✒️SAP FI Los pagos manuales
SAP FI Los pagos manuales
Pagos y Cobros
En esta parte de la leccion se veran las llamadas transacciones manuales ,como se registran los pagos manuales a proveedores y las cobranzas a clientes
Se utilizaran las mismas transacciones (una de pago y otra de cobro) solo que se cambia el medio de pago
Pago con efectivo o transferencias
La unica diferencia de emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia ,es la cuenta contable que usemos por ej f-53
Esta se divide en
- datos de cabecera: lo mas importante de los datos de cabecera es la clase de documento ya que nos permite ver si es cobranza (dz) o un pago (kz)
- medios de pago: se elige la cuenta de mayor que represente el medio de pago ej (efectivo,transf,cheque
- cuenta de terceros:debemos elegir el acreedor o deudor dependiendo si estamos realizando una cobranza o pago
Despues de haber completado los campos deberemos tratar las partidas abiertas con la funcion de tratar pas (implica seleccionar combrobantes pendientes para compensarlos con el pago o cobro)
Grilla de partidas -solapa estandar
- n°de documento : corresponde al numero de documento pendiente que se quiere compensar o cancelar
- clase de docuemnto: se identifica el tipo de documento(factura nota de debito etc
- fecha de documento:
- importe bruto:importe total del documento
- importe pagado en parte: si ya tiene algun pago parcial
- descuento : ejemplo descuento por pronto pago
- porcentaje de descuento
como marcar y desmarcar partidas
Las partidas en color negro significa que no fueron seleccionadas para su compensacion
- Manualmente: haciendo doble click sobre la partida
- Mediante iconos y luego presionando activar y desactivar partidas
Status de tratamiento
Se ve la info de la cantidad de partidas abiertas y totales seleccionadas
- partidas: n° total de los documentos
- visualizacion desde posicion : primera posicion que se visualiza en pantalla
- origen de diferencias : clasfi diferencias entrado y partidas seleccionadas
- importe entrado: es el importe que colocamos en la pantalla de datos bancarios
- asignados: sumatoria de las partidas seleccionadas
luego vamos al icono de resumen de documento ,para luego simular
simular
de esta forma vemos como quedara el asiento previo a contabilizarlo
descuento por pronto pago
a pesar de que una factura posea descuentos,los mismos pueden desactivarse y cobrarse o pagarse por la totatildad,se usan los iconos activar o desactivar dpp
un descuento por el pago ,el cual contendra una posicion adicional ,similar si se hubiera cancelado una nota de credito
se tiene que tener en cuenta el iva a la hora de hacer la transaccion
importante
- factura de gasto (kr)
- doc x desc pronto pago (ab)
- pago-factura (kz)
- pago (kz)
transacciones de pagos y cobranzas manuales
f-53 para pagos manuales
f-28 para cobranzas manuales
Sobre el autor
Publicación académica de Franco Celiz Fernandez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP FI.
SAP Master
Franco Celiz Fernandez
Profesión: Técnico Contable - Argentina - Legajo: CX41H
✒️Autor de: 44 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
