✒️SAP FI Los pagos semi automáticos
SAP FI Los pagos semi automáticos
Pagos Semi - Automático
Pagos semi automático F-58
Esta tax es similar a la de pagos manuales, solo debemos completar una pantalla previa con los siguientes datos:
Vía de pago: se especifica la vía de pago con la cual se realizará el pago.
Banco propio: Identifica el banco con el que haremos el pago
Remesa: se especifica la remesa que se utilizará
Formulario alternativo: podemos tener configurado distintos formularios. Solo un formulario se asigna al programa impresor de cheques.
Impresora: se elige la impresora por la cual se emitirá el cheque
Calcular importe del pago: realiza el calculo correspondiente a la partida del banco. el importe que se asignara al cheque. Si no se marca esta tilde, en la siguiente pantalla deberemos ingresar importe.
Luego damos click al botón Entrar pagos se marcaran las partidas a pagar y luego de simular se podrá simular y posteriormente contabilizar.
luego de contabilizar aparecerá una nueva ventana que nos permite imprimir los cheques
Reimpresión de cheques
si por algún motivo no hemos podido imprimir tenemos varias opciones para realizar una reimpresión
FBZ5 esta tax nos permite reimpresión de los formularios. el sistema consultará si deseamos imprimir el cheque original, generado con el documento de pago o si deseamos generar un nuevo cheque. La opción de cheque nuevo provoca que se anule el cheque antiguo y se le asigne un nuevo número de cheque.
FCH7 esta tax nos permite anular y reimprimir cheques. la diferencia es que esta tax siempre anulará el cheque que queremos reimprimir y generará uno nuevo.
FCHT para la cual nos permite cambiar el numero de cheque
Consulta de cheques y documentos de pago
si estamos en la visualización de un documento de pago, tax FB03, podremos saber si tiene un cheque asignado en la barra Menú->Entorno->Info cheques
Pagos parciales y partidas restantes
existe dos formas de realizar este tipo de operaciones:
Pagos parciales
los pagos parciales no generan documentos de compensación, es decir la partida pendiente no queda cancelada para este tipo se mantiene el documento original y en el documento de pago se genera una partida en la cuenta del tercero que refleja el pago.
para generar el pago parcial se debe ingresar a la solapa pago parcial y en el campo importe pago ingresar el valor.
Si visualizamos el documento de pago parcial podremos ver que genera el mismo asiento de como si fuera un pago completo. la única diferencia es que el documento de pago no es un documento de compensación. solo vincula el pago parcial con la factura original por medio del campo ref.fact.
si desplegamos con el icono del campo status podremos ver que documentos componen el importe pagado en parte.
en el pago del resto a diferencia del pago parcial, si tendremos documento de compensación, ya que la factura original es compensada completamente.
también tenemos una partida por el resto donde si se compensa y deja la diferencia en una posición nueva.
 
 
 
Sobre el autor
Publicación académica de Michael Tirado Pinzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Michael Tirado Pinzon
Profesión: Contador - Colombia - Legajo: GF29W
✒️Autor de: 102 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Mi objetivo es aprovechar un 100% de este curso con la ayuda de todos, mejorando mis conocimientos y capacitandome para ponerlos en practica en mi trabajo diario y compartirlo con mis compañeros.
Certificación Académica de Michael Tirado