✒️SAP FI Los pagos manuales

2 LOS PAGOS MANUALES

1 los pagos y cobros

Conoceremos una de las transacciones de pago que se encuadra dentro del grupo de las transacciones MANUALES o proveedores y cobranzas a clientes (como se registran los pagos)

Para todas las traspasaciones utilizaremos las mismas transacciones ( una de pago y una de cobro ). Solo se cambiará el medio por el cual se está pagando

2 el pago con efectivo o transferencia

La única diferencia entre emitir o recibir un pago efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos

La primera pantalla se encuentra dividida en tres partes de pago

Tenemos las siguientes clases de pago

• KZ= Documento de Pago
• Dz= Documento de Cabecera

- Medios de pago:

En este punto es donde elegiremos la cuenta de mayor que represente el medio de pago. Esta cuenta puede ser moneda extrajera, efectivo, transferencia bancaria o cheque. (Las trasferencias y cheques pueden estar representadas por la misma cuenta de mayor)

- Cuentas de Terceros:

Debemos elegir el acreedor o el deudor dependiendo de cuál sea la operación que estemos realizando un pago o una cobranza

luego de haber completado los campos correspondientes a la cabecera, los datos bancarios y cuentas de terceros, Debemos tratar las partidas abiertas.

Tratar Pas

Tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensar en el cobro o el pago correspondiente

La Grilla de las partidas - solapa estándar

• Numero de documento
• Clase de documento
• fecha de documento
• Importe bruto
• Importe pagado en partes
• Documento
• Porcentaje de descuento

Como marcar y desmarcar partidas

Si los importes de las partidas están marcados en color negro, es porque aún no se ha seleccionado para la compensación. Si las partidas están con la letra del importe en color azul es por ya están seleccionadas para la compensación.

Si en Opciones de tratamiento el usuario tiene EL FIAG en partidas seleccionadas inactivas, Todas las partidas aparecerán desmarcadas, Si el FIAG NO está marcado todas las partidas vendrán maracas

Hay dos opciones para marcar / desmarcar

• Manualmente: Haciendo doble clic sobre la partida. debemos hacer clip en el importe, si hacemos doble clic en el número de documento el sistema nos visualizara el documento
• Marcando las partidas con la ayuda de iconos: luego se presionan los botones de activar o desactivar las partidas.

Barra de Herramientas

Los iconos que poseemos en la barra de herramientas son opciones para el tratamiento de partidas abiertas.

• Marcar partidas
• Ordenar partidas
• Importe bruto o importe neto
• Activar y desactivar descuento por pronto pago
• Marcar bloque / marcar todos, desmarcar todos
• Buscar
• Moneda de visualización
• Activar y desactivar partidas abiertas

Status de Tratamiento

• Partidas
• Visualización desde posición
• Origen de diferencias
• Importe de entrada
• Asignados

Icono de resumen de posiciones

Nos sirve para ajustar importe de entrada, ingresar una nueva cuenta de mayor adicional

3 descuento por pronto pago

Condiciones de pago que puedan cancelarse anticipadamente y como consecuencia se genera un documento.

Al momento de hacer una cancelación , SAP verifica la fecha de pago comprobándola con la fecha de vencimiento . Si corresponde un descuento por pronto pago, entonces el sistema realizara ese documento

Si nos encontramos con una factura que posee descuentos, las mismas pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totalidad. (Iconos activar o desactivar DPP)

El asiento que realizar SAP por a utilización de los documentos dependerá de la configuración del sistema. Una forma, es imputar el importe del documentó en una cuenta de resultados. la otra forma de contabilizar que se generen dos asientos

• Un Documento por el pago, el cual contendrá una posición adicional, similar a si se hubiera cancelado una nota de crédito
• Un Documento por el reconocimiento del resultado y con el cálculo de IVA correspondiente. el mismo indicador de IVA que se utilizó en la factura que poseía el descuento por pronto pago.

4 La asignación de cheque manual:

Si la empresa cuenta cheques Manueles, estos tienen que ingresarse al sistema SAP. asignándole un numero de documento de pago correspondientes esto nos permite llevar un mejor control de los cheques emitidos para la conciliación bancaria

5 las Transacciones de pagos y cobranzas Manueles

• Las Transacciones F-53 Pagos Manuales
• Las Transacciones F-28 Pagos para la cobranza manuales