✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
Pagos Semi Automáticos
- Transacción F-58 Finanzas-->Gestión Financiera-->Acreedores-->Contabilización-->Salida de Pagos-->Contabilizar e imprimir formulario
- Paga, asigna e imprime los cheques en un único paso
Datos de pantalla:
- Vía de pago: vía de pago con la cual se realizará el pago. Siempre utilizaremos vías de pago de cheque.
- Banco Propio: Identifica el banco con el que haremos el pago.
- Remesa: Remesa que se utilizará
- Formulario alternativo: podemos tener configurados distintos formularios.
- Impresora: Se elige la impresora por la cual se emitirá el cheque.
- Calcular importe del Pago: Realiza el calculo correspondiente a la partida del banco.
- Presionar botón Entrar Pagos para continuar con el procesamiento.
- La pantalla siguiente es similar a las anteriores solo que no seleccionamos cuenta bancaria ni importe
- Luego seleccionamos partidas a cancelar, simulamos y grabamos.
- El sistema determina los importes en base a las facturas seleccionadas.
- Luego de grabar se visualiza una pantalla que nos permite realizar la impresión de los cheques. El formato que se verá se corresponde al formulario que tiene asignado la vía de pago. SAP tiene varios formularios modelos, pero cada empresa realiza sus propios formularios.
Reimpresión de Cheques
Tenemos varias opciones
1 - Transacción FBZ5
- Nos permite la reimpresión de los formularios correspondientes a un documento de pago
- Ingresar Datos del documento de Pago (Número de documento, Sociedad y Ejercicio)
- Ingresar Vía de Pago y Remesa
- Previo a la impresión se puede visualizar para asegurarnos de que el documento es el correcto
- Presionando el ícono de la impresora generamos la nueva orden de Spool.
- El sistema consulta si deseamos imprimir el cheque original o si deseamos generar un cheque nuevo. La opción de cheque nuevo anula el cheque antiguo y asigna un nuevo número de cheque al pago.
2 - Transacción FCH7
- Nos permite anular y reimprimir cheques. La diferencia con la anterior es que ésta siempre anulara el cheque y generará uno nuevo.
- Solo se deben ingresar los datos de Banco Propio y Número de cheque.
- Presionando el ícono de la impresora generamos la nueva orden de Spool. El sistema nos mostrará en un mensaje cual es el número de cheque anulado y cual es el nuevo cheque.
3 - Transacción FCHT
- Permite cambiar la asignación del cheque al documento del Pago sin modificar el resto de los datos.
Consulta de Cheques y documentos de Pago
Si estamos en la transacción FB03 visualizando un documento de pago, podemos saber si tiene cheque asignado ingresando a Menú-->Entorno-->Info Cheques
Pagos Parciales y Partidas Restantes
Existen dos formas de realizar Pagos Parciales
1 - Pagos Parciales
- No generan documentos de compensación.
- Al momento de seleccionar las partidas pendientes debemos ingresar a la solapa Pago Parcial y en el campo Importe de Pago ingresar el importe a cancelar.
- Genera el mismo asiento que si fuera un pago completo, con diferencia de que el documento de pago no es un documento de compensación, solo vincula un pago parcial con la factura original.
- Si visualizamos el reporte de partidas individuales veremos las dos partidas vinculadas en un campo llamado Referencia Factura.
- Al momento de volver a registrar un pago para la factura que contiene uno parcial, veremos ambos documentos en la grilla de partidas pendientes.
- Se incorpora un campo Status que sirve para desplegar las partidas y ver documentos que componen el importe pagado en Parte. Esta misma Lógica se aplica cuando una Nota de Crédito esta vinculada a una factura.
2 - Pagos por el resto
- Es un pago parcial, solo que crea un nuevo documento por la diferencia que resta por cancelar.
- En este caso si se genera una compensación, ya que la factura original es compensada completamente y se genera un documento por el resto que queda pendiente de cancelación.
- La factura generada por el resto, copia las condiciones de la factura original y en el asignación también se guarda el número de la factura original.
Sobre el autor
Publicación académica de Fabricio Ardusso, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Fabricio Ardusso
Profesión: Empleado (tester) - Argentina - Legajo: AC54F
✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
