✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Pago con efectivo o transferencia
La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos.
Tendremos las siguientes clases de documento:
- KZ: Documento de pago
- DZ: Documento de cobranza
Descuento por pronto Pago
existen condiciones de pago que pueden cancelarse anticipadamente y como consecuencia se recibe u otorga un descuento.
Al momento de hacer la cancelación, SAP verifica la fecha de pago comparándola con la fecha de vencimiento. Si corresponde un descuento por pronto pago, entonces el sistema realizara ese descuento.
Asignación de cheques manuales
Si la empresa cuenta con chequeras manuales, estos cheques deberán ingresarse a SAP asignándose al documento de pago que corresponde. Esta asignación nos permitirá llevar un control de los cheques emitidos y luego serán necesarios para la conciliación bancaria.
Transacciones de pagos y cobranzas manuales
- F-55 para pagos manuales
Desde Árbol: Finanzas – gestión financiera – Acreedores – Contabilización – Salida de pagos -- Contabilizar
- F-28 para cobranzas manuales
Desde Árbol: Finanzas – Gestión financiera – Deudores – Contabilización – Entrada de pagos.
 
 
 
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Está publicación ha sido agregada a sus favoritos por: Pedro Caro Roman
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Fernanda Valenzuela Maezze, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
Ana Fernanda Valenzuela Maezze
Profesión: Licenciado en Sistemas - Mexico - Legajo: MG12D
✒️Autor de: 41 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Certificación Académica de Ana Valenzuela