Ademas de la informacion de los campos ( como son entrada obligatoria, entrada opcional, visualizar y ocultar) la estructuracion de pantallas indica el nivel de actualizacion de los campos de datos maestros. Tambien determina si esta permitido utilizarlos como referencia al momento de copiar un registro...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Los datos maestros de activos fijos - Estructura de pantalla

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La estructura organizativa En el modulo incial se ha aprendido como esta conformada la estructura organizativa del modulo de activos fijos. sus elementos son: La principal etructura organizativa de activos fijos es el Plan de valoracion . Se debe definir un plan de valoracion por pais y luego todas las sociedades que pertenecen al mismo pais utilizaran el mismo plan de valoracion . Un plan de valoracion contiene Areas de valoracion. Cada area de valoracion representa un tipo de valoracion especifico (ejemplo amortizacion contable o amortizacion fiscal permitida)tambien se pueden definir areas de valoracion propias en el plan de valoracion. La sociedad FI tambien es parte de la estructura organizativa . A cada sociedad se le asigna un plan de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: La estructura organizativa

Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

La estructura de balance La estructura de balance permite agrupar las cuentas, diseñando distintas jerarquías según la naturaleza de las cuentas de mayor. Las estructuras de balances sirven para diagramar la forma en que se desean visualizar los balances. Cada estructura nos servira para exponer un balance de saldo de una manera diferente, la estructura de balance permite configurar el formato de informe y se debe determinar lo siguiente: - Las posiciones que se deben incluir y la secuencia y jerarquia de dichas posiciones. - El texto que describe las posiciones. - Los planes de cuentas y las cuentas individuales relevantes para el informe. - Los totales que se deben visualizar.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: La estructura de balance

Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Las periodificaciones. Puede que ocurra que los gastos y los ingresos contabilizados en un periodo se hayan originado en otros periodos. Por esta razon, los gastos y los ingresos deben periodificarse o devengarse, es decir , distribuirlos en los periodos en los que se originaron, vale acotar que el concepto de devengado es simplemente ya consumido. Existe una diferencia entre: - Periodificaciones anticipadas: Se produce cuando economicamente los gastos y los ingresos pertenecen al periodo en curso y se contabilizan en un periodo posterior una vez que se ha recibido o emitido la factura. Por ejemplo los servicios de luz gas y telefonos. - Periodificaciones transitorias: Se da cuando los gastos y los ingresos se han contabilizado en el periodo...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Otras operaciones periódicas

Creado y Compartido por: Giusephy Hugo Valladares Peña / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación